稳定盈利交易铁则：趋势线 + 攻击线 + 防守线，三线合一
顶尖交易员的交易思维是怎样的？
以交易为生，他的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单，轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。
大体我是这样认为的对于一个交易员来说风险是必须放在第一位，所以第一进行交易必须有一个保守的风控。第二我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利的话必须有一套完整的交易模式，那么进行交易的话就需要确立一个良好的交易系统，再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损，最大回撤了那么接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统，这是第三点。最后一点就是执行力，严格的执行力。
关于风控
有句话这样说的：交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去。就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？这是一个需要着重考虑的问题，那么这里就要提及到风控，当然这里所说的不是说你完全没有交易理念，交易原则，交易系统的情况下，关于系统方面在这里不着重强调了，以后我会再公众号里逐渐更新，因为交易系统是交易员必备的条件的，没有系统谈不上交易员，那么我们来说下成为一个优秀的交易员所要具备的条件，是建立在有系统之上的条件。第一风控，风控其实是分为很多类的，数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生的，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。下面举例说明下风控的重要性。
比如瑞郎黑天鹅事件，2015年1月15日，瑞 士 央 行突然宣布取消自2011年9月以来一直维持着的欧元兑瑞郎汇价1.20下限措施，导致市场出现了1970年代以来最大的震荡，对国际金融市场的冲击无异于彗星撞地球。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润，或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓，因为在这些数据下止损也会变得无效。这样的话你交易的再好，获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。
那么如何控制这些风险，这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。
再比如平台商倒闭，像之前的的雷曼了，以及贝尔斯登，这些世界级的投行皆有可能破产，那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭，当然这概率虽然不及万分之一。但同样也是会发生的，没有人能确保100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？
关于交易系统
来说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?笔者个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化，规范化，量化，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢？是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。
系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度，市场其实就像一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，所以我们提升高度，站在山顶登高而望，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，更快的形成交易系统。待系统形成之后再去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题-改进-总结-改进-复盘…..，这里是需要付出很多努力才可以成型的，每一个系统的形成都是要不段的复盘，不断地寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的事满足生活。以交易为生，他的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单，轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。
完整的交易系统应该包含这些方面：
1、市场----买卖什么：第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
2、规模----买卖多少：有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
3、入市----何时买卖：何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
4、止损----何时退出亏损的头寸：长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
5、离市----何时退出赢利的头寸：许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
6、策略----如何买卖：信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统
