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天元不常在线 08-04 10:15
在新能源赛道，之前本来是锂电池和光伏齐飞，但最近这小半年，锂电池的风头远远压过了光伏。不过，枪打出头鸟，这些公司的股价涨得快往往也跌得快。反而光伏行业的公司，最近走得更稳健一些。今天就来看看光伏赛道中的代表公司之一，看看它究竟成色几何。
变压器全球第一，光伏晶体硅世界第二，市盈率小于10，股价低于15
长风本文仅做公司基本面质地分析，不做股票推荐。因为好公司也不一定就是好股票。但长风可以帮你找出具有竞争优势的公司，作为你的资料储备库，毕竟机会只会留给有准备的人。如果你有不明白的地方，可以留言，长风将为你解答。
先来看看公司的竞争优势和业务亮点，都有哪些。
首先，公司在特高压、电网集采、核电等传统领域的领先地位，并在城市电网迁改、数据中心等新兴市场开拓持续取得突破。
另外，公司的变压器10几年前就是国内第一，目前已是全球第一，但盈利水平伴随行业态势下降（近几年同行大面积亏损）。电网从2019年开始改变低价中标政策，主要一次设备盈利开始恢复。
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在光伏多晶硅产品制造领域，公司的控股子公司具备8万吨/年高纯晶体硅研制能力，产能位居中国第二、世界第二，整体技术达到国际先进水平。
可以看到，公司的产品一个能够做到全球第一，一个能做到全球第二，这是相当不错的。值得我们对公司进行更进一步的深入分析，接下来，就来看看公司最近几年的经营财务状况如何，
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先来看看公司的成长性如何，公司最近几年的生意是越做越大，还是越做越小了。
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公司最近五年，前四年，生意规模呈现出震荡状态，成长性不大。但在2020年公司营收出现较大增长。一个是因为，公司所处行业进入到了景气期，一个是公司在行业中具有竞争优势，所以一旦行业好转公司营收就开始出现较大增长。
再来看，公司这几年的利润情况，
变压器全球第一，光伏晶体硅世界第二，市盈率小于10，股价低于15
公司最近五年利润在15-18个亿之间震荡，总体保持平稳状态。
最近五年公司营收平均增速为3.76%，而公司的利润平均增速为6.27%，利润增速高于营收增速，这意味着，同样的收入，公司赚得钱更多了，利润更大了，赚钱的效率提高了。
而公司的半年报预告，今年上半年大赚超30个亿，同比增长超200%，已经超过了去年全年的利润，这意味着公司所处的行业景气持续，同时公司自身的业绩也处于持续向好中。
接下来，再来看看公司的收益率情况，毕竟收益率越高的公司，越值得关注，
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公司最近五年净资产收益率呈现出前高后低的状态，但是2020年，收益率再度上升。最近五年公司的平均净资产收益率为7.44%，远远跑赢定、活期利息。
那么公司目前双主业运行，资金压力紧张吗，财务状况是否良好。先来看看公司的负债情况，
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公司最近几年的负债率处于持续下降的状态，从63.44%一路下降到了57.44%。
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而从流动性上来看， 公司近年来的流动性都很充裕。最近一个季度，公司的流动资产能够覆盖136%的流动负债。而剔除掉公司的存货，流动资产依然能够覆盖117%的流动负债。
最后来看看公司的现金流情况，毕竟一个能够持续创造现金流的公司，才有持续发展的基础，
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公司这几年虽然利润和营收看起来，都是在最近一年度才开始增长。但是我们可以看到，其实公司的经营现金流，早在2017年，就开始逐年上升了，这说明公司创造现金流的能力越来越强，就像是公司的内功一样。一旦行业转景气，公司就厚积薄发，营收利润出现爆发性增长。
当然，公司这几年也不是停滞不前的，它每年都还是有对外投资，那么剔除投资之后，公司还有多少现金流在手上呢，
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在前四年，公司的投资还是比较大的，几乎每年都有比较大的投资。而在2020年，公司虽然也有投资，但是已经能够被经营现金流所覆盖了。
这家公司，就是在A股上市的特变电工。公司最近几年成长性一般，但随着行业景气和公司的竞争优势，成长性有望提升。而公司的收益性良好，同时财务状况健康，现金流充沛，值得持续跟踪关注。
除此之外，大家还看好光伏赛道中的哪家公司呢？
确定一个好消息
很早之前，经常看笔者的朋友都知道，7月分享的阿石创（300706）和联创股份（300343）到现在累计收益都已经实现了翻倍！还有之前分享的兴业科技（002674）和丽岛新材（603937）跟上的朋友也都吃了一波大肉，实力我从不给自己贴标签，关注我的朋友说了算！
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