金蝶财务软件常用操作技巧(附快捷键、报表公式设置方法、常见问题解读)

金蝶的快捷键大全以及解答一下常见的问题

- 操作技巧 -

一、 凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,你还可以新增、删除或引入摘要;

2、“会计”科目栏

“会计科目”获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;

3、金额栏

已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、 凭证审核

1、 成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”>“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2、 成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”>“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三、 凭证过账

1、 凭证过帐>向导

2、 凭证反过账--“CTR+F11”

四、 期末结帐

1、期末结帐:期末处理>期末结帐>向导

2、期末反结帐:CTR+F12 (慎用)

五、 出纳扎帐与反扎帐

1、 出纳扎帐:出纳>出纳扎帐>向导

2、 出纳反扎帐:CTR+F9

六、 备份(磁盘或硬盘)

1、 初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘>文件>备份;

2、 初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件>备份>选择路径(C盘、D盘、E盘)

七、帐套恢复

想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作:文件菜单>恢复>恢复账套>选择备份文件点击后>恢复为“AIS”帐套

八、 工具

1、 用户管理(用户增加、删除、授权)

2、 用户登录密码(用户密码增加、修改、删除)

3、 计算器-F11

4、F12回填计算器金额

九、快捷键

F1  调出系统帮助。

F7  1、获取基础资料。

2、在自定义“报表”界面,可以调出公式向导。

F8  保存“凭证”。

F9

1、界面刷新。

2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。

F11    调出计算器。

F12    回填计算器计算结果。

Ctrl+F9       反扎账

Ctrl+F11     反过账。

Ctrl+F12     反结账。

F3     在凭证录入界面,进行凭证审核。

F5     在凭证录入界面,可以新增凭证。

空格键     在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。

Ctrl+F7,=    在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。

Ctrl+B    在凭证录入界面,查询科目余额。

Ctrl+P     在凭证录入界面,进行凭证打印。

Ctrl+I      在凭证录入界面,进行凭证打印预览。

Ctrl+S     在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。

Ctrl+L     在凭证录入界面,调入模式凭证。

Ctrl+F     调出查找界面。

- 常见问题解答 -

1. 为什么结转损益后,本期损益类科目还有余额?

原因 :

1、结转损益前未将所有的凭证过账;

2、结转损益后又录入了损益类科目的凭证。

请按下列步骤操作:

1、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开凭证序时簿窗口;

2、删除结转损益生成的凭证;

3、将本期所有的凭证全部过账;

4、重新进行结转损益操作。

2. 凭证过账时系统提示:“没有需要过账的凭证”

前段时间有两个客户遇到此类问题,他们都在之前进行了反结账。

如果进行了此过程的客户,请观察下当前账套期间,再检查一下目前要过账的凭证属于哪个期间。

凭证过账只对本期凭证有效,对以后的凭证无效。当前账套是7月份,是无法将8月份的凭证过账的。

出现此问题,请先结账到8月份,再进行过账操作。

3. 财务处理Ctrl+F12反结账功能无效?

此类问题多半是与其他软件的快键发生冲突,保证这个快捷键没被其他软件占用,可用360清理软件工具,将不需要的插件清除。

如果还不行,请将软件完全卸载,再重启电脑,关闭杀毒软件,重新安装。

4. 账务处理使用Ctrl+F11凭证反过账功能,却调出调整分辨率功能窗口

这是因为你的调出分辨率的功能的快捷键也为Ctrl+F11,将它的快捷键改成其它即可。

方法一:

安装360安全卫士或者其他可以清除插件的工具,将不需要用的插件全部删除即可。

方法二: 

1、单击【开始】→【程序】→【附件】→【快捷功能】;

2、右键单击【黑屏时键盘操作更改分辨率( CTRL+F11)】,选择【属性】,在【快捷键】文本栏中删除“ Ctrl+F11”,单击【应用】→【确定】;或者找到快捷键功能存放的路径,并将其删除。

方法三:

单击【开始】→【搜索】→【文件或文件夹】,把changedisplay.*和F11两个文件查找出来删除即可。

如果上述方法仍不可以解决问题,在开始--程序--专业工具--快速设中找到设置与降低分辨率,右键单击之,选择属性,更改快捷方式。

对于其它快捷键的冲突,皆可借助此类方法解决。

5. 无法查找到凭证?

