顶级交易员是如何熬过至暗时刻？
任何一个行业都会有黑暗的时刻，特别是深受消息影响的交易市场，一丁点风吹草动都有可能导致行情大涨大跌，所以这对交易者来说也是一个难熬的情况，那么问题来了，你是如何挺过这些艰难时刻的呢？
在初入市场的时候，我们过去所受的教育，大致上不仅无法帮助我们，有时候还会伤害我们。像在我们身边如影随形的那种社会传统认知的影响，包括无形的集体主义思维，很多人相信历史决定论，讲话动不动是“必由之路”、“历史必然性”。事后，回头看去当然历史发生得如此有轮廓和条理，但是真正让他在历史之前做决断，他就能做一个和巴菲特索罗斯一样经历过无数风雨却能持续成功的伟大人物吗？这都是糊弄人的鬼话。
然而或许进入市场很长时间之后，有的交易者才开始理解这些。很多交易大厅的股民，喜欢听和自己相同的看法，这不仅是中国股民的问题，也是中国舆论的问题。你必须紧跟主流，否则你就不受欢迎。但是，相反的我认为，指出问题永远比唱赞歌有价值，除非一个人天生虚荣，但天生虚荣的人，很容易停滞不前。停滞不前，对交易员而言是宣判了死刑。
像索罗斯说的，他不在乎反对他看法的人有多少，假如他是正确的，那么反对他的人越多，他赚的就可能越多。交易完全不是那种多数人决定少数人命运的事情，交易取决于一个人对复杂事物的判断能力，以及正确的本能。
人在市场中本能天生是不正确的，要理解这一点，单靠阅读书籍是不够的。书店中充斥着大量的交易类书籍，我的感觉是，99.9%的书籍都是浪费纸张和时间。我自毕业之后读了很多的书，包括交易、历史、经济史、哲学、复杂性科学、混沌、赌博。以我的审美观点来说，国内很少有值得一读的书籍，或许是我见识寡陋，没有用心地寻找。但是我始终觉得其真正能够帮助一个交易者，大多都是来自外国。这并不意外，西方人自荷兰郁金香时代就有了金融市场投机这些东西，而我们建国后的君子兰，比别人晚了三百多年。
我谈论了这么多关于书的问题并不是离题，对我而言，每当提起最困难的日子，我就想起了书，因为除了书和篮球，我什么都没有。篮球帮助我将因为紧张产生的自由基清理掉，在我缺乏斗志的日子帮助我恢复神智。书是我在黑暗的世界中寻找大门的唯一希望。
对一个新手而言，不利的东西太多了：影响他的思维传统，对不确定性错误的认识。这又让我想起了一个结论：对复杂性事物而言，理解它们不存在“唯一特解”要比找到合适的“特解”更重要。历史决定论就是在这个意义上失败的，它执拗要做出一种精准的预测，然而又在过程中忽略了时间的跨度以及过程的前后衔接，所以历史决定论实际上无异于占星术。它对于交易无疑是百害无一利的。打开泡沫剧频道或者我们上学时的课本，里面满是历史决定论的表达方式。
关于对不确定性的理解，这类书有很多，有价值的也有不少，塔勒布的一系列书可以作为入门读物，里面也有很多对历史决定论的批判，对波普尔哲学的推崇。
在交易初期的黑暗世界中，巨亏，精神不振，远离社交，情感失败，欠债，对未来的恐惧充斥着交易者的生活。倘若没有知识，书，价值连城的知心朋友，情投意合的真正伴侣，我们又能依靠什么度过呢？
它就像是探索一个新大陆，哪里的一切都需要重新建立，远离过去熟悉的生活方式，熟悉的朋友，熟悉的思考方式，一切的一切都必须以新的知识取代，交易者才能学会生存。而在探索的过程中，如何保证交易者的精神在屡屡被击溃的情况下，又重新振作，回头想起来，我实在是记不清楚也不愿意回想。很多时候实在是太痛苦，就像是《当幸福来敲门》里面威尔史密斯带着儿子去地铁厕所过夜，或者丢掉一只鞋子，被上司拿走10美元那种感觉。
正是回忆起这些，我觉得在交易中有一些单纯且正直的人，需要那些知识，需要一些有经验的人提供的帮助，他们和我当初一样痛苦，所以我还是决定把这些写下来。
