私享家专属:盘点武器之操作篇

私享家专属:盘点武器之操作篇

栏目:股民日记 时间:2021-01-28 作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001) 查看:13533

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

前面给大家把行情走势特点,以及大家手中多维度的选股武器进行了盘点。目的很清楚,一方面是帮大家打基础,充分理解行情,以及手中武器的优点和缺点,扬长避短使用好武器,同时,春节过后,我们会开启牛市速训营的课程,这些基础的学会了,就能跟上速训营的节奏。

所以,这些基础的东西,大家要充分的消化和理解。尤其是春节假期期间,有时间多复习多复习,查缺补漏,节后以最好的状态参加牛市速训营的课程。

多维度的选股武器盘点完了。接下来我们给大家讲一讲操作方面的问题,选好了股票,如果没有制定合理的操作策略,没有做好买卖和仓位管理,也会影响大家的成功率和收益率。尤其现在牛市来了,可能有的朋友觉得闭着眼睛买就会赚钱,策略、买卖、仓位管理不重要了,那就容易出问题,这一轮行情是结构性分化行情,一味的持股不动,一味追涨,在这一轮行情中行不通了。

如果,买卖和操作没有做好,同样也会影响您的收益。所以,今天我们跟大家来盘点下手中的买卖点武器和仓位管理技巧。

1:做股票我们一直强调,做股票想赚钱,最基本的要解决三个问题,选股、选时和仓位的问题。

他们之间的关系是什么呢?还是要强调下的,是乘法关系。

如果只解决选股问题,不解决选时和仓位的问题,会造成什么结果呢?有些朋友看私募增仓了某只股票,马上就冲进去,也不管趋势好坏,也不管位置高低,只是盲目的追涨,可能也会买在阶段的高位,可能来回坐电梯。盲目杀跌,也会错过牛股。

所以,选好股票后,什么时候买?是一个非常重要的问题。选好股票,还要解决好在哪买,在哪卖的问题。否则再牛的股票也不赚钱。两者必须要同时解决,这是乘法关系。

同样,选到了潜力股票,也按照信号操作。为什么也赚不多呢?仓位!仓位的问题,有的人是重仓买一两只股票,好处是什么?赚了就赚个大的。缺点是什么?一直不涨会影响心态;而且一旦出现“利空踩雷”的情况发生,就会出现资金曲线的大幅波动。所以,牛市行情来了,大家在加大选股能力提高的同时,还要做好买卖和仓位的管理。

2:盘点买卖武器。

首先我们来盘点手中基本的买卖武器。先来看看手中的几个买卖点武器。常规的买卖点武器:长线决策、小时决策、小绿锁。

1):对于买卖点信号,我们先得有一个标准的认识,就是什么是好的买卖点信号。

首先:世界上有没有百发百中的买卖点武器?不管什么走势,都能买在最低点,卖在最高点,做一次成功一次?肯定是没有的,任何一个买卖点武器都是有成功率的,也有出击失误的地方。这一点大家一定要注意,如果有人说出击信号百分之百成功,那肯定是有问题的。

其次:买卖点信号的成功率,要经过大数据的评测,不能在一只股票上好用,其他的股票不好用不行。如果10年只出击过一次行不行?有一定的出击次数作为基础,才有可信度。长期按照信号操作是没有问题的。

最后,牛市、熊市、震荡市,几轮牛熊下来都能经得起考验,你才敢用。

目前大家手中的武器,都是经过大数据评测、检验,达到一定成功率之后才放出来给大家使用的,这是第一点大家要知道的。

2):大家手中的几个基本的买卖武器,怎么用呢?优点和缺点是什么?

图一

长线决策信号怎么用?

很简单,红色加号买、绿色减号卖出。他的优点是什么?基于日线信号,等收盘之后信号稳定下来,相比分时的周期信号,比较稳定,如果有大的上升波段,基本上都能抓住,大的下跌波段也能规避。

缺点在哪?下跌行情、震荡阶段,成功率不高。

因为长线决策信号是基于日线周期确定,稳定性强意味着不灵敏,要想抓住大的上涨波段,就要承受一些回撤幅度。在熊市和震荡行情阶段,容易来回坐电梯。所以,长线信号是何在什么样的行情里用呢?牛市行情中用。不管是疯牛行情,还是结构性分化行情。

优点是能抓大的上涨波段,只要选股没问题,按着信号做基本上能抓住大的上涨波段。相反,“股灾式牛市”,80%的股票是下跌的,趋势走坏的股票,同样用长线决策信号能够规避。另外,长线决策的稳定性决定了卖出的时候,会有一定利润回撤。处于这种单边下跌的股票,少赔也是赚。所以,长线决策是更适用于牛市行情中,优点是稳定,能抓住大波段,规避下跌波段。

相对于长线信号来说,一个小时走完之后出现信号,优点是快、灵敏。不需要等收盘以后再来决策买卖,盘中就可以决策。所以,你会发现有些小时信号要比长线信号买得低,卖得早。弥补长线信号的一些缺点。大家实际操作的时候,可以长短结合起来做。