客户已经授予该用户所有权限,为何还无法查看凭证。

用户管理时请注意右上角三个选项:当前用户  本组用户  所有用户,请选中所有用户。

6. 在打开金蝶KIS标准版的账套时,偶尔会遇到系统提示:账套文件已经损坏或者不是一个账套文件。这种情况该怎么处理?

如上问题要分两种情况分析:

1、在金蝶KIS标准版服务器端打开账套提示:“账套文件已经被损坏,是否修复”

这种情况主要是由非法断电、电脑异常关机造成的。

解决方法:使用软件自带的账套修复功能或使用check3000对源账套进行修复。

2、 在金蝶KIS客户端打开账套提示:“可能不是一个账套文件或账套文件被损坏”,而服务器打开正常,这种情况则主要是账套文件共享权限不完整。

解决方法:对账套文件进行共享设置

打开【共享】-【权限】,添加设置everyone的完全共享权限

打开【安全】页签,添加设置everyone的完全共享权限

金蝶报表公式里财务费用公式怎么设置

本年累数 =ACCT('6001','SL','',0,0,0,'') + ACCT('6051','SL','',0,0,0,'');SY 表示损益类本期实际发生额;SL 表示损益类本年累计发生额.

利润表的基本表达式:利润=收入-成本

1、收入,或者营业额,这个数字是的实际意义最低.但它是所有故事开始的起点.收入越高越好,同时还保持一定的增速.

2、好企业的成本相对较低,越少越好.只有成本低,才能够保证足够厚的毛利润.同时,成本控制也是公司管理水平的一个体现.

3、毛利率,这个其实和第二条是相关联的.成本降低,毛利率自然就提高了.只有足够高的毛利润,才能更好的cover后面的各种费用和税费.就如第一节所说,一个行业的毛利率比较薄的话,说明已经是充分竞争行业,日子自然不会那么好过.长期盈利的关键指标就是毛利率.毛利率在40以上,该公司拥有持续的竞争优势.毛利率在40以下,处于高度竞争的行业,如果低于20,那么该行业已经处于过度竞争.

金蝶系统自定义报表公式不对,怎么修改

1、登录金蝶账套,单击选择需要设置公式的单元格,再单击工具栏中的【向导】按钮或直接按F7键,打开【自定义报表公式向导】界面.2、根据需要将报表的公式进行修改,或重新设置.完成后点确定即可.

3、在金蝶KIS标准版中,可以设置账上取数、表间取数、运算函数、日期段取数和通配符取数.单击【填入公式】按钮可在公式栏中按设置显示对应的公式.

金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心.系统以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能.

4、如果需要重新设置公式,单击【清除公式】按钮即可.

在财务软件当中我们需要设置一些公式,来更好更直接的得出我们所需要的数据,上文就讲解了金蝶报表公式里财务费用公式怎么设置,这可以使我们直接得出财务费用的数据。

金蝶财务报表公式代码说明

各个代码代表的含义:

数 据 项 说         明 必填项(是/否)
期初余额
JC 借方期初余额
DC 贷方期初余额
AC 期初绝对余额
Y 期末余额
JY 借方期末余额
DY 贷方期末余额
AY 期末绝对余额
JF 借方发生额
DF 贷方发生额
JL 借方本年累计发生额
DL 贷方本年累计发生额
SY 损益表本期实际发生额
SL 损益表本年实际发生额
BG 取科目本年最高预算余额
BD 取科目本年最低预算余额
BJG 本期最高预算借方发生额
BDG 本期最高预算贷方发生额  
TC 折合本位币期初余额
TJC 折合本位币借方期初余额
TDC 折合本位币贷方期初余额
TAC 折合本位币期初绝对余额
TY 折合本位币期末余额
TJY 折合本位币借方期末余额
TDY 折合本位币贷方期末余额
TAY 折合本位币期初绝对余额
TJF 折合本位币借方发生额
TDF 折合本位币贷方发生额
TJL 折合本位币借方本年累计发生额
TDL 折合本位币贷方本年累计发生额
TSY 折合本位币损益表本期实际发生额
TSL 折合本位币损益表本年实际发生额
资产负债表:
期初:C,0,1,1 
期末:Y,0,0,0
利润表:
本期:    SY,0,0,0
上月:    SY,0,-1,-1
上年同期:SY,-1,0,0
本年累计:SL,0,0,0
上年累计:SL,-1,0,0

