中国股市里永远赚钱的一种人：股市不败黄金铁律，悟道就是赚到！

股市中的成长一般要经历过三个阶段:山是山；山不是山；山还是山。

第一阶段：山是山。刚进股市，一股初生牛犊不怕虎的劲儿，踌躇满志，读了几本书，画了几幅画，就认为股市尽在掌握，股市如金山银山，等你来取。追涨杀跌，忙得不亦乐乎！如刚好碰到牛市，感觉股市赚钱竟然这么轻松，不觉自己感觉自己伟大起来！

第二阶段：山不是山。此阶段股市在其眼中已变得模糊混沌，好象所学的技术总与他作对，抛了就涨，买了就跌，各类股市书籍已看了不少，理论讲起来也可头头是道，可操作起来总感觉不那么回事。经历了熊市，牛市中赚的钱早已还出，有的已被套深重。不由感慨道：真是骗人的股市！看到某些好象为民请愿的股评，好象恍然大悟：原来错的不是我，是市场错了！

第三阶段：山还是山。一般经历过二次市场的牛熊轮回，加上自己的悟性，有的投资者就可以达到此地步，有的还在重复着原来的痕迹。此时，市场在其眼中变得越来越清楚，有种山外看山的感觉，思路更清晰，心态也更平和，可以说到了荣辱不惊的地步。不在意短期的涨与跌，也不可以追求短线的暴利，趋势二字才是他的铭记。逐步对市场有种莫名的感觉，好象听到市场的跳动，好象市场也会说话。但他还是如履薄冰的心态来参与这个市场，明白市场是变幻的，市场也是风险的。明白市场是伟大的，个人是渺小的，胆大心细才能屹立于市场之中。

经历了此三个阶段的成长，也不能说：“会当凌绝顶，一览众山小”。因为“山外还有高山”，市场如行舟，不进则退！子在川上曰：逝者如斯夫！

永远不要与市场作对，在市场大势下，只能顺市而动，决不可逆势而动。

认真分析市场，正确判断市场的主趋势，在主趋势明显确立之初买进或卖出，而在这个主趋势结束时，则果断平仓了结。

1）正确研究市场的主趋势，并在此基础上，准备开始行动。这是投资的重要步骤，必须集中精力全力以赴，不间断地对市场进行跟踪研究，多做少说。

2）顺从市场的主趋势建立新仓。需要密切地关注市场，付出几周或是更长的时间，逐步完成新仓的建立。

3）随着市场主趋势的延续，逐步减少建仓量，这点尤其重要，许多交易者之所以失败，是由于在主趋势延续时，逐步地加大交易量，其结果，在主趋势逆转时，必定会导致亏损。因为投资者大部分资金被投在顶部（或底部）附近的区域。

4）在主趋势结束时坚决清仓。

唯一有效的是必须在主趋势形成时介入，在主趋势翻转时出局。如果你在买入时主趋势反转，不要与主趋势作对，处理好手中的持仓，离开市场，重新思考新的交易方案。只有摸准市场的脉搏，顺从市场的主趋势操作才能有所收益。

市场中没有专家，只有赢家和输家。大的亏损都是源于侥幸心理，都是在基于亏损的畸形心态下，以赌徒的心理做出的侥幸决定。感觉与现实往往存在较大的差别。把损失放在心头，利润就会照看好自己。任何交易都应设置止损。止损设置于入市之前。大多数巨额亏损都是因为入市前未设置止损造成的。以人为本，设置止损。止损的设置要根据每个账户的不同承受能力和资金状况，区别对待

对市场判断正确时要最大限度地抓住机会放大战果。

把握好“本垒打”。在行情顺利得心应手时，要充分利用当前的优势，那时是真正需要你紧握桂冠不放的时刻。当你对一笔交易深具信心时，就要给对手致命的一击。对市场判断正确时要最大限度地抓住机会放大战果。

