灵活运用间接现金流，掌握公司资金状况

让财务头疼的不是老板问你赚了多少钱，而是问你钱都用到哪去了，现在资金缺口大不大？？

不少学过间接现金流的财务可能会明白老板关心的问题不就是需要间接现金流来解释吗，但你把间接现金流量表给老板看，老板可能还是不满意，然后应该怎么办呢？继续往下看对了。

下图是我给一个公司做的间接现金流量表，加加减减的，重点在哪好像不太清楚，财务勉勉强强能看懂，要是给老板看，困难！

了解到间接现金流量表老板并看不懂，即时有文字说明也不够清晰，于是就将其做了个翻译，用白话文转述把公司的资金情况交代的清清楚楚明明白白，下图所示，别说老板了，随便一个人应该都能看得懂了。

现在老板知道资金是怎么用的，又在想，公司还剩911万够不够花，近期资金会不会短缺，要不要提前准备点资金？老板想知道的，我已经提前想到了，于是有了下图

通过这两张表，老板对资金这块的想了解的基本就解决了，其实后面这两张表基本是在第一张表的取数的，可能有些明细项会根据余额表做进一步的划分，但表与表之间都是有互相勾稽核对关系的。

怎么让数据体现出来是第一步，做出来后还需要进行分析，进一步给老板提供一些资金管理的建议。