外资是大A的主心骨 这两天没了外资参与感觉大陆机构完全不知所措,也因此可以得到一个非常实用的结论,外...
这两天没了外资参与感觉大陆机构完全不知所措,也因此可以得到一个非常实用的结论,外资认可的公司投资价值非常大,至少强于内陆机构的选择和判断。
内陆做的好的多是跟随外资。尤其最近几年,风格变化的非常明显,说是抱团,看看抱团的都是什么,贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、招商银行、中国平安、美的集团、海天味业、三一重工、伊利股份、上海机场等,基本都是外资重仓。
这几年内陆资金只要跟着外资的节奏,都挣的盆满钵满。有人又会说某某股外资买的少,涨了多少多少倍了;平安、招行、上机今年跑输很多股票;也有没买这些赚了很多的。在这里不抬杠,长期来看还是不如这些外资重仓股。
外资是大A主心骨已经越来越成为大多数投资者的共识。
像今天上午平安被内资一通乱砸,连@大树军座 都缴械投降,从人寿换平安才几个月不到,难道是平安内在逻辑发生了变化?并不是,我敢说,今天外资如果在场,绝对会捡回来,不过也不急,下周一我们拭目以待。
外资在乎的是公司的内在逻辑、长期成长性以及安全边际。茅台、恒瑞、三一在这就不拿来举例子了,今年表现足够亮眼。我们就拿中国平安、上海机场来说。
中国平安一方面是国内险企龙头,另一方面保险行业垄断经营,其三国内保险市场庞大,已开发空间尚小。即使今年疫情影响,仍然没有改变其内在逻辑,只要经济复苏,前景仍然向好。关于平安的分析,建议关注@老柏树也有春天 ,老柏研究的比较透彻。
上海机场也是少有的好公司,占地收租,免税市场又巨大,毛利极高。只是今年疫情对机场造成的杀伤太大,但长期来看上海机场既不关倒闭,也不会因此而退市,所以现在反而是买入的极佳时机。我相信现在的上机就是巴菲特最喜欢的类型。
长远来看,大陆投资风格会越来越外资化,跟随外资又何尝不是一种简单易行的策略。
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