真正的交易高手：不求第一，但求稳定
真正的交易高手：不求第一，但求稳定
一个交易者是否是交易天才？两个衡量标准：是否赚钱？赚钱的过程是否稳定？
不赚钱的人肯定不是天才。赚钱的人，分成两类：一类是赚钱的过程跌宕起伏的，就像利佛莫尔。观察这类人的交易记录，你会发现盈利200万、亏损180万、再盈利1000万，再亏损800万；另一类是稳定盈利。观察这类人的交易记录，展现在你的面前的是盈利100万，再盈利50万、亏损30万、再亏损10万、又开始盈利120万、又盈利150万……
第一类人总账看是盈利的，有的人可能偶尔还是大赚。但是只要他还没有离开市场，就有可能某一天一把全部输光，而且这一把成为了在市场上的“绝唱”。这类人，说穿了就是非理性的赌徒。只是社会是以成败论英雄，所以当从市场上赚到很多钱的时候，社会多以天才、高手美誉之。
实在是一个误区，这一类人之所以大赚大赔，大多是以分析预测为操作依据，每一次都是非理性赌博，即全部身家压上去。押对了，大胜；反之大败。而在这样的行为和结果的背后，实质上有着错误的思想理念支撑，简言之，就是人只要足够聪明，就可以预知未来。
人性中的贪婪，无法完全驱之，只能以个人思想理念来把握贪婪的度。依据未来可以预知的理念，一个人会变得刚愎自用，贪婪将不被任何因素所控制而100%地作为动力源完全表现在交易操作上，那就是以大博更大。假如我们有源源不断的资金推进市场，这种做法是没有输的道理的，问题是我们再富有，财富总是有限的。
第二类人的交易记录显示盈利的稳定性很好，资金的安全性也很好。虽然总账盈利看上去并不出众，但看得出这类人的应对风险计划很好。长期来看，这类人盈利是必然的。他们的思想理念是确定人无法预知未来，那么人对未来的风险唯一能做到的就是做好应对计划。
与此相应，人的贪婪也被控制在一个合理的度内。在操作上，表现为用适度的资金量交易，亏损的度被风险应对计划限制在一个尽可能合理、小的可接受的范围内。操作绝不会发生一次亏损令全部本金丢失。
所以，天才的标准不能简单地看是否赚钱或赚大钱，这只是标准之一，更重要的是看赚钱方式的合理性、稳定性。
交易天才不一定是那些赚得最多的人，但一定是赚得最稳的人。
想想自己是否因为“贪婪”而犯过这样的错？
因为贪婪，你会习惯于重仓，甚至满仓操作，全然没有资金管理的概念。总想一夜暴富而孤注一掷，或者希望一口吃成个胖子。通常的结局是一朝失手，满盘皆输。
因为贪婪，你不会放弃任何交易机会，什么行情都要做。你会连一个小小的回档或反弹也不愿放过，有的甚至不惜重仓参与，显示出刀口舔血的气概。从不懂得学会放弃也是一种境界。
因为贪婪，你会出现过度交易倾向，成天在市场上杀进杀出，手中一天没有头寸就觉得浑身不自在，从不知道休息。结果做的多，错的多，亏的也多。手续费交了一大堆，净为交易商和经纪公司打工了。
因为贪婪，在你交易出现亏损和连续失利的情况下，仍不愿意减少交易，或停下来调整自己，而是急于扳本，甚至变本加厉，以图捞回损失。其实，如同跳舞一样，踩错了拍子，只有索性停下来重新调整舞步，才会踏上节奏。
因为贪婪，你会在盈利头寸上倒金字塔式的无休止加码。尽管市场风险加大，尽管潜在获利空间有限，尽管市场随时可能掉头，仍然贪心不足地穷追猛打。有的人赚了五千点，但五百点的调整就有可能将其盈利化为乌有！
