2021年对于化工市场的潜在性机会 / 开普饭

今天也按数据回顾一下新高复盘，2月10日的百日新高数量为157家较为昨日120家增加37家，其中化学制品百日新高为16家，医药、医疗器械新高数量各为10家，化工材料新高数量为9家，银行新高数量为8家，酿酒新高数量为7家，装修家具新高为5家，食品饮料新高为4家，汽车配件、工程机械新高各为3家。

2月10日新高最多的个股板块是16家化工较昨日增加2家，当日新增新高个股最大成交金额为113.2亿是五粮液（白酒），最大实际换手为16.51%是厦门钨业（有色金属）。

那首先来梳理一下百日新高数量最多的化工行业板块，可为何化工板块中出现这么多百日新高的个股呢？

从近期化工行业走势来看，目前化工板块上涨的重要原因是油价上涨。主要是在今年1月初，沙特宣布将额外减少每日100万桶的原油供应；另外，随着新冠病毒疫苗的加速推
广，市场对全球经济复苏的乐观预期，以及美国将推出的1.9万亿美元新一轮刺激计划。这些因素，带动了原油价格的上涨。

那油价上涨，除了是年1月初，沙特宣布将额外减少每日100万桶的原油供应；另外，随着新冠病毒疫苗的加速推广，市场对全球经济复苏的乐观预期，以及美国将推出的1.9万亿美元新一轮刺激计划。这些因素，还有是什么让油价上涨？那就是原油的原材料了。

原油的材料主要是以DMF、醋酸、乙二醇、草甘膦、化纤、尿素等。

而中海油也对于 2021 年战略展望，资本支出由 800 亿增长到 900-1000 亿元人民币，超出市场预期，并且国内资本支出占比大幅提高 10 个百分点，对应国内资本支出预计同比增长 45%。

同时也看看基金经理们对于化工行业的看法。

2020年四季报基金配置化工行业重仓占比明显攀升，达到4.6%，刘格菘等明星基金经理买进化工，有基金经理直言成长股基金经理在重估化工资产价值。2020年四季度基金重仓持股加仓最多的公司为民营大炼化及化纤等周期属性相关细分行业龙头，基金重仓持股加仓前十名为 $荣盛石化(SZ002493)$ 、桐昆股份、华峰化学、恒力石化、 $三友医疗(SH688085)$ 、赛轮轮胎、浙江龙盛、 $新宙邦(SZ300037)$ 、雅化集团、鲁西化工。

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作者：中长线复利
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来源：雪球

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2021年对于化工市场的潜在性机会