Y、DY 、C@1 都是金蝶报表的取数公式里的字符。

JY 代表借方期末余额。

DY代表贷方期末余额。

C@1是年初余额的意思,其中C代表期初的意思,@是金蝶特定字符,在@字符后加上数字,代表取某个月的期初余额,比如C@6,代表取6月份的期初余额。C@1 就是一月份的期初余额,也就是年初余额。

损益表本年实际发生额(注,参见资产负债表公式上的公式,取借方方向余额用JY,贷方方向余额用DY,资产负债表不平,一般都是应收账款和应付账款等首付款科目出问题,比如,出现负数时,一般用做红字的方法,也可以做到对方科目去,比如余额是借方,就做到贷方。如果采用后者,资产负债表原来的报表公式又是JY,取的借方余额,如此就漏了贷方的,数据肯定错误,这个时候可以将JY的J去掉,直接取Y ,绝对值,)

n:会计期间。(若0:本期,-1:上一期,-2:上两期,...),省略为本期。

y:会计年份。(若0:本年,-1:前一年,-2:前两年,...)

p:指定年份的会计期间。核算项目取数核算项目取数,与科目取数公式兼容。

公式描述如下:=<科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2>$币别.ss@n或=<科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2>$币别.ss@(y,p)取数公式中除“<>”内有所区别,其余与科目取数中的描述完全相同。下面只针对“<>”中的内容进行补充说明:“<>”中内容用于选择科目和核算项目,公式中的科目代码,项目类别和项目代码,在字符“|”和“:”的分隔下可以进行20种组合,得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下:<:a>          <:a|b>              <:a|b|c>          <:a|b|c:>      <:a|b|c1:c2>其中:“a”,“a1”,“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”,“C1”,“C2”表示核算项目代码“a:”表示代码大于或等于科目a的所有科目“:a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1:a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C:”表示代码大于或等于C的所有核算项目“:C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1:C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C,C1,C2都缺省时,表示指定科目下设所有的核算项目类别。当核算项目类别不省略,而核算项目代码缺省时,表示指定核算项目类别b中所有核算项目。举例:=<:123|客户|003:>$HKD.JF表示科目代码小于或等于123,下设客户项目,项目代码大于或等于003的港币借方发生额。=<214|职员|0001:0012>.C表示科目214下设职员核算,职员代码0001到0012之间的本位币期初余额。注意:系统在对核算项目进行取数或计算时,是不区分项目代码的大小写的,如果取数公式中将代码设置为带小写字母,有可能导致结果不正确或获取数据失败。此外,报表除可取数值外,还可取字符值、日期值、逻辑值,可取用户自定义的核算项目属性值。数量取数取数标志

描述

QC            期初结存数量QY             期末结存数量QJF           当期收入数量QDF          当期发出数量QJL           本年累计收入数量QDL          本年累计发出数量另外,核算