因为贪婪，你会一根甘蔗吃到头，希望将行情从头做到底，不给自己留任何余地。正如汉弗莱。尼尔所说的，华尔街赔钱最典型的10种办法之一，就是贪婪地等待最顶部那1/8美元的价格。尽管行情快到尽头，风险与报酬已不成比例，仍然贪得无厌地想连汤都喝得一点不剩，不知道打点提前量，还美其名曰'富贵险中求'，结果免不了接下最后一棒。
因为贪婪，你对每笔交易转败为胜的期望过高，当头寸被套需要割肉时，就是舍不得止损，而是选择死顶硬扛。因为你不愿意承受正常止损所带来的小额亏损，结果任由损失扩大，以致最后被迫断臂卸腿，甚至掉脑袋，全军覆没。这样的惨痛教训不胜枚举。
因为贪婪，在你盈利头寸已经获利了结后，市场还在继续朝原来方向前进，你顿时觉得心态不平衡或懊悔不已，会比平仓价位更高/低的价位再追进去，结果往往会买在天花板上，或者抛在地板价上，并让以前的所获前功尽弃。更糟糕的是，一旦重新追进去的头寸被套后，往往更难以决断如何处理，这更会搞坏心态。
因为贪婪，在建立头寸后，你会寻找各种各样的、甚至是牵强附会的理由，来维持自己手中的头寸。尽管出现了各种不利的技术信号，尽管市场实际走势明显与自己的预测和判断相左，甚至背道而驰，也不愿承认错误，不愿放弃自己的头寸。总认为自己是对的，市场走势是不合理的，偏执于自己既有的观点。其实，很多人都渴望自己是对的，都希望自己做的单子能赚钱出来，所以当一个观点形成后，只有等到撞得头破血流时，才肯面对现实。
因为贪婪，你会将盈利的单子抱得过久。因为想赚得更多，当出现明显的获利退场的信号时，你也会视而不见，无动于衷，也不知道事先设置盈利止损，以致当市场突然反方向剧烈运行时，将辛辛苦苦获得的浮盈悉数回吐。尽管'让利润充分成长'的格言是对的，但必须懂得见好就收的道理，尤其是不要忘记做好盈利保护。有人说，因贪婪而停留过久的仓位，比因害怕亏损而离场的仓位，让我们输得更多。
因为贪婪，你会过早进场，如同田径运动员抢跑一样，总希望能抄到底，能抛到顶，希望能抢在趋势的前面就布好仓位。过早行动与市场对抗，必然是逆势而为，不过是一种想证明自己先知先觉、高人一筹的不成熟行为，往往是要付出相当代价的。
市场是金钱漫天飞舞的地方，这里被金钱的诱惑与赚钱的疯狂情绪所充斥，这里的人们充满了对于财富的渴望与梦想。也正因为如此，才造成市场上的大多数人都亏钱。这个市场绝非零和游戏，而总是亏的人多，赚的人少。而如何去成为其中的少数人呢？那就首先从克服和戒除你我心中根深蒂固的贪婪做起吧！这个世界往往就是这样，你越想赚钱，可能越赚不到钱。正所谓'有心栽花花不发，无疑插柳柳成荫'。保持一个平常心态去参与这个市场，逐步达到“不以物喜，不以己悲”的境界，你反而会收到想不到的收获与惊喜！
永远只做自己熟悉的、擅长的、最有把握的交易。其它时候，管住自己的手，耐得住寂寞，过滤掉那些无意义的劣质交易。
任何人，精品交易都只是少数；任何人，只要你交易的次数上升，无意义的甚至是自杀性的劣质交易，会很快占据相当高的比例；只其中任何一桩劣质交易，就足以让你陷入困境这和是否老手无关。交易做多了就会丧失警惕性，盈利的状态下尤其如此人的本性如此。
而亏损恰好是炒股者的宿命，每个交易者都会面临亏钱，而一旦亏损到达止损位之后最正确的做法是什么？是平仓然后停下来，而不是把原有的头寸平掉之后马上进一个反方向的单子，只有停下来才能从原有的思维方式里跳出来，重新审视一下自己错在了哪里，有时可为，有时不可为，这就是市场节奏的问题。
事实是，往往很多交易者因为想做多，而去找各种上涨的理由，而不是因为看到了上涨的信号而去做多。
