贵州茅台和恒瑞医药谁砸盘了？

今天是你牛年第一个交易日，但是这个牛走得很迷惑。主要是以下三个方面

1、创业板盘中大跌3%智飞生物疫苗类领跌，金龙鱼宁德时代权重股也是下跌为主

2、上证高开低走消费和医药龙头下跌为主

3、有色化工类继续强势

所以，如果要跟一个刚入股市的人讲解指数如何理解，恰恰不容易表达清楚今天发生了什么。

但是我们可以挑这个几个典型的股票来描叙一下

一、贵州茅台和恒瑞医药

关于核心资产，我们市场的理解就是各行业的价值股，不分行业好坏的，只要是龙头都可以高看一看。

但是要说到核心当中最优质的行业——消费和医药，那么就一定避不开消费中的白酒龙头贵州茅台和医药里的创新药龙头很容易。

可是今天它们两都跌了5%，这个幅度不能算小。

可是对比贵州茅台之前涨幅来说，这个算下跌还是调整呢？

如果涨30%然后跌5%叫下跌的话，那么涨5%跌30%的叫什么？

这叫涨多了跌。

二、洛阳钼业和中国铝业

有色是我们之前讲涨价和经济复苏关注的一个方向，其中铜铝钴锂镍我相信大家都能记住各自龙头是谁了。

要论前面哪两个龙头调整最多？

有人可能还不清楚有色龙头是谁，这里再补个小课程。

铜龙头紫金矿业和江西铜业

铝龙头中国铝业和南山铝业

钴龙头洛阳钼业和华友钴业

锂龙头赣锋锂业

镍龙头盛屯矿业

稀土龙头北方稀土（目前盛和资源炒作挺凶）

那么，这一批龙头谁在春节前调整最多，谁又今天涨停了？

洛阳钼业和中国铝业。

这叫什么？

这叫龙头股的跌多了涨，它们跌幅都有20%左右了。

三、天天上涨或者下跌

贵州茅台会天天上涨吗？

每个人可以自己问自己，会吗？

很显然不可能

贵州茅台会天天下跌吗？

2018年大熊市也没有那么走。

总结

随着大家接触的信息越来越多，每一个行业的龙头公司是哪些代码。你们会越来越熟悉，越来越了解。

但是，知道这个事情以后，并不能帮助你们赚钱。

因为大部分人会在这类龙头涨起来以后才想到它们。

看到中国铝业涨停了才想起来它是铝龙头，看到洛阳钼业涨停了才想起来钴这个材料是新能源汽车正极材料里最贵的零部件。

所以，首先在这里跟大家说一下2021年文章的大方向安排。

第一，选股不会放在最重要的位置，在去年这是体系的重点，但是往后整个市场会一直讨论这类代码，所以这部分工作就等于被市场代替了，不需要我给大家讲美国1933年注册制，猴子如何被训练成为了确定性做选择的逻辑。

第二，交易思维和体系的构建会更重要一些。

因为专业思维上，机会往往不是有或者没有的理解。

比如说贵州茅台有没有机会这个问题，不能简单地回答“有”或者“没有”。

因为不少新人会因为一个有机会去重仓甚至满仓。

这个时候我们要多理解“行业和行业的配置比例不同”，比如说中信证券这个券商龙头，它是一般配置还是超额配置？这个就涉及到对于券商整个行业的理解。

还有就是个人能力圈的问题了，我搞价值研究是从美国到中国，历史到现在的逻辑跟踪的。所以，在我的思维里消费和医药是我个人认为大部分仓位应该放的方向。这一点就是历史经验，全世界，美国欧洲中国都是这两个方向的龙头表现最好。

消费股里我最认可的还是白酒这个行业，可能我现在已经懒得写为什么白酒行业现金流负债率高ROE和高毛利的优势了，但是整个中国没有第二个行业比它要好。这不仅仅是说贵州茅台这家公司，而是整个行业对比起来要好于任何一个行业的各类财务指标。当然，不可否认的是现在涨太多了，这个空间早已超出了当时我认为的那种“好”。

那么，未来哪个行业确定性最高呢？

其实应该是新能源，也就是专门写过的碳中和那个文章导向，这个说大一点属于未来人类文明。

人类文明是什么呢？

一开始原始人学会了钻木取火，这样就不需要吃生肉了，人类通过烤肉吃熟食的方式大幅度提高了人类寿命，这样就建立了一个一个的原始部落。

然后人类利用工具制造了车轮风车等方式来利用自然之力，人类建立了几千年的封建社会形态。

近代社会学会了对于煤炭石油天然气的挖掘和加工进而推进了蒸汽机汽车航天动车等生活方式。

那么，人类未来利用光伏技术，把电力的来源集中到太阳这里，又会发生什么呢？

这就是“新能源”这三个字背后承载的巨大未来。