初始建账流程
在系统初始化设置部分主要有以下五个方面:新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。
新建帐套
会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
1.【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称
2.【打开】→输入公司全称
3.【下一步】→设置公司所属行业
4.【下一步】→设置会计科目结构
5.设置会计期间界定方式→【完成】
初始化设置
1.【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面;
2.用户名:一般使用会计人员的真实姓名;
3.安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权;
4.用户授权:选中需授权的用户,【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。
帐套选项
【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。
结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
基础资料
1.会计科目:【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】
2.功能:设置企业会计科目
不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,共分为四种情况:
a.一般会计科目的新增设置
上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。
b.涉及外币业务核算的会计科目设置
如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。
c.挂核算项目的会计科目设置
在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。
d.数量金额式会计科目的设置
将科目设置为“数量金额。
3.币别
【主窗口】→【币别】→【增加】
KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:
固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐
浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐
4.核算项目
核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加:【主窗口】→【增加】
5.初始数据录入
【主窗口】→【初始数据】
a.白色记录是表示明细科目,可以直接录入
b.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成
c.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口
d.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据
注意:
1.一般科目余额:直接录入
2.外币科目的余额:注意切换录入币别
3.核算项目的科目余额:直接录入
4.数量金额辅助核算的科目:录入数量
5.固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细
6.往来业务核算:录入往来业务明细
注意事项
(1)录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目
(2)进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕.
(3)初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了,
(4)固定资产卡片包括三方面内容:基本入帐信息、折旧信息、本年变动数据。
(5)在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。
(6)录入始数据时,点击左上角“人民币”菜单,点试算平衡表 启用帐套,在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上~
日常处理部分
凭证审核
1.凭证录入
点击主窗口中的【凭证】,单击【凭证】录入
在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)→【会计科目】,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入)→借方金额输入数→下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同)→会计科目获取科目→贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平)→【保存】。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按【复原】,复原键也等于【删除】。删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览,然后【打印】,
想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核
在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】,系统会弹出菜单,可以单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】,确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐
在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮,按提示步骤过帐。
5.凭证查询
在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮,系统弹出【凭证过滤】窗口,选择过滤条件后按【确定】,系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证
A.红字冲销或补充登记
B.反过帐(CTRL+F11)再修改凭证
冲销:在【序时簿】窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
7.凭证汇总
在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮,自动汇总。
总帐查询
在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮,按条件查询
明细帐查询:
在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮,按条件查询
多栏帐查询:
在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮,增加多栏帐科目,在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
数量金额帐:
在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮,按条件查询
报表
1.日报表
在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【日报表】按钮
2.试算平衡表
在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【试算平衡表】按钮
3.科目余额表
在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【科目余额表】按钮
4.自定义报表
损益表,在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【自定义报表】按钮,再单击【损益表】按钮,资产负债表。
在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【自定义报表】按钮,再单击“资产负债表】按钮
报表属性
在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期等。
工资核算
工资公式设置-工资项目:
单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮,增加【职员代码】等,有代表文字和数值的,按条件选择。
工资公式设置-工资公式,软件有给的条件来设定。
工资公式:在工资窗口中,单击【数据输入】按钮,按条件设定
费用分配:
在工资窗口中单击【费用分配】,自动生成凭证,把这张凭证过帐。
工资报表:
在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮,可以查看所有的工资报表
固定资产
固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮,进入变动资料录入界面,点击【增加】按钮,录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息,按提示就可以输入。
减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。
其他:要修改固定资产到【其他】里有变动资料,可以修改各项。
计提折旧:
在固定资产处理窗口中,单击【计提折旧】按钮,自动生成折旧凭证。
报表输出:
在固定资产处理窗口中,单击【报表输出】按钮,查看所以报表
财务分析
是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。
出纳处理
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间:在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。
现金余额:
在界面单击【出纳】模块,【初始设置】并选择【现金余额录入】选项,录入余额。
银行余额:
在界面单击【出纳】模块,“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项,录入余额。
现金盘点与对帐:
在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。
银行日记帐:
在日常处理里点击【银行日记帐】,只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点【文件】从凭证引入日记帐。
现金日记帐:
在日常处理里点击【银行日记帐】,只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点【文件】从凭证引入日记帐。
往来对账
单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。
余额调节表:
单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。
往来业务核销:
在【往来】模块选择【核销往来业务】,会弹出一对话框,可以手工核销,可以自动核销。
往来对帐单:
在【往来】模块选择【往来对帐单】,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。
帐龄分析表:
在【往来】模块选择【帐龄分析表】,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。
期末处理
期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
结转损益:在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
期末结帐:在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】系统会提示备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。
【CTRL+F12】反结帐 【CTRL+F11】反过帐
【CTRL+F7】自动配平借、贷方金额【F7】 获取
END

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