我知道很多交易者有体育运动的习惯，这一点很好，体育精神对交易是重要的东西，公平竞争，尊重对手，理解对手，重视规则，学习，进步。没有体育精神的人我怕是没有机会做好交易，缺乏体育精神表现为：经常性耍赖，没有体育道德，破坏公平竞争的气氛，敌视对手，不承认失败等。有了这些行为，就不可能在交易中真正发现问题，也就不用想学习进步的事情了。所以，我非常建议交易者找一些体育运动，最好是较为激烈的运动。另外，博弈论的知识在交易中以及体育竞技中同样有用处。
每一个交易系统都有自己的弱点和长项，而每一段行情都是特定交易方式的结果，所以市场根据过去的信息演进，交易者根据市场的演进方式决断。
交易中黑暗的世界是我们通向成功的大门，我们也许永远走不出去，但是不经历黑暗的世界，我们一定找不到门不是么？我们至少去挑战了很多人不敢挑战或者不会去挑战的事情，作为一个交易者，我觉得这是一种勇气。虽然我们有各式各样的原因走上这条路，或许在过去我们是各式各样的人，但是迈出这一步，就算是一种勇气。没有探索精神，人类就没有文明。
有天分的交易者可能在黑暗的世界中，率先找到了走出去的办法，并且一步步尝试。在这个世界中，每一个人都遍体鳞伤，坚持到这个时候的承担的痛苦我们每个人都理解，一个意外的消息就会让一个家庭陷入苦难，一个错误的决策就彻底的改变了人生。但是掌握了交易之后，我们也会得到额外的好处。这是我们坚持下去的理由。
交易是一种孤独的探索，我们还要有参与跨栏比赛的那种专注。专注于自己是否做得更好，而不是别人现在如何领先。学习探索的过程，是极端痛苦的，尤其对家底不厚实的那些人而言，坚持到底需要极强韧的精神，我们要学会像跨栏比赛那样，不要去关注别人的表现，更多关注自己是否做了正确的事情。我们很多人无法和同龄人走一样的人生轨迹，在别人稳定的时候自己甚至为吃饭发愁，就连伟大的索罗斯也经历过这些。
最后，我还要强调，知识是走出黑暗世界的关键，强韧的精神只是帮助你坚持更长时间，没有知识的进步，精神最终还是会崩溃。最后无论是不是要坚持下去，祝愿每一个人都达成所愿。
交易盈利的秘密就在我们常说的废话里
用规则解决开仓、止损、止盈，用趋势诠释概率，用概率解决信念，用盈利增加信心。如此，你一定能成为盈利的赢家！
【01】
很多人都认为在交易中纪律和心态控制重于一切，然而我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。
大多数人亏损是因为止损，你乱止损，你把不用止损的单子止损了，因为不止损，当面对需要止损的单子时你不止损，死扛，并且加仓死扛，所以你大亏。
一套趋势交易系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，分散风险、占据概率优势，长期坚持做下去。
【02】
从'悟道'到'大成'
1、建立系统的过程，简单来讲，分为三步：
当有了系统后，开仓是你的第一步，因为开仓不是错过了，就是早了，要么就是开仓后面对止损，面对亏损，就会恐惧，就会害怕，就会胆怯，而不敢入单，必须克服自己恐惧的心理。
2、第二步是止损，止损更难，因为有可能止完损价格就回来了，有可能不止损就继续亏，怎么也做不到最佳。止损不但是亏损，更重要是对你的打击，心理的打击，你是否可以很理性的，不报复性交易？你还有再次面对开仓机会时开仓的勇气吗？
止损能做好了，基本上可以做到不亏了，也是入门的标志。止损，一旦有额一套成熟的系统后，止损就变的清晰可见了：什么时候需要止损，什么时候亏损是暂时的，什么时候需要止损后可以追单。
问题来了，如果不给你机会止损呢？例如，机构采取极端的手段，开盘大幅高开或低开，或者大幅跳水，让你来不及止损。人一旦止损失控，就会有一种赌，放手一搏，任其亏损不断的扩大的，最后是情绪奔溃额。你开始后悔，后悔未能及时止损。止损在你心目中变的重要起来了，于是有点价格的反弹，你就会止损了。这就是人家机构想要的结果，洗盘。