1、趋势线定方向：行情上涨时以最近的两个低点连线为上涨趋势线，行情下跌时以最近的两个高点连线为下跌趋势线。行情总是在上涨与下跌之间演变，这就是价格的波动。当价格穿越趋势线时为趋势拐点也称转势，转势之后价格如果突破防守线时即为出场点，所以趋势线也是持仓线。上涨趋势中转势后价格不可以再创新高为有效转势，下跌趋势中转势后价格不可以再创新低为有效转势。转势后，价格最好不再破趋势线，否则必须重新寻找转势点，重新画趋势线。画线原则要注意：趋势总是在多空之间转变，当一个趋势走完了，出现拐点后必须重新画另一个趋势线，之前的线要全部去掉。
2、攻击线为进场点：以价格突破趋势线有效转势后形成的第一个阶段高点设置一条水平线即为攻击线，当价格再次穿越攻击线时，此即为进场点。注意：价格没有突破攻击线之前绝不可以提前进场。
3、防守线为出场点：以每一段行情的高点或者低点设置一条水平线即为防守线，随着行情的发展不断形成高点或低点时，防守线亦同时跟随到下一个高点或者低点。防守线就是止损止盈点，当价格穿越该防守线时，此即为出场点。价格不突破防守线时坚定持有让利润奔跑。
4、辅助指标：结合MA、MACD、CCI等等其它指标效果更佳，成功率更高。
5、历史数据统计分析：工作量太大，实践是检验真理的唯一标准
6、风险与资金管理：科学的资金管理方法是有效降低风险系数减少损失的途径，也是实现复利增长的前提和保障。单笔交易亏损控制在总资金的1%-2%以内，以攻击线与防守线的距离计算单笔交易的最大亏损额后再决定开仓量。
7、执行纪律奉行的宗旨：宁可错过，不可做错;宁可做错，不可错过。顺势而为，相信趋势，尊重趋势，跟随趋势;不猜顶，不测底，不主观臆断。只做正确的交易，不追求必胜的交易。
8、心态管理与情绪控制：你无法控制风险，但你可以控制情绪。胜败乃兵家常事，交易总是有盈有亏，不必在意一时的得失。市场永远是对的，不要与市场作对。亏该亏的，赚必赚的;亏要亏得明白，赚要赚得清楚。只做好你的交易，利润让市场来奖励你。要树立正确的财富观，注重修身养性与品格培养，做一个有素质的人。
9、成功五步骤：一、树立正确的交易理念;二、建立交易系统;三、驾驭交易系统;四、驾驭自己;五、人与系统合二为一。
10、系统死亡风险：在零和的市场游戏规则下，任何一套交易系统使用的人多了，就会降低它的有效性和灵敏度，甚至形成反向指标直至系统死亡。
附图说明：
三线趋势交易法则可以解决很多人不会持股，好股拿不住的缺点。
注意点：股票市场由于存在交易制度上的缺陷，T+1制度让你当天获利可以在当天化为乌有，所以做10分钟以上级别K线是比较好的。
三线趋势交易系统是教你如何运用三线交易法则所制定的策略去应对趋势的变化的对策。是一定要市场走出来后才知道如何交易的系统，而不是在市场还没有走出什么样子就要去做交易的系统。三线趋势交易系统无法得知市场下一步的走势，对市场下一分钟下一秒钟的走势都不可能提前预判，对明天的走势下周的走势那更不可能提前知道。
三线趋势交易系统没有说突破就一定能赚钱或者一定成功，三线趋势交易系统只是教你应对市场走势的变化，不是预测市场的走势。
有人会说是事后诸葛亮，直接点说当然是事后了，但至少我们看懂了。趋势理论本来就不是可以预测未来的，那些宣称可以预测未来几天几个月的走势的技术，却没有一个经得起考验，在每一届的交易大赛上，那些排名靠前的顶尖高手没有一个是靠预测技术的获利的，全部是遵循事后分析的趋势交易理念获胜的。
关于进场点
另外如果有均线多头排列来配合那是再好不过。
防守线当然是按低点画，在每一个底部的最低点作为止损点，只要不跌破这个低点，就可以放心持仓不动。
三线趋势交易法则是客观的，不会也不可能提前判断后期会有多大的涨幅或者爆发力，我只是根据三线法则符合进场点就买了，不管会不会成功，如果失败了就止损出局，反正进场前已经先明确了出场点。
关于画线
按最相邻的两个点的连线画，还有趋势线的前一个低点必须是近期的最低点。
画线要注意几个重点：一个是转势之后不可以再创新低，否则必须重新画线，重新寻找转势点。
当上涨行情中出现新的低点，那用这个低点和上个低点重新确立趋势线。
三线交易法则的核心价值
三线趋势交易法则的最核心价值就是动态跟踪趋势，随着趋势的变化而变化，力求以变应变。突破买入后，不破趋势线就耐心持筹，就怕把这理解成短线频繁交易方法。
三线交易法则是避免震荡行情的，在波动比较厉害的时候三线一定是出场观望，所以不会长期持筹。三线的长期持筹只有一种情况，那就是一路保持良好的上升趋势，并且不破防守点为准。
三线趋势交易法则是属于趋势跟踪方法的一种，大家都知道趋势交易的方法都死在震荡盘整上，三线趋势交易法则也无法幸免。
我们只做符合三线趋势交易法则的形态，只做我们能把握的行情。
三线交易法则的基本要求：首先要转势，但转势点出现不一定就表示会转势成功，所以还要等突破转势后的阶段高点，也就是攻击点出现才最佳进场点。
交易系统和交易师的无缝连接才构成真正意义上的盈利系统。它包括以下几个方面：
1、正确认识你自己，认清自己适合短线交易还是趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用 短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于趋势交易者，建议你使用趋势系统进行交易。
2、交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。
3、交易系统是否通过历史检验，即检验该系统在过去的盈利分布情况是否符合标准。
4、交易系统是否通过历史外推检验，即检验该系统在历史分区的盈利分布是否符合标准。
5、交易系统是否通过实战检验，实战检验是交易系统检验过程中最重要的一个环节，实践是检验真理的唯一标准，很多模拟交易比赛的佼佼者为什么会在实际交易中一塌糊涂?很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战为什么总不能让人得心应手?
6、在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易师交易水平的时期，是考验交易师应对困难、处理困难能力的时期，是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。
最后，每个人的交易习惯、交易系统、盈利模式不同，适合自己的就好，没有必要去追求‘’极致‘’，也没有‘’极致‘’，任何方法都有他的局限。
笔者公众号：黄逸辰（C600156)