幽兰行天下：9月4日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡小涨0.21%，深市几大指数涨幅稍大点。权重整体不给力，汽车、医药医疗、地产、食品和酿酒等板块跌幅居前。5G、华为、芯片、国产软件、OLED和物联网等科技板块领涨题材，军工和深圳本地股在分化中局部强势，与医药有关的题材、黄金、新能源汽车和草甘膦概念等趋弱。个股以上涨居多，涨停板56个，其中一字板8个，涨停被砸个股30个且包括3个被砸绿的票。跌停板2个，大跌3%以上个股51个。
市场呈现出指数窄幅震荡，个股分化中活跃的格局。权重不作为就给了题材股更大的表现空间，只是题材股中仍然不少资金抱团的中大盘股贡献指数。热点轮动节奏加快，但活跃度高的无外乎自主可控等科技、军工和深圳本地这三个，科技股主导盘面，另两个有分化但并未掉队。接下来他们会继续互抢资金，越到后面越容易出现跷跷板，得注意他们之间的节奏变化，涨出强烈的板块效应后隔天就会分流资金给其他题材，日内最强的科技股明天分化力度可能就会更大。盘面不再是某个单一的题材主导后其他题材也会快速轮动补涨但看头不大，必须得弄清主线和轮动补涨题材的区别，主线哪怕是分化但还会反复活跃，而非主流可能就是片刻或者一日游的热情，譬如基建股盘中就有尝试，然效果明显不佳。
三大热点除了涨势上在轮动外，形式也不一样。科技股主要是抱团走趋势，这是中长期的大势所趋。深圳本地股则侧重于情绪性短炒，消息面驱动的性质决定。而军工概念则是既有趋势也有情绪性短炒，毕竟是预期驱动，预期兑现的时间不短不长决定其可短线也可小波段。大体而言，盘面的主角是资金抱团的趋势股，即趋势投机，追涨打板纯情绪投机那一套一被砸就是坑好几个点，必须得讲究成功率。成功率主要建立在市场地位和辨识度等基础上，当前就是极少数个股强者恒强，低位票轮番涨，而高不成低不就的中间段个股成功率更低的格局。短线接力情绪连续修复两天后强势股淘汰赛会更为残酷，原则是看高就低去中间，没有地位又没有低位起势票的位置优势的中间段个股不确定性会加大，更需要汰弱留强。
大盘震荡小涨的走势符合预期，权重还没发力就能稳住，暂且问题就还不大，短线还有上冲动作，但得提防冲高回落，主基调还会是震荡。主线热点持续强势后会趋于分化而非再加强，这会制约上行空间，而量能放不出来就会伴随着个股分化，行情还会是结构性的，资金关注度不高的个股就没啥看头。总的来说，当前市场赚钱效应还不错，短线仍可轻指数重个股，但更得注意下节奏了，追涨的代价会提高，除了极个别特别强势的个股才需要追涨接力外要重趋势股高抛低吸，高位已经加速的趋势股也别去乱接就好。
二、盘中主要热点题材及点评
1、 大科技
国产软件：浩云科技、方直科技、紫天科技、东方通
国产芯片：国科微、乐鑫科技、长川科技、恒实科技
5G：二六三、大唐电信、特发信息、博创科技
PCB+业绩：博敏电子、沪电股份
电子系+低价科技：华东科技
消费电子：歌尔股份
OLED：领益智造
点评：板块持续强势，整个科技股是盘面最强的板块。两市成交量前十的个股中有4个大涨的科技股，大资金抱团核心科技已经是潮流，不仅仅是看业绩，更看重行业地位、竞争力及增长潜力。需要注意的是不再是自主可控类科技一枝独秀，而是国产芯片+软件+操作系统等自主可控和5G+PCB+消费电子等华为手机产业链或者说是消费电子类科技股并行，自主可控是上周五接力消费电子等科技而起，尾盘华为等消费电子再起来争抢资金并非好事，而是板块分化的前兆。因为两大类科技的驱动因子不同，前者主要是核心科技及国产替代带来的业绩增长预期，而后者主要是中报业绩驱动，中报已经过去这方面的驱动因素会下降，相比较而言自主可控类科技更决定短期的方向。
不管哪类科技股，主角都是是资金抱团的趋势票，短炒类接力品种不多，十来个涨停票说不出一两个接力确定性较大的品种，主要还是得看资金抱团而轮涨的趋势，追涨接力容易吃套。涨高了的恐高可以去挖掘低位补涨票，资金抱团而成的趋势票从来就是轮流来而非固定涨哪几个，领涨中军未倒之前板块就还会持续反复活跃，只是今天趋势股有点高潮的迹象后短线更得注意下节奏，分化后才更显机会。自主可控概念两个中军中国软件+中国长城仍关乎板块动向。这种大成交量个股本就适合走趋势，明天再冲的话短线歇整的预期会更为强烈，拉太急顶不住的话反而影响板块稳定，有蓄势歇整才能带领板块走的更远。沪电股份+歌尔股份则算是华为等消费电子概念的中军，这种尾盘偷袭而加速会影响隔日稳定，透支的是隔日的空间，趋势股最怕高位大阳线加速，走出加速的图形后短线调整就快了。
