盘后,上头颁布重磅文件!

01

Hello,大家好!我是魔王团队首席女操盘手木婉清。素雅一点,大家可叫我木姑娘,以后混熟了,叫我清清也是不介意的

上周四,魔王老师从医院回来,关于续写这个公众号的事,跟我聊了一下午。情到深处,我看他那一向冷冰冰的双眼里竟然还有泪花。
我内心既感到受宠若惊,又有些忐忑不安。
一方面,我担心有负重托,达不到魔王和大家的预期。另一方面,作为操盘手我深知独立思考的重要性,害怕过度交流带来外在干扰。
魔王说,渡人者自渡,这既是你对外的投资分享,也是难得的完善整个投资体系的锻炼机会。坚持做好,你就能真正体会我为何说不出再见。
好了,那木姑娘就斗胆一试,还请朋友们多多照顾

师承魔王一脉,我们主要还是延续基本面研究的方法,以客观数据和逻辑作为主攻对象,把握市场节奏和机会。
而实际上,基本面分析法也会有不同的侧重点,比如财务分析,资金分析,情绪和心理等等...
而我,除了不断完善这些知识储备外,主要着重于主线行情和题材驱动。
成熟的猎人,知道管住自己的手,并在合适的机会开枪。投资一样,只有持续性行情才是值得参与的。
比如,今年年初的科技股、随后的疫情相关的医药、七月份的券商、十月份的锂电、这个月的顺周期等等。
木姑娘管理资金的自我要求是,每年能抓住2到3次这样的持续性行情,就算成功,其余时间,都以研究和织网为主。

02

早盘,大金融拉动主板指数上攻。但是,细心的人能发现这中间的板块顺序是有瑕疵的。最先发力的,是银行,其次到保险,最后才是券商。
看到这样的板块排序,清清没有顺势去追大金融,反而是加仓了部分被挤压的科技。
为什么?
大金融的三个分支,其实背后代表的盘口语言是不一样的。一般来说,银行和保险,以稳盘或者做指数为主,而券商则是市场情绪的真实反应。
我们不妨看看,银行板块指数与代表市场赚钱效应的中证1000指数(下图黄色k线)的历史关系...
上图是两个指数的周K线图,大家发现没,绝大部分时候他们是负相关的,尤其是银行趋势性上涨的时候。
反之,券商和中证1000指数就体现出比较明显的历史正相关性...

大部分时候,同涨同跌。

也就是说,银行板块的上涨,会对其它板块造成抽血,整体市场赚钱效应降低。证券板块上涨,则会带动市场情绪,赚钱效应提升。
所以,当银行异动时,大部分时候我们更应该提高警惕,尤其是动得很早并且幅度不小的时候,短线选择打个短差低吸被抽血板块策略上更好。
比如,围绕我们团队之前提的台基股份,做点T,也是很不错的...
尽管,清清对于今天的大金融稳定性早盘就持怀疑态度,但是对于指数最终这样跳水翻绿,还是多少有些感到意外的,估计很多早盘追进去的,内心一片悲凉

03

板块个股机会方面:
5G安全
盘后颁布重磅文件。
网络安全问题,一直是通讯技术迭代下最被重视的问题之一。1700亿的行业规模,蛋糕规模不错,头部企业吃饱问题不大。
根据券商研究,网络安全公司三季度业绩数据不错,在后疫情时期,产业订单恢复快,部分公司实现二位数增长。
个股方面,可以关注美亚柏科、拓尔思、熙菱科技、三六零等。
其中拓尔思,底部出现放量中阳,而基本面上也相对过关,可以着重关注。
可降解塑料
这个板块,我们一直在密切关注。本月早些时候,BJ发布限速十条,而上周湖南也发布升级版限塑令。今天盘中异动,主要是商务部的再发言:
这个细分产业,从政策推动上看,未来空间是非常大的,也是一个可以持续关注的行业。其中一些优质的公司,作为中长期标的也是很不错的。
比如,魔王老师之前一直说的,美瑞新材。其余,估值较高的偏题材的不去追,趋势型上周而基本面比较牢靠的可以看看,如瑞丰高材。
次新的长鸿高科,也不断创新高,这个票可以作为板块的人气股观察,至于参与不是对短线很敏感的建议规避。
社区团购
虽说社区团购这个事情不算很新,但是作为题材炒作还是第一回。而A股历来有炒新的癖好。
社区团购,一方面推动了电商渠道下沉,促进了农产品等的流通。另一方面,也是极大方便了人们的生活。所以认可度还是不错的。
在投资者共识层面上,这有点类似之前的地摊经济。不过,从长远发展看,社区团购明显优于地摊经济。
盘中,宏辉果蔬一字板顶到最后,板块龙头地位确认无疑。但是整体板块的热度并不是很高,板块内仅一个股票涨停。
清清看中的是,叠加这个概念,板块内有些本身优质的个股,回调也比较充分的,可以关注下,比如:永辉超市、家家悦。
好了~~写了这么多,也不知道合不合大家胃口

。希望大家积极互动,在交流中慢慢完善文章。

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