跌的说不出话,只想吃碗面 今天这市场,真的是跌的太惨,特别是龙头白马股,跌出了天际。

今天这市场,真的是跌的太惨,特别是龙头白马股,跌出了天际。晚上看了下群里,很多人都是单日跌了几十万,我本人也跌了很多。今天不跟大家说别的了,也没办法安慰大家,我比大部分人都跌的多点或许可以让大家舒服点,毕竟东方财富跌了8.66%,而东财占我超过50%的仓位。

说几个大家关心的问题吧。

1. 龙头股还能持有么?是不是风格切换到小票或者二三线蓝筹了?

首先我必须要声明下,我本人是典型的屁股决定脑袋思维,我买的美的集团、东方财富、春秋航空、腾讯控股、美团等公司全部都是龙头股,且利润安全垫都很厚,所以我的回答可能不客观,各位谨慎观看。

我的观点非常明确:仍旧非常看好龙头股,只是部分龙头股暂时相对来说有点贵,但我还是会继续持有龙头股。A股的龙头股贵了点,后面如果继续调整,我会择机再多配置一些港股的龙头股。

原因很简单:龙头股的成长的确定性很好,随着企业的继续成长,会不断消化现在的估值。所以我本人坚决不会去切换到小票。但对于一些高估值的龙头股,各位不宜重仓,可以使用龙头买入法分仓位慢慢买。

2. 调整太多,跌傻了要割肉么?

其实如果你们仔细看,大部分龙头股并没有调整的太多。东方财富,现在还是3000亿市值;贵州茅台调整这几天,还是2.87万亿市值;泸州老窖现在还有3975亿市值;腾讯控股现价713元,近7万亿港币市值;美团2.36万亿港币市值。

最难的可能就是好不容易下定决心割肉小盘股,然后高点追买龙头股,却遇到了这样的光景的投资者,对于这样的投资者,确实很难。但我想说的是,投资就这样,追求确定性还是追求刺激,其实跟你的风格有很大关系。投资者要形成自己正确的风格,并且要坚持下去,否则真的是两边打脸。

对于这样的投资者,我的建议是要记住几句话:1. 买股票就是买公司,如果公司是好公司,形成了龙头优势,继续持有赚钱是大概率事件,无非就是要熬2. 尽可能的做好仓位管理。除非资金真的很少,一般不要一把梭哈,前阵子我给各位分享巴菲特的持仓的时候还说过,巴佬都是7成股票、3成债券,有的投资者天天杠杆炒的不慌么?

3. 贵州茅台大跌,是不是慢慢熊市开始了?

胡扯。A股的整体逻辑从2017年至今已经发生了本质的变化,未来没办法再回到小盘股满天飞的时代了。大的头部公司的垄断优势因为马太效应会越来越强,好比社会的阶层越来越固化一样。或许会有小部分的龙头公司可能会跟随不上时代的脚步落后了,但大部分龙头公司会继续成为龙头公司。

现在的茅台跌,只有一个原因,前面涨多了,消化消化。这是杀估值,并不是说这个龙头股的逻辑出现问题了。你看看现在的贵州茅台,大跌之前都快到70倍市盈率了,太高了,杀到50也只是杀估值,逻辑也不会变化。

其他所有的龙头股的下跌是一个思路:都是杀估值,并不是杀逻辑。

4. 有色等周期股要不要追?

我向来不太喜欢什么周期股,我觉着周期股天生就是有毛病的。为什么有的公司要每隔一段时间才能赚钱?好的商业模式不是一直都在赚钱么?苹果一直在赚钱、茅台一直在赚钱、美的一直在赚钱,哪有那么多周期性。

所以我不会去追周期股,虽然现在市场上风格都在周期股,但我会继续持有白马。其实本质上周期股涨的欢是因为流动性有了一定的收缩,使得存量资金只能去博弈一些资金容量小的周期股,而没办法拉动大白马等龙头股。最近几天央行一直在开展逆回购,央行一直在收紧流动性。2021年全年不可能有跟2020年一样的流动性泛滥的市场了。但今年流动性也不会全面收缩,如2017、2018年这样暴利去杠杆这个动作估计不会再发生了,资本市场是国家现在非常重视的战略层面的东西,一定会集中力量把它给办好了。

5. 什么时候可以买大白马?

此轮如果调整到位,各位可以趁此次机会全部调整好仓位到龙头白马股中来,我之前跟各位说过A股以及港股的龙头股,我认为可以多看看,择机不错的公司去配置。

港股龙头:腾讯控股、美团、小米集团、香港交易所、思摩尔国际、农夫山泉、快手、平安好医生、微创医疗、比亚迪股份、药明生物、京东集团、京东健康、阿里健康、百威亚太、华润啤酒、安踏体育、蓝月亮集团、九毛九、海底捞、李宁、颐海国际、维他奶国际等。

A股龙头:贵州茅台、泸州老窖、五粮液中国平安、药明康德、爱尔眼科、通策医疗、恒瑞医药、迈瑞医疗、海天味业、伊利股份、中国中免、顺丰控股、春秋航空、美的集团、格力电器、宁德时代、隆基股份、海康威视、万华化学、三一重工、东方财富、招商银行比亚迪、双汇发展、海螺水泥、万科A、安克创新、青岛啤酒等。

龙头股虽然有点贵,但确定性很好,拉长时间看,都没什么问题。以上仅供各位参考。

6. 今年还有机会么?