如果发觉做错了，就应该立刻纠正。善于接受痛苦的真理，并毫不迟疑地毅然决然地做出相应反映的能力，这是一个伟大交易员的标志。根据技术指标分析法确定入市时机。

逆向思维，凡事总是反过来想；拥有良好的性格，毫不焦躁地持有看好的股票，并保持浓厚的兴趣去提高自己的能力；在自己的“能力圈”中做投资，并不断拓展自己的能力圈；等待好的投资机会出现，一旦出现，倾全力集中投资。

为什么所有真正持续从市场中拿走利润的高手，都仍然是对市场保持足够的敬畏之心，因为他们每一个阶段性的获利都是对市场的重新观察、理解、判断、尝试、收获的过程，并不是发现了一个秘诀就可以一劳永逸，反过来讲那些敢于斗言已经找到了战胜市场的秘密，轻松获利的人大都是微不足道的。

具备一定的千术视野，懂得为什么其他人在这个局中长期输钱，而有一部分人长期赢钱。具备非常的耐心和观察能力以及经验，能够逐渐识别局中赢钱的一方的整体的策略。在有把握的情况下，根据发现的规律小心的参与，拿走自己的利润，并时刻小心暴露的风险。及时发现、甚至预感到对手的变化和调整，并且控制好自己的贪念，在避免大亏的前提下不断循环前面的步骤，持续的拿走利润。

绝大部分交易者都出现“不容易执行交易系统”的困境，所以大部分交易者不断地告诉别人，也不断地告诉自己，“要遵守纪律”、“要克服人性弱点”、“要像机器一样冷血”、“知行合一”、“无条件执行系统”、“要相信自己的交易系统”、、、、、、等等名言名句，耳熟能详，太多了，总之，大致意思就是要提高自己的执行力，严格执行。

但是无论别人告诉你多少名言名句、谆谆教导，无论你发多少誓言，看多少心理学书，砍多少手指，结果仍然是不容易执行自己的交易系统，效果并不显著。道理也不难理解，当你的交易系统连续亏损多次，三个月都亏损，半年都亏损，你还会严格执行你的交易系统？鬼才相信，你自己都不相信，因为此时，你对你自己的交易系统的盈利能力是质疑的，是不信任的，在不信任的大环境下，自然就不会严格执行了，就类似于古代皇帝对大臣不信任时，大臣就有杀身之祸，随时会被丢弃。

因为基于不信任所带来的不执行，所以又有许多人提出了“要相信你的交易系统”、“要对你的交易系统产生信仰”等的名言，要你无条件地相信你的交易系统。

可是，凭什么要相信你的交易系统？“信任”二字不是无本之木、无水之源，不是凭空产生的。如同想加入黑社会组织，黑社会组织凭什么相信你？无论你怎么告诉组织“你是多么忠诚，你是多么值得信任”，黑社会组织也不信任你，谁知道你是不是卧底，所以他们需要你的投名状，去杀个人或者犯个罪；古代忠臣被冤死前，无论你告诉皇帝“你是多么忠于他，把心掏给他”，都无济于事，口说无凭，信任不是靠说“信任”二字就行的。所以口头上的信任，是最不稳定的，一旦风吹草动，这种空洞的信任便被撕得粉碎，谈何去执行？

那么怎么样才能从骨头里信任你的交易系统呢？而不是停留在口头上的自我麻痹式的信任，这就需要“投名状”，需要充分地了解你的交易系统，对交易系统的各种特征、缺陷、遇到可能问题等了如指掌，就如同你对自己的汽车了如指掌，当某个部件出现问题，你便不会惊慌，便知道是哪里出的问题，一切尽在你的掌控之中。

那么如何对你的交易系统了如指掌呢？有两种方法，可同时进行：

第一，平时要做许多的功课，对你的交易系统做统计，知道交易系统的成功率是多少，当陷入系统行情震荡的时候，你的成功率又是多少。对于做趋势而言，40%多的成功率已经很不错了，你出现两次止损，很正常；当行情陷入无序震荡的时候，由于样本分布的不均，此时你的成功率只有20-30%，出现连续几次亏损，那是必然的。

