老期货人的经验之谈（干货）
从前有一座山，山上有一座庙，庙里有一个老和尚和一个小和尚。老和尚为了让小和尚早日成熟，有一天，老和尚就给小和尚一个碗，让他到山下端一碗水来。小和尚下山去端水，因为担心水洒出来，因此小心翼翼地紧盯着水上山，生怕洒出一点。可水还没有端到半山腰就已经洒完了，连着几回都是这样，于是只好上山如实禀报老和尚。老和尚听小和尚将经过细说之后，告诉小和尚，上山的时候眼睛不要光盯着碗里的水，不要指望一点水都不洒出来，而最终忽视了最应关注的路。只要用心看路，将很小一部分精力放在水上就可以了。小和尚依此去做，果然成功地将大半碗水端了回来。老和尚对小和尚说，将眼睛放在碗中，就会忽视路的变化，水撒了自然是难免的。
1、碗里的水是你的账户资金，脚下的路是你的交易系统规则，在交易中，你更应该关注交易系统规则的执行，而非账户资金的盈亏。
2、市场是一个多维时空：
①技术面和基本面分析：技术分析和基本面分析只是简单的一维，是线条化的对市场价格等因素简单的勾勒；
②交易策略：交易策略是第二维度，能够二维的、 平面化的展示交易，交易的时间维蕴藏在交易策略之中，形成了交易的时间框架和周期；
③资金管理：第三维是资金管理，体现的是纪律性、严谨性，使交易变得立体、可行；
④交易理念：第四维是交易理念、心理，他们给交易注入灵魂而使之丰满。
3、什么是正确的操作理念：
①顺势：所谓的趋势，并不一定是单边趋势，任何品种都有它当前的趋势；
②止损：止损是因为单子做错了，错了就应该止损，应该事先制定在交易计划当中；
③成功的标准：成功与盈亏无关，唯一的标准就是是否执行了你自己的交易规则。
4、输家怎么做期货的：
①少数的几单亏损造成的总体大亏；
②不入场行情看的准，入场了方向总是反的，心理状态有问题，实际上是因为你选择性观察；③被套的单子喜欢拉均价，补仓；
④亏钱了不知道在哪里做止损，赚钱了不知道哪里做止盈；
⑤只关注做单成功率，被高成功率的假象所迷惑，不关注损益率；
⑥喜欢研究技术面基础面分析，却还是找不到挣钱的模式，因为没有好的交易系统；
⑦不做单着急，做单了更着急，离场了后悔；
⑧交易时易受他人影响 不坚定。
5、规则交易法的根本思想：
①预测：人类无法准确预测未来（主观分析，客观接受）；
②顺应市场：去寻找市场阻力最小的方向类似物理学中的惯性，研究品种当下的势头；
③规则; 制定以统计学位理论依据的规则，保证长期下来收益为正的交易结果。（人的本性是摆脱束缚而规则恰恰是一种束缚，所以坚持的过程非常痛苦）；
④分析：所有的分析都是为了开仓，入场之后我们应该无主观意识的持有头寸，让市场决定我们何时离场。
6、关于预测：我个人认为市场需要分析和判断，也需要寻找品种的习性和脾气，但是最终市场还是无法预测，因为你无论怎样去做，市场都会有你无法认知的那一部分因素起到作用。比如投资者情绪，黑天鹅事件，大资金短期动向，突发的重大新闻。分析是为了找到适合自己入场的依据，而不是决定未来。
7、关于趋势：什么是趋势？起初我把自己定义为趋势交易者，我认为趋势就是一波比较大的行情。实际上任何一个品种都有它当前的趋势，我们可以仔细研究，任意品种，无论是震荡还是单边，窄幅还是宽幅，都是它的趋势。我们要做的就是相信它当前的趋势会继续延续，然而现实恰恰相反，多数人不是在找趋势，而是在等转折（等转折无可厚非但是通过我们的观察，转折的机会比顺势的机会少很多）。希望在当前趋势发生改变的时候入场。这也是我时常犯的错误。希望在以后的路上大家一起监督并且执行提高。微信公众号：金主圈
8、关于规则：说到规则，很多人经常喜欢问别人，你什么时候止损，目标价是多少。这其实是没有规则的一种体现，还是寄希望于市场听命于自己。适合你的规则才是正确的。例如浮亏不加仓，浮盈不随便离场，反之浮亏加仓，或者浮盈减仓，都是规则，只是你要研究，这样的规则是否对你的交易有利。交易最终的目标是在你的框架之内用你的规则，想办法在市场有利于你的头寸的时候多赚一点，不利的时候少亏的一点。成就大赚小亏，积累财富。