适用行情,首先肯定熊市和震荡市行情中,超跌反弹要求快,小时以快制快。震荡行情不追高,卖得快。

这里要注意,小时决策不仅仅是做短线的,也能抓住大波段的。所以,小时决策也适用于牛市行情。

缺点是什么?不稳定,分时K线出击,可能会有一些毛刺,震荡行情中可嫩会出现比较频繁。

操作逻辑:选到一只股票后,小时信号开仓,买入,长线信号开仓加仓,小时信号出现减仓,长线信号减仓,出货。

小绿锁卖出信号。

出现比较频繁,基于成功率基础上的卖出信号。采用的是回落止盈法。优点是卖的灵敏,成功率高。是在保障一定盈利基础上,盈利回吐后卖出。成功率有限,有的股票短线一震荡,可能就卖出。缺点是不稳定,可能会错失一些上涨波段。但是,成功率高,适用于熊市、震荡市、以及手气不顺的时候。

二:仓位管理技

1:大的仓位管理:

这一轮行情相比之前的牛市操作难度加大。操作难度加大除了个股分化之外,还有一个是指数的走势不是一马平川的,而是进三退二的慢牛走势,一涨一追就被套,一跌一卖就买在低位。满仓不动,资金波动大。这里就存在怎么进行仓位管理问题,什么时候该加仓?什么时候小心减仓?直接决定了你能不能踏准操作节奏。

首先,根据管理层的意图做好收油和加油动作。市场短期涨幅较大、较快的时候,看到管理层有调控的动作。这个时候大家要注意收油。

7月份股市急涨的时候,管理层打配资,大基金减持,社保基金减持

图二

8月份的时候,

图三

最近这波行情,也有一些信号,在之前的行情课和早评中也提醒过,

第一:管理层对白酒板块点名,1月中旬,茅台、汾酒、五粮液、酒鬼酒等上市公司接二连三遭监管层"点名",抱团股票筹码有所松动

第二:近期大基金减持三只芯片公司股票,603005晶方科技、603986兆易创新、安集科技688019,对小盘股影响较大

所以,在这一轮行情中,长线战略上来说是看多的,但是节奏上大家不要盲目追涨,要看管理层释放的信号低吸为主。后面肯定还会有。当然,不是管理层信号信号放出来一定就大跌,但是操作上不要在追涨了,做好收油的准备。这是这一轮行情的操作思路和技巧,大家可以多体会下。短线仓位可以做好高抛低吸。

2:为什么要做分仓管理?

1):牛市不能重仓赌一只股票?

就是有的人喜欢押宝一只股票,重仓甚至是满仓去赌这个股票会涨,我很佩服你的勇气,但是我要告诉你这样做很危险,为什么?有踩雷风险:结构性牛市行情,个股分化,尤其年报公布期,地雷股增多,退市制度加强。尽管我们说踩地雷是小概率事件。但是有时候确实很难避免。我们假设你眼光很牛,成功率90%。这个成功率很高吧!前九次你都做对了,如果第十次遇上地雷股票,退市了,你就会血本无归,前九次的盈利在第十次全军覆没。辛辛苦苦三十年,一夜回到解放前。可能牛市也会血本无归。鸡蛋不要放在一个篮子里面,做好分仓的工作。

再有,市场风格是轮动的,虽然机构抱团股票最近很火,但是低估值的银行、低价股超跌股票、科技股轮动走强。分一些仓位做轮动,手感、盘面感觉会高和资金效率会高

2):买几只股票?人工做操作至少3-5只股票,资金大点的5-8只。也不能太多,太多你也盯不不过。尤其大家喜欢跟私募,喜欢跟一个私募,重仓买私募的某一只股票,不可取。私募也是有成功率的。私募也是有风格配置的,不会是一个行业。比如:高毅邻山1号股票多,但是肯定是各行业都有。

2:怎么分仓?

周期分仓:什么是周期分仓?

就是长短组合。既要有中长线的仓位,也要有短线的仓位。所以,既要有长枪,也要有短枪。好比打仗你不能只带一把枪,只带一把枪你就做不到周期分仓,要多配几把;

第二,带几把枪你不能带同一类型的抢。比如说特种兵上战场是配五六把手枪吗?或好几把狙击枪吗?不是。带全武器。长先仓位享受牛市大波段收益,短线震荡收益,过过手瘾。结构性牛市怎么做?长短结合起来。

2):品种分仓:不同的行业,好办事,行业景气度是轮流转的。

板块分仓:轮动特点非常明显。年初医药、科技、周期股、消费类板块。不能在一个行业里面。成长、防御系、价值型,

防御性:受宏观经济周期影响较小,公共事业、食品饮料、医药刚性需求。尤其是食品、医药,容易出大牛股。中国老龄化医药中线配置。

周期性:和经济周期密切相关的,钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业、水泥等建筑材料行业、工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性领域。

成长性:成长型股票通常是指收益增长速度快、未来发展潜力大的的股票,其市盈率、市净率通常较高。在国内经济增长转型的主要方式就是需要大力发展新兴高增长行业,成长型股票将有可能主要出现在这些行业中,并在此过程中享受基于成长之上的高溢价。比如:新兴行业,波动幅度大。新能源汽车、芯片、新材料、高端装备等。

图四

市场分仓:创业板、主板:和行业。

主力风格分仓:公募、社保、养老金。

(0)

相关推荐