你事先就会有这种概率上的必然预期，知道出现什么情况，那是必然会出现的情况，这样，当出现止损后，你知道这是你的交易系统必然会遇到的，则就不会盲目地产生了质疑、不信任，而是平静地接受她的缺点，等到下一次信号时，还会去严格执行。

第二，要想建立起对交易系统的绝对信任，平时就要做大量的历史交易训练，即双盲测试，测试了大部分个股和大部分时间周期，因为只有这样做了，无论做什么个股，做什么时间段，你都能获得一种稳定的盈利，止损都是可控的，说明你的这个系统是很不错的交易系统，完全符合判断一个好系统的条件，此时，你才会对交易系统产生极大的信任，甚至产生一种信仰，类似宗教一样。

此后，在未来的时候，当你面临一次止损，两次止损，三次止损的时候，你才会仍然坚持对交易系统的信仰，仍然能够坚持下去，因为你已经大规模测试，知道交易系统在过去那么长的时间内，无论对于什么个股，什么样的行情，什么样的时间段，都能获得一种稳定的盈利，对于震荡行情或者屌丝个股，虽然不能盈利，但风险是能够控制，回撤不大，即便出现了两三次止损，你也知道那是只是暂时性的、临时性的，也是必然会出现的，都在预期之内，而且趋势行情马上就会出来，你依然会坚持下去。

如果你不做大规模的历史训练，你的内心世界根本是不会从骨头里相信交易系统，虽然别人告诉你“这个交易系统能盈利”，或者很多人告诉你“要坚持，坚持下去，你就能盈利”，但是你只是半信半疑，因为这还是别人口头上的东西，并没有经过你自己的检验，没有“投名状”，很可能别人用了这个交易系统能盈利，只是该交易系统和行情节奏恰好合拍，只是临时性的盈利，长期可能无法盈利，或者别人是蒙对了行情，或者别人并没有严格执行该系统，而是加入了一些交易系统中没有的元素，实现了盈利，或者别人干脆就欺骗了你，没说实话，等等、、、、、、太多太多的可能缘由，而且这些缘由也可能是真的，别人说的东西只能给你打鸡血，开始激动热情三分钟，无法贯穿始终，只有你自己亲力亲为认可、接受的东西，才能让你贯穿始终，所以你不会对该交易系统产生一种从骨头到血液中的信任。

所以一旦在实战中，该系统让你产生了亏损，而且也必然会出现亏损，此时，你必然开始对交易系统产生质疑，特别是一段时间内，例如半年，交易系统并未给你带来盈利，甚至亏损，此时你有足够的理由相信，该交易系统是很难能盈利的，因为半年的时间都无法盈利，你已经熬了半年了，已经无法煎熬了，半年的时间已经很长了。

但是，如果你经过大规模的历史测试，知道，交易系统有时会在半年的时间内无法盈利，因为这段时间行情恰好是震荡的杂乱，但在长期内，一直都是可以盈利的，在不能盈利的阶段，账户回撤也是可控的，你对你的交易系统是了如指掌的，所以你即使操作了半年，无法盈利，你仍然会坚持下去。或者，你的交易系统在最差的时候，是可以连续止损五次，然后就能抓住行情，实现盈利，所以出现连续五次止损，你仍然会坚持。

但如果没有经过大规模的测试，半年的煎熬和不盈利，连续几次的亏损，你根本是无法说服自己信任的，你也是无法坚持的，就会放弃，就会不执行。

大规模测试的方法，不仅让你能够对自己的交易系统了如指掌，产生足够的信任，同时如果大规模测试中，你的交易系统是无法盈利的，你也就会放弃，避免真金白银的损失，或者大规模测试中，你的交易系统会显示出各种各样的问题，你也能及时地采取措施去修补，避免交太多的学费。

当然了，当你做了这些工作后，实际中还会或多或少地不执行，但已经能够化解到最小程度了，例如经过这种工作后，10个信号中，你已经能执行8个左右，贯穿始终，那就很可以了，如果没有经过这种工作，10个信号中，通过自我麻醉，前3个信号或许能执行，后面就无法执行了，慢慢就丢弃了，执行不一了。

