0312今日操作3123.12今日操作:1、板上减仓中材节能2、打板焦作万方持仓情况一、...

3.12

今日操作:

1、 板上减仓中材节能

2、 打板焦作万方

持仓情况

一、短线:

1、 中材节能(周三开盘买的,买入的逻辑是这轮周期的短线投机标的,因为这几次不管是章源钨业金牛化工断板之后均创新高,而中材节能更强,应该有更高的市场待遇,今天减仓三分之一,利润垫有了20%多,后面即使吃一个跌停,也能活着出来)

2、 焦作万方(今天打板买,周一不能连板就跑路,电解铝的龙头还有稀土概念,本质也是碳中和的概念)

二、中线:

1、 TCL(这个持仓时间很久了,前段时间抱团股大跌的时候,减了一半仓位,现在是盈利100%,这个会拿到一季度报,逻辑是面板的持续涨价,公司老总李东生也说了面板紧张,主要是面板的定价权现在在中国手里);

2、 中环股份(这个还是亏损的,昨天总亏损6%,今天还亏一个点,TCL入主之后,国企变民企,活力四射,而且对于半导体业务和光伏业务有有很深的技术积累,手里握着210尺寸的硅片的先进技术,看看能不能威胁隆基股份的地位,也是拿到一季报,看看这些优势能不能兑现利润);

3、 分众传媒(这个昨天受北京关闭线下培训的利空,领跌两市,跌七个点的时候,补了10000块钱,这个股的基本面非常好,而且教育培训广告只占其业务比重的10%,肯定是错杀的,后期看好,目前,微亏2个点左右);

4、 圣农发展(这个也是微亏,是卖鸡肉的,以前是纯卖鸡肉的,去年增加了生鲜业务,就是卖鸡柳什么的,我买了几次尝着味道感觉还不错,这是一块新的利润增长点,而且估值特别低,看好其后续的发展,不知道要拿到什么时候,先拿着看看)。

三、长线:

1、 万科A(这个盈利6个点,配置万科的原因是为了降低股票组合的波动性,前面满仓的抱团龙头,一波下来杀了我个干干净净,所以决定配置低估值的地产板块,降低组合的波动率)

2、 凯利泰(这个是超长期准备的,这个是骨科医疗器械的,买这个是这个公司前期负面信息缠身,股价跌的妈都不认识了,套用霍华德马克斯说的,买入的时候想想这个股票还有多少乐观因素,我觉得这个股票应该一点也没有了,应该属于严重的超跌,我就配置了一点,给他设置了20%的风险敞口,如果亏损这些,就立马割肉)

写到这,看到美债收益率暴涨,估计周一要被锤了,作为一个散户,好难啊。

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