何为交易体系？-独孤A股陪学四（新粉福利）

要得到你想要的某件东西，最可靠的办法是让你自己配得上它。——查理·芒格

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hello！大伙周末好啊，欢迎来到每周一篇|股市陪学系列，我是你们的陪学人-独孤！

自从上次和大伙讨论将所用“战法”改名为“剑法”后，后台叫我独孤前辈的铁子，越来越多了，好听，但其实独孤还年轻哈。

新时代，不到40岁都是前途无量的元气少年，不到80岁都是靓丽青年

。

另外，这两天来了不少新伙伴，可能还不熟悉独孤的交易体系。包括之前有不少铁子对文中出现的术语不太明白。

刚好周末，就先来聊聊这个投资路上基础性的问题。

一、关于交易体系与交易理念

之前独孤讲过，股市是一个绝对专业的领域。如果你要超过大多数人，那么你的能力就要超越大多数人。

一个人炒股持续亏钱的核心原因是：没有完整有效的交易体系。

何为完整？择时择股、买点、卖点、心态，四者缺一不可。

何为有效？高胜率、高盈亏比、高资金利用率，三者必有其二。

这些都需要大量数据回测。大伙回顾下自己的每笔交易，是否满足以上条件？

为何加上“持续”亏钱？因为市场上，再完整有效的交易体系也无法达到每笔都挣钱，这是常识。而持续亏钱，才是交易体系真有问题。

题外话：类似吹捧自己100%胜率、日赚10个点的都是江湖p子，铁子们注意了尤其骚扰电话加的股票交流群里。

一个人的思维决定了他的行为，一生都如此。

那么投资中的交易理念，便是你建立自身交易体系的核心驱动。

市场投资者众多，因性格风偏不同，关注的领域各不相同：短线、中线、长线；强势股、弱势股；趋势、波段、低吸、半路、打板等。

理念无对错，只有适合否。

二、独孤个人的交易体系

独孤的交易理念与多数人不同，没有刻意地固守某一城池，而是回归本源，随市场而变。

即只以主流赚钱效应为准，一段时间内，哪里的赚钱效应强且持续性不差，就会去哪里。因此得称游侠。

如，识别到去年10月主流的转债行情，独孤以高频手法在飞鹿转债上，获利超20%。

转债改制后的当下，主要关注超短龙头妖股与稳健趋势复利两大生态。

龙头妖股

简介：

以情绪周期为基，在相对安全期，博弈高利润，适合高风偏选手。

仓位管理：

周期启动/主升期-六成仓以上；两极分化初期-四成以下；

两极分化末期/退潮初期-两成内 or 空仓；总龙头断板日/全面退潮期/混沌期-空仓；冰点博弈-三成内。

超短仓位为何如此重要，《如何规避短线账户的巨额回撤？》《这篇文章价值连城！》这两篇文章给了形象的解释。

已修剑法：

（1）降龙剑法：专注新周期下，周期高度龙和市场总龙头的利润。如前段的豫能控股、郑州煤电、巨力索具等。具体招式：破冰式、追击式。

（2）回龙剑法：专注强势股的反弹利润，以周期高度龙和市场总龙头为主。如前几天参与的豫能控股。

（3）隔山剑法：专注高辨识度个股的反包利润。如前段的宁波海运。

（4）游击剑法：专注其他可套利的高胜率手法，弱势行情常使用。如首板/逆势板套利等。

趋势复利

简介：

以投机的方式参与价值趋势，赚加速期的波段利润。

介入/持有：趋势票开盘/盘中涨超3%一般不建议追，好的趋势票，一天涨5个点就很不错了，开盘就3个点，追了性价比不高。

做中长波段，可拿底仓，滚动做T，懂止损止盈。

在高位横盘震 or 明显的前高压力位附近，通常面临方向选择。稳健点可减仓或卖出，激进点可搏一搏，

但不可在此位置新开仓买入，除非你有极大把握它即将突破。

仓位管理：勿满仓一只，资金量够，建议分仓配置黄金赛道多个核心股，3成内一只为佳。

已修剑法：

（1）趋龙剑法。

独构式：专注机构主导的独立运作趋势股。如近段的川能动力、奥园美谷。

轮动式：专注针对板块轮动下的核心股。如隆基股份、阳光电源、迈瑞医疗。

以上两大生态都有退潮/空窗期，通常是不重合的；

出现重合，便是市场极好-重仓做多，或，极差-空仓休息的时候；当都处于分歧期，就是降低整体仓位的时候。

关于哪个模块赚钱效应强，独孤的每日复盘会实时跟踪。

体系指导思想/心法-关键词：

龙头、周期、弱转强、稀缺性、预期差等。

三、交易术语教学

涨停板：大A暂时设有单日涨跌停制度，主板、创业板/科创板分别对应10%和20%的涨跌停幅度。

涨停板就是上涨幅度达到当日涨幅限制的股票，打板就是在个股将涨停的那一刻进行买入操作。

一字板：开盘即涨停的个股，全天封住涨停板。

换手板：顾名思义，就是换手率充分、不在板上换手的涨停板，非一字板。

分歧板：就是已经涨停，但被有分歧的卖盘资金砸开板后，经过一段时间成交换手再趋于一致重新上板的股票。打回封，也就是针对这类股。

其中烂板，就是分歧过大，反复炸板的个股。妖股多是烂板出身。

弱转强：前一天的走势属于烂板，第二天，高开走加速强势板。意味资金一致认可或大资金操盘所致。

龙头：又叫龙一。对于超短，就是同时期涨幅最大的个股，连板上去是高度龙，断板反包上去是人气龙头；对于趋势，就是行业市占率最大的个股。龙一龙二就是第一和第二名。

中军：一个板块中，走势稳定，不要求连板涨停但具备套利价值的股。如超短题材炒作时，证券板块的东方财富。

5/10/20/30日均线：可理解为一段时间内的平均股价。

保利与止损：保利是在跌破成本价之上的保利价位时，进行主动止盈的操作；止损是跌破成本价或防守价位进行的操作。

情绪与情绪周期：市场资金风偏变化的表现，通常与赚钱周期同步。行情火热往往反映市场资金的情绪亢奋，风偏上升，做多力量远大于做空力量。

个人超短周期：启动→（分歧）→主升→高潮→（高潮延续/分歧）→两极分化→全面衰退/下降→冰点→（混沌期）→启动→...

承接：即个股成交的稳定度。

承接差，意味做多的资金少于做空的资金。个股往往走下跌趋势；无承接，开盘直接被核地板/跌停板。

承接强，走上升。