人性弱点是无法克服的，永远不可能，无论如何努力，我做交易也快二十年了，对自己的交易系统应该是很充分了解的，但到现在仍然存在不执行的时候，不过这种情况是占小部分，而且对于盈利结果影响并不很大，盈利满意就行，没必要追求利润最大化，我从来就没指望我非得要一一都要执行，一个不落，那不可能，除非程序化交易。我认识的国内所谓大师们（当然我不是大师，只是交易世界中的一个匆匆过客），也都存在这种情况，人性弱点是能够大幅减少，没有人能永久地严格执行的，但对盈利结果影响不是很大，盈利满意就行了，因为我们是人，有血有肉有感情，不是机器，就决定我们不可能做到像机器一样冷血，何必跟机器一般见识？

记住成为赢利的交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些，从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。

只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。赚钱了不要过于沾沾自喜，赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡，对自己的交易持职业化的观点。

不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑，而不是捕风捉影。如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易，而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只能做壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱所带来的痛苦。

自身的人生经验塑造你对交易的认识。如果你做的第一笔交易就赔了，那么你很长时间内不再涉足该市场，甚至一辈子也不碰那个交易品种的几率是很高的。作单赔钱和失败给人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大，影响时间也更长。如果你不被一次失败的交易所击跨，那么作单赔钱就不会对你产生如此消极和持久的影响。

教育经历对塑造交易者看待交易的方式产生重要作用。正规的商业教育能够让你在了解经济和市场的大体状况时具有优势，但是，这并不能保证你在市场中赚钱。正规大学教育中所学到绝大部分知识并不能够提供给你成为一名成功的交易者所需要的特定知识。要想在交易中成为赢家，你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会，你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。

自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂，从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多，自我感觉就越好，也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱，只为了一次赚钱的快感。

永远牢记，无论赢输，一人承担。不要去责怪市场或者经纪人。赔钱为你提供一个机会，让你能够注意到交易中究竟出现了什么问题。不要针对个人进行攻击。成功的交易者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。

市场是所有交易参与者的心理定势的汇集。多空每日搏杀反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的收盘价和当日高点和低点的关系，因为这放映出市场近期的强弱。永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空。轻易不要去给赔钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住，市场永远是对的。

交易者需要去聆听市场。要想有效的听市场，交易者就需要对自己的交易方法加以注意，同样，也要象关注图表和市场一样关注自身。交易者所面临的挑战是：去了解自我究竟是什么样的人，然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。

作为交易者，离希望、贪婪和恐惧越远，交易成功的机会越大。为什么会有成千上百的人分析起技术图表来头头是道，但是真正优秀的交易者却凤毛麟角？原因在于他们需要花费更多时间在自己的心理学上，而不是分析方法上。

工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，'我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。'在交易上，这一格言可以理解为：研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。绝大多数交易者都不如市场有耐性。有句古老的格言这么说，市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为，市场的趋势就会一直持续。

为了赢得交易上的成功，优秀的交易员无时不刻的管理着自己的情绪，反思过去曾经犯过的交易错误以避免重蹈覆辙，这是一位优秀交易者长期必备的素养或者是习惯。让任何一位菜鸟列举交易计划都会规划，恰恰风控是最重要的长期以来确是最容易忽略的，这可以说是入门的基本功。

大多数菜鸟交易或多或少风控没有入门，当跨越了市场判断懂得耐心的重要性，优秀的交易者更是把风险的重要性排在第一位。多数私募基金或财团一年的收益率仅百分之两位数左右，朦胧期的菜鸟们对此收益率不屑一顾，不懂愈是资金达到一定程度越追求小风险与稳定。

过去经常打败我交易的多方面因素，多数风险没有做好或完善，例如；最大资金回撤、单笔最大亏损、风险与回报比例等等问题，以及乱开仓乱加仓只是一方面，急切追求盈利的欲望在所难免，在此基础上风控永远是第一位，做好风控从新手就要开始做起、坚持，不经彻骨寒怎能自律。