坚持顺周期主线不动摇！（顺周期附股）转载

2024-07-28 23:33:10

从指数来看，金融市场不缺资金只缺信心，周五又一次破了万亿，但是有一个问题是，开年两天指数虽然下跌，但是上涨家数急剧增多，现在A股明显呈现二八效应，指数跌，小盘涨，指数涨，小盘跌，目测来看，指数问题不大，就优质资产而言，即使下跌，每一根均线，都足以支持一段时间，如果大的资金环境不产生变化，以时间换空间而言，指数大的震荡也不影响大盘一段时间的结构性行情。

二 主流行情预览！！

本周从主流行情来看，顺周期复苏主线当仁不让成为整个A股的最闪耀的明星。银行、超级品牌、白酒、饮料制造、食品加工、白色家电、家用轻工、医药医疗、生物制品、医疗器械等等，资金流出较为明显。

主流行情预览，先来看下港资这边的。

港资五日持仓，增持最大板块及个股

新能源 -- 宁德时代、隆基股份、先导智能、通威股份、明阳智能、特锐德、金风科技

有色 -- 厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业，盛和资源、赣锋锂业、中国铝业

医疗行业 -- 乐普医疗、凯莱英、华东医药、卫宁健康、理邦仪器、山东药玻

顺周期 -- 三一重工、荣盛石化、宝钢股份、中国石化、恒逸石化、晨鸣纸业、公牛集团

消费 -- 牧原股份、洋河股份、老白干酒、酒鬼酒、金龙鱼、中粮糖业

港资持仓这边，稳健之中带着一丝丝激进，新能源、医疗、消费作为港资的中军无可厚非、本次激进的大幅度加仓有色及顺周期确实有一些超乎预期！

本周强势板块从盘面上来看，有色、稀缺资源当仁不让占据A股涨幅榜老大的位置，顺周期的钛白粉、石油化工新材料、小金属、消费种植等紧随其后。本周水泥板块也有超乎预期的表现。

本周强势领涨板块

有色 --（铜）紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业

（铝）天山铝业、云铝股份、神火股份

（钢）方大特钢、宝钢股份、鸿路钢构

（小金属）鄂尔多斯、盛和资源、锡业股份、驰宏锌诸

顺周期 -- （水泥）上峰水泥、天山股份、祁连山、万年青

（钛白粉）中核钛白、金浦钛业

（磷化工、有机硅）鲁西化工、新安股份、兴发集团

（煤炭开采）陕西煤业、露天煤业、淮北矿业

（煤化工）沧州大化、中泰化学、陕西黑猫

（造纸三巨头）晨鸣纸业、太阳纸业、山鹰国际

养殖业 -- 牧原股份、民和股份、大北农

机场航运 -- 华夏航空、中国国航、南方航空

从目前的版块来看，顺周期及有色稀缺金属一枝独秀，从板块强度来看，上一周医药、消费、新能源、化纤、家用轻工、医疗保健等创新高后随即进入调整，板块强度下行，目前的策略依旧是紧握顺周期进行布局，其中强度最为活跃的版块是铜和铝，首推有色铜板块，另外弹性较大的，本周走势超越预期的水泥板块也是值得期待的。

三文末附股！

因为每年的一季度都是流动性最为充裕的时刻，目前相比较而言，低成长高溢价的大盘股比比皆是，而高成长低溢价的小盘股却显得很是黯淡，从性价比而言，我认为目前的小盘股机会更是明显，所以大致我组建了一个股票池，也欢迎大家进行补充指教！

对于股票池的组建，我大概有几个策略，第一个是尽量低估策略，第二个是小盘股绩优成长策略（虽然小盘股随指数下跌调整，但是开启反弹后随即上涨），第三个是估值平衡策略。简单来说，三个策略第一低估，第二高估，第三平衡。解释下来，低估抗调整，高估遇反弹则上冲，平衡跟随大盘进行套利。

建材：科顺股份、蒙娜丽莎、兔宝宝、天山股份、上峰水泥、梦百合、索菲亚、帝欧家居

小众消费：御家汇、丸美股份

新材料、先进制造：硅宝科技、索通发展、小熊电器、新宝股份、浙江美大、浙江美大、亚士创能

可降解：仙鹤股份