9、什么决定了你的交易结果？胜率重要还是盈亏比重要？很多人在市场交易的成功率远远超过50%但是总体仍然出现亏损，主要原因在于其盈亏比很低。追求高胜率必然牺牲盈亏比。
10、一个完善的交易系统由交易策略、资金管理及执行组成。
①交易策略方面，在市场的投资者当中，99.8%的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略。如果，大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下，技术分析才能起到左右输赢格局的作用。
②资金管理方面，0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫，从不在技术分析上斤斤计较，对技术分析的要求很粗矿，这样就足以让他们10年、20年，持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃，是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。
11、期货交易计划书的内容：
①品种的选择：需要考虑流动性，波动性，组合中品种的相关性；
②周期的设定：取决于你能够接受的亏损和行情的走势；
③建仓的方向与时机：开仓条件以及确认；
④建仓的比例：单次建仓的比例、每天建仓的比例、总仓位的设置；
⑤仓位增减：增仓减仓条件、比例；
⑥止损止盈的设定：止损止盈条件、比例；
⑦重新入场：再次开仓的条件；
⑧终止计划或变更计划的原因。
12、交易计划书的重要性、作用、执行：
①知行合一的重要性：凡事预则立，不预则废。三分技术，七分执行；交易计划是交易理念的具体化；期货交易最大的风险来源于情绪波动；在市场没有证明你是错的之前就要坚持你的头寸；
②建立交易模式的作用在于：有利于树立科学的投资理念；保证交易的连贯性；有效控制交易中的风险；不断总结，循序改进；
③执行需要严格遵守，循序改进，符合条件才下单；业绩评估的标准不是以盈利为对象，而是以是否遵循原则为对象；建立惩罚机制，不能遵守原则采取暂停交易等措施；团队化，决策与交易、风控分开；纸质化，留痕确认下单行为。
13、资金管理的重要性：
①输赢的关键：做期货资金管理往往是区别赢家与输家的关键，是所有赢家的共通之处；
②保障资本：资金管理的目的很单纯：在非常不好的交易或连续亏损之后，仍然有能力留在市场从事交易；
③放大利润：截断亏损，让利润奔跑，顺势浮盈加仓，亏损绝不加仓。
14、为什么多数交易者从不尝试资金管理？原因在于：
①此生沉浸此梦中，但愿长醉不愿醒。（因为总是寄希望于自己的判断都是对的）
②技术分析控就是为了摆脱资金管理的束缚；
③资金管理酷似严父，技术分析风情万种；
④资金管理会让一个梦延续；
⑤技术分析更多的支持错误的判断。
15、盈利如何更易实现：先定义盈亏仓位比=盈利时的仓位/亏损时的仓位。
①盈亏仓位比<1：如果我们做一笔交易，下单10手，最终是亏损的；做另一笔交易，下单1手，最终是盈利的，那么，两者相加，后者的盈利点数要大于前者亏损的10倍，才能总体盈利；
②盈亏仓位比=1：首先不做把握小的交易，只做把握大的交易，其次，做把握大的交易，保持恒定的仓位，此时的结果，与运气或心理承受能力无关，只取决于我们把握行情的能力；
③盈亏仓位比>1：在保持单次下单仓位恒定的前提下，如果在震荡亏损期，我们进场之后，很快被止损，是不会有加仓的机会的。因此，亏损仓位就是1；但在单边走势中，我们进场之后，会给出加仓机会，我们再加一笔仓位，盈利仓位就是2，再继续加仓，就可能是3、4，甚至更多。因此，顺势加仓能够带来大幅利润的秘密就在于：它自动帮助我们实现了“盈亏仓位比>1”，而这正是轻松盈利的根本途径之一。
