解析:长赢指数投资2021年2月计划(一)

微博/雪球:小鱼量化

昨天E大(ETF拯救世界)的长赢指数投资计划发车啦,这是2021年二月的第一次计划,继续减仓高估值品种上证50。

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继续卖出上证50

大家可以看下E大在2015-2016那段时间买入的上证50是真的便宜,估值比2018年10月本轮熊市的大底还便宜。拿到现在近80%的收益了。

还是从估值和趋势两方面看。
估值:
截止2020年三季度上证50归属于母公司普通股股东的净利润为1.41万亿,同比下降22.3%,所以导致上证50的PE估值被动上升,有一定的失真,所以只看PB就可以,目前加权PB=1.62,PB十年估值百分位82%,已经进入较为高估的区域。
趋势:
上证50近期最高点2月18日4110点,回落到昨天的3898点,回落(4110-3898)/4110=5%。大概率还是右侧回落卖出。上一次1月28日卖出那次大致也是从最高点回撤5%左右卖出。是不是就是一个规律呢。
 2 

右侧卖出

看E大微博,多次谈到右侧卖出的问题,看来在最近的几次卖出都已经开始执行右侧卖出的逻辑了。模糊的总结:当某个指数进入高估区间后,需要开始逐步减仓,为了尽可能吃到多的盈利,按照右侧操作卖出,当指数从最高点回落5%时执行。
上证50最近三次卖出我标注在K线图上啦,毫无疑问,都是从当时的新高点位回落一定比例然后卖出。
为了更好的分析总结,我把最近三次卖出的相关信息统计到下表中,最终得出的规律是指数新高后跌破20日均线,开始减仓。
本文完,希望我的长赢分析系列给大家解惑。
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