问题又来了，就是来回的止损，这也是很多人的问题，刚止损，价格就回来了；不止损，反而不亏。
止损是不可避免的，因为谁也不可能都对。想赚钱，只有靠少止损多止盈，或者小止损大盈利。最后，遇到极端的行情要有应对的手段。所以，一旦解决了止损的问题，证明你的系统也完善起来了，止损能做到了，执行了，也就会不亏了，也代表入门了。
你只要过了第一步和第二步，会发现，'哎，你基本上能做到不亏了'，你慢慢的就自信起来了，亏损时，你一样的有自信，甚至你能把止损变成盈利了。
3、第三步，就是你有耐心了，你可以耐心的好几天都不开一单，一但捉住机会，你可以连续的出击，你找到所谓的节奏了，你可以等待止损最小的开仓机会，面对止损你可以毫不犹豫的就砍了，你不但不心痛，反而很高兴。
这些都是心理成熟的过程的一点片段，也是我真实的心理感受和过程。
但是，建立系统后，你未必会有大的盈利，更不要说大成，甚至中间不断地会不执行，因为还有一些步骤没有解决，那就是信念问题。
从悟道，大大成，大致分为六步，悟道到系统，到规则，到自信，到信念，大成，以我十多年的交易人生，和周围认识的交易人士为例，来看：
1悟道：悟到了行情是有趋势的，简单说就是顺势，止损。
2系统：找到划分趋势的方法，简单的说能辨别市场了。
3规则：把系统具体化，简单一点是找开仓和止损点。
4自信：系统执行和复盘，带给你的自信，简单一点说，就是你的系统能赚钱。
5信念：和内心沟通，在大脑中形成信仰，宗教信仰，简单一点说，就是你绝对相信你的系统和规则。
6大成：当然不敢说，也不能说自己大成了，算小成，但我是认为满意了，人生满意了，这就是信仰！
【03】
经历了，凭感觉做，找系统乱作，最后不断的沉淀，形成了自己的趋势交易系统，不断的磨砺沉淀，现在能等，敢追，交易越来越成熟了。
我不断的反思自己交易中的心理变化，和自己进行沟通，潜移默化地引导自己的心理，不断的告诉自己什么是对的，什么是错，被洗脑一样，被自己洗脑，慢慢就形成了宗教信仰。
顺自己能做到的势，顺自己能亏的起的势。十多年来，像猴子掰玉米一样，把市面上的各种技术和方法试了一遍。
前5年是'找规则，形成系统'的过程，经历了稳定亏，到小亏，到不亏，到小赢，那是一步一步的走过来的；经历了，凭感觉做，找系统乱作，最后不断的沉淀，形成了自己的趋势交易系统。五年后，等你有了自己的系统和规则后，会发现，自己还是不能真正的赚钱，因为自己做不到。这时候面临的是执行关，开始我很迷茫。大多数都未能过自己的止损心理关；其次是，持仓的心理障碍，面对行情的涨跌起伏，自己老是随意改变自己；再者是止盈心理障碍，有时候，发现止盈比止损还难。
于是到各论坛看看别人是怎么过这一关的，当中也看了很多书。后来你会释然了，同样需要时间，这些心理障碍，随你技术不断的细化，规则不断的完善，系统不断的完善，时间会改变你，从开始的下单手哆嗦，持股过夜睡不着觉，到最后下单后好几天不用看。从知道到做到，需要重塑自己的交易行为，同样需要过程。既然是过程，中间做不到和犯错误是必然的。从有意识控制自己，到最后无意识的控制自己，只要下了和自己规则系统不符的单子，自己就很难受。股票的规则执行过程，也是说服自己内心的过程，不断的说服自己，让自己越来越好；人性的修炼从止损和止盈开始，心甘情愿的亏，理直气壮的赢，股票就是一个解决投机带给你各种心理障碍的过程，也是重塑自己行为的过程。对于大多数人和普通人来说，只有经过至少5年左右的历练，才会形成自己的系统和规则才会入门。想真正的赚到钱，还需要2年左右的，把系统转化为行为的过程。所以，大多数人，普通人。想从股票上赚到钱，需要7年左右的时间，不排除有人运气好和聪明的人，或有人指导的人，或资金充足不怕亏的人，打破这时间框架。
