流言满天飞！关键时刻 社保基金竟也扛不住了！？| 檀市场
文/檀所长
最近我们大A股的表现实在让大家头疼。
稍微有点部分捉影的利空消息，立马就是卧倒装死，哪怕辟谣了还是半死不活的样子。
而不管出了什么利好消息，受益的行业板块基本都是高开低走，第二天就是一片杀跌，让人怀疑这究竟是利好还是利空。
按照过往的经验，这种行情往往都是重大事件的前兆，大部分人都无心恋战，都在等待靴子落地。
至于重大事件之后，到底是向上还是向下，只能看这个事件的性质究竟如何了。
那么究竟会有什么事？谁也说不准。毕竟如果大家都清楚，现在股市也不会天天这么扭扭捏捏了。
在目前的环境下，我们只能先弄清楚哪些事件正在潜移默化中产生影响，并对未来做好一个充分的准备。
流言太多 吓怕了一批人
这两天股市的持续走弱，和一时间大量的流言蜚语有着必然联系。
周一晚间的信息量很大，《军队装备订购规定》、《粮食节约行动方案》两个重大文件连续发布。
从文件的名称上我们就能大致看出其用意，关键在于两份文件赶在一起发布，一时间有些人似乎就将这两个文件的内容联系了起来，产生了更大的猜测。
既要大量采购军队装备，又要大家节约粮食、适当储备物资，这难道是要…？
只能说现在大家的想象力确实可以，不少人二话不说就信了。
于是我们看到A股当天就是一路俯冲跳水，军工股成为了唯一比较安全的避风港。
其实在当天中午官方就已经开始出来辟谣了，劝大家不要过度解读。
《粮食节约行动方案》中提到的储备物资主要是针对突发的疫情，而部分地区每年都会提倡大家做好物资储备迎接入冬，也不过是例行公事罢了。
至于《军队装备订购规定》，常看所长文章的朋友应该也都知道，军品的全面放量已经说了快一年多了，这份文件不过是预期内的事情。
而军工的批量采购可能要有5~7年的周期，因此这种对当下的猜测就更站不住脚了。
因此，等周三大家都想明白了，军工股立马又趴下了。
然而周三又冒出了新的传言，说是光伏龙头隆基股份被美国人刁难了。
最新的进展是，隆基股份确认有占2020年美国销量1.59%的货物被扣留。而隆基去年在美国的营收大约占15%，因此可以说影响是很小的。
这则传言给市场传递出的内容是，新能源行业可能要面临海外的恶性竞争了。
当然，这事情其实也不是第一次了，但是每次传言一出，短期都会对相关公司的股价造成影响。
总的来说，这些传言的影响都是一时的，股民们的记忆其实也不长，用不了多久就烟消云散了。
静待靴子落地 破局不远了
无论这些传言如何，市场本身太弱也是不争的事实。
哪怕被辟谣之后，我们大A股其实也并没有给出强力的回击，依然是趴在地上继续装死的架势。
显然，还有什么无形的压力在压制着主流资金出手的欲望。
要说这两天还有什么大事，无疑是4日凌晨的美联储新一次议息会议。
对于美联储到底何时加息这件事，其实大部分人都已经麻木了，现在普遍的预期就是明年年底前加息，今年年底前缩表。
只不过，回归前几次议息会议可以发现，美联储加息的预期其实一直在提前，近期又已经提前明年6月了。
而考虑到今年四季度全球能源问题超预期的爆发，或许原本的计划又会出现什么变化。
因此，不管怎么说，靴子落地前总会有人更愿意观望。
回顾历史，美联储缩表其实对市场的影响非常有限，因为通过经济数据的变化市场就会拥有充分的预期。
而重头戏还是在加息预期上的变化，如果继续超预期加速，那么势必将压制全球股市的估值，并导致美元、黄金等资产的波动。
这次美联储宣布缩表应该是大概率事件了，就看加息的预期是否有什么新变数吧。
只要没有什么大变化，靴子落地之后，股市短期大概率不会再装死了。
行情多变 社保基金都坐不住了？
最后，在A股三季报全部披露之后，其实我们也能发现一些新的现象，非常值得我们思考。
最令所长印象深刻的，无疑是还是原本所谓的长线资金越做越短线了。
社保基金，在不少散户朋友的印象中都是价值投资、长期持股的典范。而这个三季度，社保基金的调仓明显变得频繁了。
有数据显示，三季报社保基金新进了120只个股的流通股东名单，退出了110只个股。而今年的中报，社保退出的个股数量是86只。
同时，三季度社保持有的个股数量大增，但持有的总市值却下降了，意味着采用了分仓布局策略。
这其实就很说明问题。
大家都知道，今年下半年的市场波动持续加大，行情经常是大起大落，稍有不慎就是被两头打脸。
这种行情下，社保都已经开始选择赚到钱就果断走，同时广撒网分散风险的操作策略了。
那么对于散户朋友来说，确实也该借鉴一下了。
另一个数据，三季度社保基金买得最多的是有色金属行业，卖得最多的是医药生物行业。
从板块走势来看，十月之后，社保很可能已经又快速减仓有色金属行业了，而医药生物行业仍在经历大洗牌，各位不妨可以继续保持观望。
而另一个价值投资代表，高瓴资本也在三季度大幅减持医药行业，要知道这可是当初张磊最为看好的一个行业。
显然，这给我们的启示就是，在不可预测的政策风险面前，千万不要立于危墙，价值投资也是要学会看风向的。
近期的行情，导致大家似乎都比较消沉。所长觉得机会总是在绝望中诞生的，也欢迎各位发表自己的看法。
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作者：檀所长编辑：灰灰
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