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2、 军工：宝塔实业、深南股份、银邦股份、万里马、华自科技、光洋股份、中航电测、电光科技、永贵电器、中国卫通
点评：板块呈现的是前排个股强者恒强，低位个股轮番补涨的格局，持续强势后出现分化，但整体力度依然不错。持续久了后分化是必然，但行情还会反复，毕竟离国庆阅兵还有20多天。需要注意的是强势票持续几天后会有淘汰赛，龙头宝塔实业的稳定性会影响整个接力情绪。其他就是低位票和趋势票轮动了，个股轮涨的格局还会继续。
3、 深圳本地：深桑达A、深华发A、科士达、深科技、世纪星源
点评：板块暂且处于军工和科技两大热点的夹缝中生存的状态，随着他们接连高潮而走向分化后活跃度会增强，明天可能会继续有资金回流。只是当前并无二波龙头，今天前排强势的几个票都是叠加其他题材而起，主要是深圳+科技。板块大体格局是调整后的票再起，及叠加其他题材而起。
4、 其他
新疆+基建：德新交运、新疆交建
芬太尼：景峰医药、赛龙药业
体育：浔兴股份、当代明诚
低价超跌+影视：当代东方
近端次新+电商：国联股份
近端次新+华为：宏和科技
减持届满+软件：太空智造
低PE+体育：浙江广夏
实控人变更：真视通
季报预增：永太科技
低价超跌：宁波东力
对外合作：哈尔斯
中报：闻泰科技
回购：卓郎智能
猪肉：正虹科技
重组：津劝业
官媒：人民网
镍：青岛中程
三、游资和机构龙虎榜
小熊电器（002959）：一机构买1322万
国联股份（603613）：三交易日二机构买7075万
领益智造（002600）：光大南京广州路游资封板，二机构买1.41亿
中航电测（300114）：方正上海延安路及海通上海合肥路游资封板，一机构卖959万
华东科技（000727）：宏信成都锦城大道及方正上海杨高南路游资封板
宝塔实业（000595）：华鑫上海红宝石路及中信北京北三环游资封板
东方通（300379）：中信上海牡丹江路及浙商上海杨高南路游资封板
新疆交建（002941）：国君郑州黄河路及广发昆山前进东路游资封板
世纪星源（000005）：国君成都北一环及宏信成都锦城大道游资封板
国科微（300672）：华泰深圳荣超及财富杭州西湖国贸中心游资封板
乐鑫科技（688018）：申万上海东川路及华泰上海妙镜路游资封板
深科技（000021）：财通绍兴解放大道及银河厦门美湖路游资封板
中国卫通（601698）：东财拉萨东环路及银泰上海嘉善路游资封板
紫天科技（300280）：中信上海溧阳路及兴业深圳分公司游资封板
二六三（002467）：海通杭州解放路及光大广州龙溪大道游资封板
特发信息（000070）：银泰上海嘉善路及华鑫上海自贸区游资封板
青岛中程（300208）：东方杭州龙井路及中信奉化南山路游资封板
沪电股份（002463）：国君南京太平南路及银河绍兴游资封板
四、KCB简评
28只KCB个股全线上涨，1个涨停，3个涨逾10%，仅2个涨幅在5%以下，均涨7.48%，总成交170亿。板块是调整20多天后第一次涨出点氛围，属于放量大涨格局，成交量较昨天整整增加了1.4倍。其实就是地量后的超跌反弹，调整久了后反弹下很正常，只是别一涨就认为像一个月前那样的持续大涨行情又将来临，毕竟除了科技股的氛围刺激外并无其他驱动因素，涨幅居前的几个股明显都是科技股，即跟随主板科技股的脉络而动，而并非单纯炒KCB的属性。突然间的倍量大涨考验的是资金承接力，整体持续难度大，可能会是涨一下休整下再在个别股带动下活跃点的节奏。除非是能够持续放量，那样随后才会有些看点，短线持续性关键还是得看对应的题材。当前还有其他题材活跃，能分流出来的资金有限，除非是其他题材都歇火后KCB这边的承接才会好一点。
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