反弹在即,主线还是它!〈附核心股最新估值分析及一年新高名单〉(20201009)
一、大盘量价行为分析:
今天是假期后的第一个交易日,其实关于后市策略,我在昨天和前天都已经做了分析,里面的观点和方向都很重要,今天只讲关键点。
从大盘指数的量价行为看,我节前的观点就是“地量地价”,节前连续4个交易日成交不足6000亿,今年前几次这种成交水平,都是重要的底部区域,且缩量止跌的位置发生在大盘指数在区间底部(支撑区域)重要位置。注意看这个图画圈的位置:
因此,单纯从量价行为来看,地量地价,也是倾向于触底反弹的。叠加假期内并没有发生什么大的利空,外围相对稳定,假期内美股涨2%左右,A50涨2.48%、恒生涨3.13%,这种情况下,很多节前减仓的会回补。且从历史规律看,过去10年国庆节后5个、10个、20个交易日上涨的概率分别为80%、70%、80%。
因此,综合分析,今天反弹的概率是非常大的。
但是,对于我们来讲,市场成交额只要上不去的情况下,持续的普涨行情可能比较难,还是存量博弈,只能关注主线,下面是最新的主线分析。
二、动量主线跟踪及分析:
1、当前板块动量数据
我优化了动量模型的算法,目前已经基本能实现第一时间识别到主线方向,且不需要手动计算,直接在手机上点击一下即可。当前的最新动量数据如下:
通过上面可以看到,动量排名居前的板块依次是:电源设备、航空机场、航天航空装备(军工)、煤炭、医疗器械、非银金融、汽车、半导体、金属非金属材料、电子元件等。然后,我们再用新高去确认。(动量模型开放测试中,可以在我的公众号主页回复“动量模型”4个字添加助理领取)
将新高板块和相对强度结合起来,优选动量排名靠前且新高持续性最好的板块,只有不断创出新高,才是对动量主线的确认。
2、上个交易日创新高的板块:
昨天创出新高的板块:无。
3、板块新高持续性:
4、动量主线分析
电源设备仍旧稳居动量首位,是近期最强、辨识度最高的主线板块,且假期内美股港股光伏大涨,港股的福莱特假期几个交易日居然涨了40%,美股上市的组件股晶科能源(出货量比隆基还大)一个月内居然翻了2倍:
我在之前的文章分析过了,光伏的这波行情,始于基本面的驱动,具体逻辑我就不说了,大把研报可以看到,我们要做的就是逻辑和动量相互印证,目前这个方向是最清晰的方向,动量排在第一。关于这个板块,策略就是跟随趋势,不要猜顶,趋势不是在一天形成的,也很难在一天结束。
但是,需要提醒一点,短期光伏发酵,太热了,目前追高已经有风险,但是提前已经随我的动量榜潜伏的,有足够的利润垫,可以耐心做趋势。一定要记住,再好的股,再强的方向,也要有好的买点才能赚到钱,我节前提示原话是“在动量主线低吸,一是主线,二是低吸,缺一不可。”,节前给了大把的低吸机会,甚至我在9月29日再次提示了“可以提前布局”:
因此,昨天很多人后台问我光伏今天是不是可以买,我都没有回复,我只能告诉你,光伏的趋势没有走完,只要趋势在就不要猜顶,但是最好的介入点都过去了,已经没有舒服的买点了,追高短期都有风险了。再好的股,也要有好的买点才行。
除了电源设备外,动量靠前且逻辑清晰的是汽车(包括新能源汽车),这个板块假期也是诸多逻辑催化,特斯拉10月1日继续降价,欧洲新能源汽车爆发性增长,特斯拉、蔚来、小鹏、理想、比亚迪等新能源汽车新势力出货量都创出新高,大方向大逻辑都很通畅,动量配合也很好,这是一个重点。
综上所述,当前最重点的两个方向就是电源设备(光伏和风电)以及汽车(包括新能源汽车)。如果你一直看我的动量主线分析,其实我在9月份就反复提示这两个方向的机会,目前这两个方向从技术走势看也是最逆势的。股池我9月份都给过了,下表是这两个方向的核心股最新的估值分析,供大家参考,请收藏起来,免得以后再问:
除了上面两个方向外,根据动量数据,另外几个备选方向有:煤炭、电子、航天航空设备(军工)、半导体、非银等,这几个板块都是动量靠前,可以作为备选观察,看看哪个板块先走出来。
我还是那句话,存量博弈,市场成交量起不来的情况下,很难有全面行情,只会有结构性行情,板块也是轮动的,只有把握主线,才有机会。
5、一年新高分析
9月底我讲了“一年新高”的重要性,今天再啰嗦下。
最初提出“一年新高”名单的是欧奈尔,他的叫法是“52周新高”,后来很多做成长股的大师,都有提到这个观点。总结下来,根据欧奈尔对历史牛股的分析,很多个股走牛前,都是先于市场创出“52周新高”。
那么,研究一年新高的名单,其实就给了我们一个“捷径”:你可以在一年新高的位置,堵截牛股。换句话说,一年新高是牛股的必经之路,我们在这里等待它的到来就好了。
我知道,很多人不喜欢买新高的股,总是喜欢买所谓的“低位股”,其实这是散户思维。从逻辑上讲,有些个股能创出一年新高甚至持续创新高,都是有其逻辑的,而那些不断创新低或者所谓的“低位股”,之所以弱,也是有其内在的原因的,只是你不知道而已。
所以,简单点,我们不必知道这些个股走强且创新高原因,只在“一年新高”这里堵截就行了。
9月30日创“一年新高”的数据如下:
9月30日共有33只个股创出一年新高,可以这样说,这些个股之所以创出新高,都是有逻辑和资金支撑的,都是牛股的必经之路,我自己经常在这个榜单里面选股。
从今天开始,我每天会整理这个“一年新高”的榜单,不仅仅有上榜的个股,还有基本面数据(包括估值、营收增速、净利润增速、负债率、毛利率、机构持股比例等)。