科创板放量领涨，创业板再创反弹新高，读懂政策态度 【每日复盘】 第一，周末各大券商报告，主推科创板，...

【每日复盘】
第一，周末各大券商报告，主推科创板，今日资金大幅流向科技板块。
两市成交量达到万亿，有成交量，趋势就在，从趋势角度看，市场现在依然有上攻动能。
上半年的反弹行情，由于人民币连续升值，以及流动性收紧担忧的缓解，明显走出超预期，并且突破了底部震荡箱体。
因此短期继续看多。中期谨慎观点依旧不变。
收市之后，央行上调外汇存准率，从政策态度看，不希望宏观不确定性下，出现太多流动性泡沫，防范未来，全球退出量化宽松引起市场大幅波动。
个人理解就是，今年最好就在区间震荡，等待鞋子落地，涨有顶，跌有底。因此向上的空间还是比较有限。

第二，大金融调整，抱团股加速
今日北向流入还可以，但是明显主导资金是内资。科技医药消费领涨，大金融出现调整。
观察市场明天是否会出现风格轮动。
短期游资非常活跃，市场的赚钱效应不错。
对于技术高手来说，有不错的机会。
政策是市场最大的不确定因素。

第三，研究基本面的投资者，等待属于自己的机会
当股票池已经完全确立，对企业基本面研究更加深度的时候，投资者会回归到自己的能力圈范围，做自己认知范围内的事情。

简单分析健帆生物
今日受衡阳集采影响，出现大幅回调。
健帆生物的最大逆向风险点就是集采，也是这只优质标的打破共识的利空因素。
个人愚见。
1.医保集采短期很难发生，地方的集采更多是政绩要求，100年献礼。多地集采都有这方面因素。
2.行业渗透率太低，医保局以量换价，没有意义，时间节点比较早
3.健帆产品供不应求，连国外推广，都跟不上产能，现在加大产能供应阶段。
4.竞品太弱，质量不过关。去年地方集采就出过问题。
5.健帆借集采，顺势调整，杀情绪，同时估值压一下是好事情。

市场三种钱，获取信息，解读信息，控制情绪。信息不对称的钱，越来越难挣。而解读信息的能力很重要，同时要学会控制情绪。
健帆生物是三年前的高新，集采的路还长。
85对应，700亿市值对于健帆来说，2021年的估值进入合理区域，但是估值是一个区域，现在的位置对比业绩来说，比三月的67还要便宜一些。
绝对低估区域，大概在75以下。
从85-75，属于合理区域。
估值是一个范围，而不是一个点位，学会运用仓位管理去做逆向布局。

个人思考备忘录
优质标的共识被打破的情况下，才有短期买点，而过去文章经常讲，为什么会追高？因为跌了是不敢买的，对基本面理解不够深刻，定性不透的人，是不可能做逆向布局，那么追高就变成一种常态。
个人对健帆的定性是，逆向风险点是集采，渗透率太低，短期没办法推进。
之前调整活动仓位，是为了辅助底仓降低成本，这块需要反复磨合，达到比较好的状态。

不推荐股票，不做买卖建议，只是记录当下的认知，以及解读市场信息，以供后续验证。