20201021 短线转债教程(27)享受单日暴利70%
一、大彩蛋与暴利
首先祝贺我的一些小伙伴们,和我一起,享受到了今天妖债龙王——涨幅72.41%的万里转债。
昨天写公众号时,给群里的小伙伴们布置了一项作业——用我教的短线转债知识复盘,选出今天狙击的目标。
其实,作为善意的小礼物,我在布置作业时,已经给出了自己的答案。看,我已经把万里转债,标蓝了。
当然,我也把答案,悄悄放进了公众号,作为送给常读公众号粉丝的一个惊喜彩蛋。
二、给小伙伴们今天的作业
这几天心情好,今天我又给群里的小伙伴们布置了作业——结合当前市场形势,认真研读这篇20200508 短线转债(三) 情绪氛围周期实证及策略,体会一下情绪氛围周期。
三、操作情况及后续分析
目前我持有三个转债:百合转债、英科转债和万里转债。
1.百合转债
百合转债是第一重仓转债,今天继续大幅减仓。关于百合转债,已经写过太多太多,有兴趣的可以复习以往公众号内容。今天需要补充说明的是:梦百合的董事长倪张根昨天晚上在雪球发了几句话“有点后悔没有早点赎回。看来下面要调整思路了……”
倪张根是第一个入驻雪球的上市公司董事长,非常喜欢在雪球互动交流。关注百合转债,当然要时刻盯住他的言行。他发这篇文时我在写公众号没有注意,公众号发出后才发现。
董事长有这个打算,说明百合转债的强赎将会被摆上日程。一个黄金标的,可能又要落幕了。这让我忍不住想起上一轮我的最爱金债——千禾转债。大老千与俏百合,为你们写下了多少诗句,终究得一一离别了。
盘中冲高减仓了百合转债。
2.英科医疗
英科转债是“债中茅台”。它在转债中的地位等同于贵州茅台在股票中的地位。股价高于1000元的股票只有贵州茅台一只,价格高于1000元的转债也只有英科转债一只;贵州茅台价格是老二石头科技价格的2.53倍,英科转债价格是老二振德转债价格的1.92倍。
英科转债价格虽然超霸,在我看来并没有多大风险。因为它溢价很低,即使强赎,只要在到期前抛出或转股,就不会造成强赎损失。唯一的波动风险就是正股下跌,但正股下跌,那是股票自身的问题,总不能无耻地算在转债头上吧。
我长期持有英科转债,不看不动不操作,如果不是今天小伙伴们提醒我说它暴跌,我都忘记账户里还有它了。
为啥我对它这么淡定呢?
暴跌?
跌8.38%对它来说确实可以算是暴跌,因为这是它上市一年多来第4大跌幅。
第一大跌幅日发生在4月17日,暴跌14.99%,暴跌原因是4月16日暴涨了29.94%;
第二、第三大跌幅日发生在7月16日和7月15日,分别暴跌10.26%和8.75%,暴跌原因是7月13日暴涨了45.08%。
这几次暴跌,对于持有者来说,很难接受么?我觉得很好接受啊。
复盘了英科医疗的历史,持有英科转债就会心情平静。“债中茅台”,转债板块的唯一老大,不是随便哪个转债都能去比拟的。
更何况,正股英科医疗今天下跌9.14%,转债对于正股,已经很含蓄了。
我会继续持有英科转债,因为我一直享受着债王的巨大利润。但我并不是推荐现在买进英科转债,正如我不会现在推荐买入贵州茅台一样。
3.万里转债
万里转债是昨晚选出的唯一狙击目标。从昨天的收盘数据来看,它在剩余规模低于1亿的转债内,溢价第三低(前两位分别是百合转债和科森转债),而它正股比科森强势且正在风口,转债历史妖性强于科森,所以我选择了它,今天开盘即买入,盘中进行了减仓。
妖债这波行情,始于周一蓝盾转债,今天是第3个交易日。从短线转债的情绪氛围周期来看,目前处于发酵与高潮期间,递进类相邻阶段差异不大,可能彼此糅合甚至跳过,明天妖债会进一步分化。
当然,分不分化,对稳健者来说都差不多,因为我是低风险偏好者,我只享受低溢价低风险妖债的暴利,高溢价妖债涨得再高,我也不去沾惹。
PS:今天抓住了妖债龙一,且账户多只股票涨停,活跃粉丝群继续芝麻开门一天,放出几个位置。关注公众号后,会得到免费入群的方式。