8.4晚评：主线反弹又现涨停潮 市场回顾： 昨天主线还在挨打，跌到让人怀疑人生，今天直接又再度满血复...

市场回顾：

昨天主线还在挨打，跌到让人怀疑人生，今天直接又再度满血复活大爆发！而昨天上涨的大权重、大消费、大金融今天又反手下跌，极限的两极分化，板块还都是突然的180度转弯，誓把散户洗干净啊！昨天晚上我们的总结就是目前依旧处于主力调仓换股的阶段，板块不断大幅波动，还是在找卖出和买入的平衡点，拉高卖出各种茅，又打压低点买入新兴板块。今天这样的表现你也不用兴奋，后面还会延续这种板块上蹦下跳的玩法，直到主力结束其调仓。另外一方面导致这种情况发生在原因就是资金在拿板块ETF主题基金做短线，所以ETF持仓股变得大涨大跌，这些持仓股大多是行业龙头和细分龙头，所以影响着怎个板块。以二季度末持仓数据看，公募基金今天持有宁德时代、贵州茅台的总市值分别为1511亿元、1517亿元，两者仅相差0.4%，如果再多6亿元，宁德时代便能超越贵州茅台，成为基金第一重仓抱团股！

板块方面今天最强是新能源车锂电、再就是光伏、半导体芯片、稀土、军工；昨晚利好的体育概念很多一字涨停，这种基本上买不到的会一直连板，买到的容易套，有点类似前期共同富裕概念。再者今天的军工表现也不错，而避险的则是疫情概念、CXO，也延续强势。其他金融、地产、食品、泛医药、白酒等回调。晚间白酒一个大利空来了：《科技部网站刊文：饮酒是全球癌症的主要原因》，砸了教育、砸游戏、明天这白酒可能也难逃一劫了。

这种暴涨暴跌很考验人的心态；目前热门赛道大涨的都集中在大市值个股，比亚迪、宁德时代、恩捷股份、北方华创、三安光电、隆基股份、通威股份等，都是大资金在参与；看看盘后沣京资本基金经理在微博透露的：“不少坚持传统估值框架的基金经理昨天转向了赛道股，另外，还有客户要求基金经理买入新能源，不买就赎回。”所以目前赛道非常拥挤，一些晚来的资金势必不断做高抛低吸降低成本，也自然影响板块大幅波动。那么面对这种市场风格怎么办呢，就是午评说的：1. 个股如果没破趋势，那就是强势股，可以捂住持有，走势如林洋能源。2. 个股如果破了趋势，那逢反弹减仓，后面大跌接回去，用这个方法去降成本。因为跌破趋势意味着后面会走周级别调整，走势如璞泰来、天际股份上两个月的表现。

炒股炒的是业绩预期，一旦业绩披露也就是明牌了；一些高景气赛道的个股，看的是季度报告的预期，所以说好的好股就捂住，特别是高景气高增长的赛道，不是说今天涨了就是个股基本面变好了，也不是说明天跌了基本面就变坏了，大部分个股的涨跌其实都是投资者自己情绪波动导致的，与个股本身自己的内在逻辑无关。只要个股预期在，那就不要太介意短期的波动。别人看多看空都是别人的事，只要守住自己的认知就行了。技术优秀的老铁则可以跟着波动做做高抛低吸。不过最近市场里个股走法基本上就是冲着技术派在洗盘。越痴迷技术越容易被洗出去。

指数分析：

沪指今天继续反弹，上方面临的是前期区间的压力位，白酒利空，本来茅台昨天和今天都已经有所企稳，明天再砸盘，又会影响沪指走势，今天市场缩量也明显，所以明天还是要谨慎。沪指再次探底的概率还是在的。还是继续参与主线就行了，其他大权重、大金融、大消费逢高还是要减仓。