经过这么多年，现在感觉技术越来越简单，心态也慢慢的简单，现在是能等，敢追，敢止损，能盈利，交易越来越成熟了。
建立正确的趋势交易理念，到形成交易系统，再到具体成规则，然后付诸实施，不断约束自己的人性，和自己做斗争，这是一个过程。这是一个学习的过程，也是一个历练的过程，也是从复杂到简单的过程，一个人性历练的过程，一个不断完善系统规则，重塑自我的过程。
交易系统：风控为王、趋势为主、结构为辅
建立自己的交易系统，是一名成熟的股票投资者的重要标志。
交易系统是指在证券市场中能反复使用，并实现稳定赢利的一套规则和方法，主要内容包括良好的风险控制、科学的资金管理、有效的分析技术、理性的交易策略、严格的交易纪律等。
与大家分享一个我长期使用的交易系统：风控为王、趋势为主、结构为辅。
一、风控为王
良好的风险控制和科学的资金管理，本质都是讲风险控制。巴菲特曾说过自己投资的三大原则是：第一，保住本金；第二，保住本金；第三，谨记第一条和第二条。对于一名A股市场上的散户，一定要谨记股神的忠告，一定要牢记风控永远是股票投资最重要、最重要、最重要的事情。
没有良好的风险控制措施，无论技术分析水平多高，也不可能在A股市场长期稳定的赢利。所以我说，风控为王，像国王之于一个国家，统领所有股票投资理念和交易系统。
第一条风控原则，设置两个止损位。一是亏损达10%，二是买入条件不成立或理由消失，举例说明第二个止损位，若按底部结构买入4成仓位后，股价不涨反跌，导致DIF值和股价再次同步创新低，即底部结构消失，则应卖出4成仓位止损。两个止损位同样重要，无论先到达哪个止损位，都必须执行，铁血般的执行，宁可错卖也不心存侥幸。
第二条风控原则，个股分仓，买入不少于3只个股。在黑天鹅满天飞的A股，只买一只股票，风险太大，比如康美药业、新城控股、博信股份、ST天宝，全仓买了其中任何一只，都会大幅亏损。如果我们分仓买入3只个股，即使不幸踩中一个雷，大幅损失也只是其中的1/3仓位，对整体仓位影响有限。
第三条风控原则，仓位控制，即科学的资金管理。用趋势、结构、浪型对大盘指数进行综合的技术分析，技术分析的本质是概率分析，做大概率方向，防小概率风险，用概率决定仓位，若上涨的概率大，则重仓甚至满仓；若下跌的概率大，则轻仓甚至空仓。
二、趋势为主
趋势一旦形成必将延续直至逆转，即价格呈趋势变动，这是技术分析的核心。我曾用公式测算了许多趋势类指标，发现MA均线，是散户最容易使用、可量化的趋势指标。切线是最直观、最有效趋势性防守线。
MA20代表短期趋势，MA60代表长期趋势。原则上，突破MA20买入4成仓位，突破MA60买入6成仓位；跌破MA20卖出4成仓位，跌破MA60卖出6成仓位。价格在突破或跌破MA20和MA60时，确定买卖操作的基础上，均线的方向非常重要。当均线向下时，大部分突破都是假信号；当均线向上时，大部分跌破都是假信号，所以须根据均线方向适当调整买卖的仓位。
画切线就是画直线，谁都会画，二点成一线，但好用。一把直尺走天下，也是许多趋势理论信奉者的口号。切线按方向分包括：上升趋势线（支撑线）、下降趋势线（压力线）、震荡通道线等；按时间分包括：短期、中长期限趋势线。切线可以清晰表达趋势的方向，是重要的防线。也可以与均线指标配合使用，上升趋势，按均线的买入成功率更高；下降趋势，按均线的卖出成功率更高；震荡行情中，价格会反复上穿下破均线，完全按均线交易会反复挨打，通道线结合均线可以过滤部分假信号。
三、结构为辅
