人心散了！白酒大溃败！！

很明显，硬核科技今天还是市场的主线，酱香科技最近不怎么香了。

今天水井坊跌超9%，山西汾酒跌逾7%，海南椰岛、酒鬼酒、泸州老窖、青海春天等集体跌超6%，五粮液跌超5%，贵州茅台跌3.5%

我们先看一下大盘，截至收盘。

沪指跌0.42%，深圳指数跌0.29%，创业板指跌0.56%。

两市成交额超1.3万亿元。

连续第8个交易日突破1万亿元。

光伏、锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨。

储能板块上演涨停潮，龙头上能电气3连板，9个交易日大涨近2倍，板块内20余股涨停或涨超10%。

可以看到，光伏新能源目前已经涨到了充电桩方向。

而宁德时代高开之后一路走低。

大家还是要注意高位风险了。

出现大回调才是好的买入机会。

接下来继续说白酒。

白酒

今天白酒的下跌让很多人感受到了毒打。

这几天后台问白酒的人也最多。

给大家讲一下我对白酒的看法吧。

虽然我的看法经常会和大部分人不一致。

如果去年关注我的，应该知道我去年在茅台高点的时候

是提示风险最多的时候。

经历过春节一波大跌之后，白酒开始分化。

到了今年，因为舍得的业绩持续超预期，有过一次买入。

但在6.8号卖出后，至今没买入，现在看，当时也算是卖在了最高点。

卖出之后，还一度提示大家不要抄底白酒。

当时很多人不理解，引起了一些人的质疑。

因为提示之后的确反弹了一两天。

虽然现在看，当时卖出是正确的。

但在反弹的当天，很多人还是会怀疑。

所以说，给大家讲自己的观点有时候真的是吃力不讨好的事情，还有随时被打脸的风险。

我也从来不认为有人可以预测出每天的走势。

再次申明一下，我只是发表个人的观点。

每个人都有自己的判断，为自己的手中的仓位买单。

白酒这次下跌，是基金集体减仓的行为。

去年抱团有多紧密，今年的背叛就有多迅速。

表面上看，是数据显示消费平均水平依然没有回到疫情前。

消费股的集体逃亡，无论是白酒还是保险，都是这个逻辑。

但其实，更关键的还是人心散了，队伍不好带了。

白酒还是那个白酒。

依然是A股确定性最高的赛道之一，茅台依然很香。

但资金偏好不在这里了。

白酒目前属于左侧交易区间。

如果真的想要参与白酒就只考虑一线，远离三线白酒！！！

至少茅台已经回归了3XPE估值区间，相对合理的价格。

一线白酒是为数不多一定可以用时间换出空间的标的！！！就是说，你只要拿的时间够长，就一定不会亏。当年塑化剂事件跌的可比现在凶多了。

现在的价格至少已经比起年前友好太多了。

高价格的毒药，只有时间是解药。

复星医药

昨天刚和读者聊到复星，今天就大涨。

随着疫情的日益严峻。

从消息面上来看，复星和辉瑞合作的mRNA疫苗是距离落地越来越近了。

根据我之前看各国发布的数据。

目前针对delta病毒，英国数据，两剂辉瑞疫苗在预防Delta变体的症状感染方面的有效性为88%。

加拿大的数据，辉瑞疫苗接种在防止感染Delta变体方面的有效性为87%。

以色列卫生部汇编的第四项研究显示，辉瑞疫苗对于有症状的Delta变体感染的有效性要低得多，仅提供64%的保护。

每个国家的数据各不相同，但大致还是有效的。

而且根据我昨天看到的最新信息。

辉瑞专门针对Delta变种的第一批mRNA疫苗已经生产完成，8月份开始临床。

假如复星这次真的能够落地，到时候就会给我们疫苗提供多一个的选择。

最后

回顾一下过去的7月，真的太刺激，大涨大跌。

选对方向就是赚钱，选错就是挨打！

虽然目前看，8月，依然找不到比芯片、新能源更加确定的方向

但风险也随着上涨而越来越高。特别是新能源赛道，大家还是要注意安全。

反而是低估值最近有起稳的迹象了，基金们该卖的也卖的差不多了。

我们就拿平安举例。

截至2021年一季度末时，有560余只主动管理的权益类基金重仓中国平安。

但到了二季度末时仅剩250余只，超一半基金将其调出了前十大重仓股。

什么时候回来还不知道，但下跌空间已经有限了。

如果还有坚守的朋友，希望黎明即将到来。

本文所提及的企业，不构成任何投资意见，仅为我个人判断，不一定正确，观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

一键三连，赠人玫瑰，手留余香~

我是老金，价值投资实践者。超过12年投资经验，经历过两轮牛熊市，持续获得较高的投资回报。

对消费，科技，医药行业有较深的见解。国内资产管理配置专家，在过去十年中远超大盘收益。

我希望可以帮助每个人用钱赚钱，早日实现投资收益大于劳动力收益。