创指这边今天超过了沪指，资金已经源源不断地聚集到新兴板块去做新抱团了；人流密集自然导致赛道拥挤，波动也会变得更大，但是这样的抱团一时半会也不会结束。

板块梳理：

新能源车锂电；今天比亚迪反包涨停，带起整个整车赛道和锂电赛道，要知道新能源车行业在加速，全球电动化大势所趋，在欧洲严苛碳排放法、补贴刺激、国内双积分政策等多重因素驱动下，传统车企电动化战略明确，优质电动车加速推出，未来几年全球电动车市场将保持高速增长。锂电今天要细分讲一下，首先是锂矿资源，今天多股涨停，天齐锂业、江特电机、融捷股份、川能动力等，锂矿资源是三季度重点。继续看好，不过今天电解液和隔膜走的更强，包括铜箔版，因为这三个细分板块已经横盘震荡了一段时间，今天很多突破了，也是一个信号，恩捷股份、天赐材料涨停，道士技术、奥克股份20cm；隔膜的星源材质也是新高突破，铜箔板龙头诺德股份前天机构密集调研，今天涨停。之前点评的永太科技最近已经三连板了。我是一直与其他人背道而驰一路看多锂电的。今天石墨电极发酵，也是提前叫潜伏的，璞泰来、中科电气；另外最近要重视LG化学概念板块，因为它接下来要大幅扩产。LG动力电池几乎是所有主流车企的核心供应商，海外客户市场份额约 40%+。以LG为首的全球一线动力电池材料供应链弹性较大。 恩捷股份(湿法隔 膜全球龙头，LG核心供应商)、璞泰来(负极材料龙头标的，批量供应LG)、先导智能、杭可科技(锂电设备龙头，LG南京工厂供应商)、赢合科技(锂电设备头部企业，LG南京工厂供应商)、 新宙邦(电解液海外供应链)、当升科技(三元正极海外客户放量)等。

半导体芯片；昨天说打击中间商哄抬汽车芯片，市场解读为利空，我告诉大家是利好产业链，汽车芯片的景气度是因为大紧缺才有哄抬价格的情况发生，不紧缺哄抬都哄不起来。今天广汽丰田公告因为缺芯要停产部分产线了。这个景气度摆在那里，也是逢低有资金来抢筹。而芯片设备我都抛开研报和数据，直接告诉大家设备决定我们半导体的成败，没有设备半导体产业面临落后和淘汰；今天北方华创、长川科技等都反包了。但是对于那些二季度满产但没法扩产的企业，涨多了后先不要去参与了，前面我已经说了它们业绩面临一个瓶颈，要往开始扩产和扩产中的企业去做。全志科技、中颖电子这种，就需要有扩产其业绩才能再次爆发。目前可以关注一些中位股，说的三安光电今天涨停了。东软载波、芯源股份都是20cm，半导体芯片今天还有黑嘴发报看空，导致光刻胶继续回调，回调就是机会。

另外一个板块，工业互联网和5G，这两个更多的是补涨，都是在半导体芯片出现调整的时候或分歧的时候活跃，也可以去布局，毕竟还不高，看好用友网络、中望软件、鼎捷软件、宝信软件等；工业软件跟工业是密不可分的，我们工业软件市场规模与工业增加值在全球的占比是不匹配的， 意味着工业软件还有一定的潜力空间。

光伏板块，昨天电池片掉价了，利好组件，再一个是HJT异质结板块，异质结目前也是刚起步阶段，迈为股份历史新高了，晶盛机电、捷佳伟创、金辰股份都是看好的，还有大硅片上机数控、中环股份等。储能这边昨天的利空讲的是避免资本骗补，其实也是利好行业发展的，今天林洋能源、科士达涨停，而储能最看好的是逆变器，继续看好。今天光伏的相关ETF也都差点涨停了。

稀土；逻辑也不讲了，稀土在复制锂电，所以说高位涨到一定程度后就要开始找低位补涨，推荐的厦门钨业、盛和资源今天双双涨停；就等着永磁的发酵补涨了，电机给永磁带来的也是大机会。

军工；有些个股慢慢走出主升浪了，中航西飞、中航重机等，很像前期的锂电，所以板块主升其实也不远了；抢不到主线半导体、锂电、光伏的资金也会转而选择军工板块。

风电这边我们只强调一个股，一直强调新强联就是风电里的阳光电源，现在也是连续上涨。

今天主线涨停潮，明天又要面临分化分歧，短线操作又是去弱留强，中线则按上面两个方法应对吧。看明天半导体芯片能否继续发酵。

讲了很多了，写的手都麻了，就这么多吧。

昨天早盘群组提示科达利、林洋能源今天都涨停；昨晚只提示一个盛和资源今天涨停，午间提示奥克股份直接20cm收获14个点。明天继续挖掘牛股！