均线指标有滞后性、成功率低、震荡行情假信号多等缺点。比如按MA20交易，通常已经涨了一截，或跌了一段，才进行买卖，属于滞后的右侧交易。经历史回测，按MA20交易，虽然成功率不高，但是却是盈利的交易。这么低的成功率，会让很多投资者产生怀疑，以至于在多次交易亏损后，不再坚持按均线交易。
MA20买卖法测算
价格向上突破MA20买入，价格向下跌破MA20卖出。由于20日均线以收盘价格进行计算，所以应在每天临近收盘时，查看价格是否向上或向下突破均线。如果在临近收盘时，价格离MA20非常近，无法判断收盘价是否会大于或小于MA20值，应该等收盘之后观察比较，并在次日开盘进行交易。
MA20买卖法测算结果
以深成指为例，仅按MA20买卖法这一个标准交易（买卖指数基金），编公式进行测算，得出一个惊人的结果，收益竟达到456倍，具体测试情况如下：
完成买入次数：327次（其中盈利95次，亏损232次）
成功率：29.05%
初始资金：1万元
当前资产总额：456万元
收益率：456倍
最大亏损幅度：-11.95%
最大盈利幅度：149.27%
总体：盈利次数少于亏损次数，但盈利总额大于亏损总额。
以下为深成指走势图，以及按MA20买卖法交易的资产总值图：
MA20买卖法优缺点
1、优点：总体大幅盈利，失败的交易亏损幅度小，成功的交易盈利幅度大，即亏小赚大。
2、缺点：成功率低，30——40%，震荡行情反复挨打将会使交易者产生挫败感，产生怀疑，从而不再坚持。
所以需要用MACD指标的顶底结构进行辅助，适当调整买卖时点，尽量在跌破均线之前寻找卖出点。这里可以用到MACD顶背离寻找卖点。
提前左侧交易，卖到更高的位置，从而解决滞后问题，并提高成功率，防止大幅回撤。
炒股的最高境界
最高境界的交易，像傻瓜一样地去交易，只要按照你选定的信号和交易计划去做，要远离杂乱无章的信号，执一把宝剑，随时准备止损。千百次验证是有效的方法，就要勇敢地去做。要做就按照自己选定的方法去做。
只管认真地止损，除此别无他法。练习止损，百止不厌，百止不悔。简单的才是实用的。在遇到你设定的交易机会时，不要自我约束，要勇敢地行动。
市场机会这么多，要是自己不去主动关心，寻找机会，机会是不会自动找你的。在市场经济时代，干什么都需要钱，人干吗要跟钱过不去？
我只做自己熟悉的指标和图形。
“世界上没有容易的事情，要想在股票市场赚钱，就要先交一些学费。通过反复学习钻研，懂得止损的绝对必要性，经常练习，直到形成良好的止损习惯，就能熟能生巧。”
许多事情的结局之所以不如人意，主要是因为当事人太迷信，不知道积极应变。“在股票市场上，什么事情都可能发生，这也许就是股票的独特魅力。”
根据盘面变化随时制定出新的操作计划，以随时应变，与市场同步。
没有可盈利的盈利模式，投资的结果必然是亏损的。因此，大部分投资者，在股票市场唯一追求的就是一套或数套好的盈利模式。
但实际上，即便有了一套或数套可盈利的盈利模式，投资者最终的投资结果也未必是盈利的，甚至亏损依然存在较大可能。
我的系统是顺势类型，只看盘面，不做预测，只做大波段，不做震荡。
着重于中线波段操作，放弃暴利思想，敢于止损。
所谓盈利模式，应该包括具体交易行为中进场、出场、止盈、止损等动作，也包括有这些动作有机组成的交易策略、操作计划、风险控制等方案。
投资者最终的投资结果也未必是盈利的，甚至亏损依然存在较大可能，关键是交易心理不过关。
交易心理往往会涉及单个交易者的性格、脾气、习惯、人性优点、人性弱点等，
具体可分为三个层面，即交易心态、交易情绪、交易态度。
交易心态方面，应做到淡定、耐心、坚持，应杜绝贪婪、恐惧、赌性；
交易情绪方面，应做到冷静、果断、勇敢，杜绝冲动、犹豫、懦弱；
交易态度方面，应做到谨慎、努力、遵守纪律、重视，杜绝大意、骄傲、妒忌、懒惰、无所谓。