16、风险控制：一个成熟的交易系统，还真不是说你用它能赚多少，而是说你通过使用一套规则，愿意付出多少成本来换取多少利润的问题。交易系统限定的是风险，你打算亏，能够亏的成本。
①行情不可控，但风险可控；
②寻找事实作为进场依据，切勿臆想；
③盈亏比可测；
④核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制；
⑤关键在离场。微信公众号：金主圈
17、对于亏损的认知：交易者对亏损的认识存在的五层境界，决定了他在资本金融市场的生存状态。我们真的应该正视那些连续出现的小亏损。正是这些令人讨厌的小亏损，把那些比我们更聪明的交易者挡在了获利的门外。可以毫不夸张的说：从一个交易者对亏损的认识境界，就完全能够看出这个交易者的交易境界。“亏损”是一个那么令交易者讨厌的词汇。但事实上，交易长期稳定获利的秘密就在于对亏损的正确认识。
亏损认知的五层境界：
①拒绝面对亏损；
②努力规避亏损；
③承认亏损的合理性；
④认识到盈亏同源；
⑤得失随缘，心无增减。
18、风险控制难在哪里？关于止损问题每一本关于交易的书，都会不厌其烦的提醒投机者，交易不利时要及时止损，迅速退出市场以降低损失。理性上，一个投机者可能认识到止损的重要性，但在实际交易中却往往做不到。
①勇气：交易不利时能够果断的壮士断臂，要求投机者具备极大的智慧、勇气和毅力；
②心理：从理性的角度思考，为了控制交易风险，我所做的一切是聪明的，但是，在别人看来，我的行为完全像一个大傻瓜；
③认知：止损和投机者的交易理念密切相关；
④感觉：从入市到止损，一切取决于操作者非常个性化的市场感觉，旁观者很难插手。
19、止损与执行：首先，止损策略只是投机者在市场判断失误时的一种保护性措施，用来阻止重大交易亏损的出现。但是当一个投机者总的交易赢利小于一系列止损所带来的损失，即投机者没有能力在市场交易中赚取足够的利润时（没有形成具有正期望的交易系统），严格的止损措施只是延缓投机资本减少的速度，不能改变投机者最终失败的命运。
①止损：当你进场时的理由已经不复存在的时候，你应该离场了；
②执行：交易不利时能够果断的壮士断臂，不要心存侥幸。
20、止盈的方式：
①交易系统发出离场信号：一般是根据历史走势对某个交易系统信号进行测试和统计，例如在某个技术形态之下，你大概知道这个离场信号的成功率；
②回撤止盈：当你的交易系统没有发出离场信号，但是行情却一直朝着利润回撤的方向运行时（行情不会一直百分之百迎合你的系统），你应该使用一定比例的回撤来做止盈，以控制你的风险，这个比例可以是30%也可以是50%没有固定值，回撤大小也因人而异；
③其他止盈：如果按照离场的资金管理方法性质，则又可分为一次性离场和分批离场（可以设置多个触发条件，触发一个条件离场一部分）。
21、出入金计划：
①获取大幅利润后出金是最好的风险控制，没有之一；
②理想可以有，但是一定要制定切实可行的短中长期目标，完成目标就出金一部分；
③做期货的最终目的还是提升自己和家人朋友的生活幸福感，切不可本末倒置；
④拿来操作期货的资金最好不要超过总资产的30%，无论盈亏都不会影响正常的生活质量。
22、交易的升华：
①真正的高手在客观的基础之上，去主观判断；
②一棵大树想要达到天空必须进入最深的土壤，优秀交易者良好的心态来自于长期的磨练；
③交易是一个没有局限的事业，自己的能力突破之后还可以帮助别人；
④不断学习用科学武装自己，修炼人性，成功水到渠成。
23、不要迷失脚下的路。有一则故事是这么说的：师兄和师弟上山砍柴，小和尚把铁镐木把弄坏了，告诉师兄我去修一下木把，小和尚找到木匠，木匠说我的斧头坏了我用剪刀给你修一下，小和尚不同意去找铁匠给木匠修斧头......
在交易的过程中很容易迷失，忘记自己要做什么，几次交易下来根本不记得什么是规则什么是交易系统，什么是交易计划。
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