信创行情启动的标志性事件来了!
今天早盘的市场主要以震荡为主,创业板的弱势依然体现在盘面中,截止中午收盘,创业板指跌1.11%,上证指数微跌0.12%,两市个股涨跌家数比1892:2162,赚钱效应并不差,涨幅超过9%的个股有83只。
市场观点:震荡行情延续中,结构性机会轮动中,近期明显主板偏强。
早盘上涨的板块比较多,比如半导体板块,早盘一度冲高涨2.1%,神工股份、赛微电子、力合微等等涨幅超过10%。不过,伴随后半导体就出现了明显的回落,半导体板块目前是处于高位震荡中,当下的估值是偏贵的,这点我们反复强调,跌多了能弹一弹,持续上涨的时候一定要考虑减仓。目前这个板块不是我们关注的重点。
汽车板块表现也很强势,整车涨了4.58%,华为汽车涨了4.1%,智能汽车板块涨2.86%等等。对于汽车板块,我们是看好的,只不过,最近四天连续调整,不少投资者感觉没有耐心。其实不少品种是在持续创新高中,比如伯特利、华阳集团等等都走出了典型的多头趋势。
汽车板块当中的比亚迪,最近各大机构上调评级,比如说中信建投给予比亚迪1.5万亿市值目标,这里我们不做更多的评论,目前至少趋势还在,一旦趋势形成,很多不合理的事情就变成合理了。
另外,大科技方向今天是层出不穷的异动,比如光通信板块,消费电子板块以及我们持续跟踪的信创板块都涨势不俗。
这里我们还是重点说一下信创概念。
有一个比较标志性的事件,值得大家关注!——东方通与中移资本签订合作备忘录,并签订了近三年20亿+合同,要知道东方通2020年的总营业收入才6.4亿,2019年营业收入五亿。这位未来两三年业绩高增长,做了很好的铺垫与保障!
这个事件不要单纯看作是东方通的问题,而是现状行业迎来了拐点,打开了国产替代存量市场的重要一步。信创行业目前整体是处于底部阶段,高景气度存在,投资机会已经非常明显了。
信创概念,我们此前说看好未来2-3年的高增长,但是由于市场没有给予很积极的表现,于是大家就把它忽略了。催化事件,原来我们也反复跟大家提醒,从八月底到十月份,这段时间事件会比较多。比我们预想的还要来的早一些,如今东方通的催化事件就来了,现在才八月中旬。
信创行业目前来看,今天涨的主要是政府端的和国企端,而关于金融信创并没有怎么启动。后续可以继续跟踪,自行把握机会。
今天上涨涨得比较不错的,像东方通、宝兰德、华宇软件、南威软件等等涨幅超过3%。我们一定要跟踪那些未来业绩,有释放的品种,不要单纯看技术形态。