开年第一篇文章的第3点我就写过,2021年各位要放低预期。2021年展望:7点想法

虽然最近跌这么多,但各位,开年到现在A股还是涨了4.88%,且A股现在已经3600点多了。到年底我认为都可能是震荡不断抬升指数的行情,年底我们或许会看到3600-4000点,我们可以拭目以待。我仍旧不改未来10年是A股最好的10年的看法,仍旧不改未来10年是A股慢牛的10年的看法。

最后,作为一个投资人,我认为各位要有以下品质:

1. 有一个良好的心态,可以平静的控制自己的情绪;

2. 有一个合理的预期收益;

3. 有长期主义的思维;

4. 多思考,多学习,多复盘,不断提升认知;

5. 战略上乐观,行动上谨慎,静如止水动如脱兔。

(0)

相关推荐

  • 每周三聊投资:风险从哪来?

    上周五顺丰公布了一季度业绩,出人意料的是业绩居然是亏损的,然后差不多直接就挨了两个跌停,很多人的印象里,大白马应该更安全,拿在手里也放心,但事实上,不管白马黑马,拿着感觉安全的唯一理由,应该是你的成本 ...

  • “你太招人疼,我现在只想吃了你。”

    凌霜降原创小说<那些花儿> 作者|凌霜降  校对|坚持   图|贝贝 上集内容回顾:絮儿,来给桃儿说说郑学长的十五厘米 第40集 171 顾南昭的意思是,杨桃参与的傅开辞的这个项目成功了, ...

  • 想吃卤蛋不用买,教你自己在家做,不放添加剂,25分钟就出锅

    想吃卤蛋不用买,教你自己在家做,不放添加剂,25分钟就出锅.哈喽,大家好.我是大厨江一舟,今天又到了和大家分享美食的时刻了,你准备好了吗? 鸡蛋是我们日常生活中最常见的一种美食,而它最常见的烹饪方式就 ...

  • 一只想吃猫的老鼠 | 李忠元

    作者 一只想吃猫的老鼠 李忠元 不想当元帅的士兵不是好士兵.这句话在鼠界流传已久,老鼠受着蛊惑,变得跃跃欲试起来,他总在秘密设伏,窥探那只猫的行踪,准备方便的时候,随时下手,吃掉那只猫. 老鼠观察那只 ...

  • 【作家新时代】(特约作者二部)只想吃个橘子|墨枫(贵州)

    【作家新时代】(特约作者二部)只想吃个橘子|墨枫(贵州)

  • 三伏天,没胃口却只想吃它!低脂健康,味道比肉还香,端上桌众人夸赞,夏天百吃不厌~

    今天是暖暖陪您美食日常的2029天,谢谢您的每日留言打卡与分享.点赞.❤ 三伏的头一天,北京的天儿倒也还好,没有特别的炎热,暖暖在手机上看了一眼南方的天气,天呐!南方这气温真的是热得可怕! 今儿还只是 ...

  • 天这么热,我知道你只想吃一碗冰镇的冷面

    我不是一个经常容易想家的人,但每到夏天,我还是会格外想念东北朝族的冷面(现在都叫韩国冷面了).筋道的荞麦面条,一片酱牛肉,一片西瓜,半个鸡蛋,一把黄瓜丝和几片辣白菜,一大碗飘着冰碴的面汤,酸,甜,辣, ...

  • 奶枣多次检测出阳性?想吃不用网购,自己做安全又好吃!

    网红奶枣多次检测出阳性,大家现在都心慌慌,基本是闻枣色变!但如果大家实在是想吃,可以自己在家做哦,安全可靠! 制作配料:原味:棉花糖100克 奶粉20克+20克 黄油15克 红枣30颗 大杏仁30颗 ...

  • 看完《山海情》,我只想吃羊肉~

    就在前两天豆瓣评分9.3分的爆款国产剧<山海情>完结了,全员演技在线.考究的服饰.以及独具特色的方言让一众人深陷其中,连肉叔也开启了"追剧模式". 这部剧以宁夏闽宁镇为 ...

  • 我只想吃妈妈做的饭

    封面题词:林赤莹 我只想吃妈妈做的饭 昨天傍晚从学校带悠悠回家的路上,我问小家伙晚上想吃点什么,我顺路买回家.可以是套餐,也可以是她周末最喜欢吃的黑椒小牛排煲仔饭,或是像昨天晚上一样全家人一起到大排档 ...