赚钱是因为交易者跟对了市场波动的节奏，同样的亏钱也是因为交易者没有跟对市场波动的节奏，方向可能只能上或者下两个，但是节奏却有千差万变，节奏不对，即使方向对了也很难赚钱，而对交易者来说，需要处理的是你不仅要找方向，还是在正确的节奏点上开仓，必须同时满足这两个条件，这才是最难得，这也是为什么一个好的分析师不见得是一个好的交易员的原因，分析师只需要去找方向，不需要在乎节奏因为他们不进场交易，但是交易员不行，亏损的都是真金白银。
有所为，有所不为，交易不是要求时时刻刻都要进场交易，一是看投机市场的整体走势，二是看交易者自己的状态，当行情节奏错乱不堪，或者自己状态不好的时候，什么都不做，就是最好的操作，很多交易者亏钱，不是严格止损有问题，而是有些交易根本就不应该进场发生。
与盈利的单子平仓太早相比，还有另外一个极端就是，跑的太慢，没有只涨不跌的缘分，很多交易者往往把交易的焦点放在怎么样提高入场点的准确率上，其实，与进场相比，出场更重要。
我们需要不被获利的喜悦冲昏了头脑，要知道，天下最难的就是如何持续获利，一旦赚到钱你就会期望赚到更多的钱，这样一来你就会忘记风险，你就不会怀疑既定交易原则的正确性，这就是导致自我毁灭的原因。因此，你必须时刻保持谨慎，亏钱要十分谨慎，赚钱要更加谨慎。
假如持仓不利，那就出场，有利则持有，你所想的应该是如何减少亏损，而不是如何多赚钱，当你操盘情况不佳时，减量或停止交易。当操盘进入佳境时增量交易，千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。
技术本身并没有好坏优劣之分，有的交易者用他赚钱了，有的交易者用它却亏钱了，所谓盈亏同源，盈利来自亏损，亏损也来自盈利，至于最后得到的是盈利还是亏损，要放在更多的交易结果中来看。
交易就像是做贼，想吃肉，就要学会承受挨打，交易中每个人都会犯错，都会亏损，重要的不是给自己什么借口，而是应该怎样改变，交易是一项抽丝剥茧，去伪存真的过程，是好的过程决定好的结果，只有学会盈利性的思考才是最终的目的，尤其是批判性的思考，在股票投机市场，人云亦云基本上爆仓的结局，当然，就更不能指望可以跟风赚简单的块钱，记住，这个市场老师要比老骗多的多。
交易者一定要明白，这是一项长期的事业。但更重要的是，你要理解这种长期视角和方法背后隐藏的含义：
一次交易并不重要。不要对单次交易成败看的很重，你未来会有成千上万次交易。
风险应该低一些。交易生涯并不是建立在少数百分百年回报率上，而是建立在很多中低收益或低风险收益上的。如果你想以此为生，那么变数就是你的修行和情绪费。
耐心一些。一步一步学习技术，真正体会'时间与我为伍’。如果还需要5年才可获利，这种等待也是值得的。
交易没有捷径，成功绝不是容易的事，每个交易者都想尽快找到成功的路，实际上绝大部分人会在路上死去，成功的路是漫长的，总是学习一点、实践一点、懂的一点、进步一点，失败与痛苦是你最好的老师。
那些认为交易是可以速成的，交易可以大富的想法的人，而不是以平常心处世，心灵会受到蒙蔽而不能开启，是不可能进入赢者之列的。
如果你是初始交易者，学习是必然的，向赢者学习，向投资大师学习，从实践中学习，用内心去学习，从中寻找适合你的有效的规律。学习是无止境的，学习不一定会成功，不学习连“门”都进不去。
索罗斯曾经说过：如果你自认为很成功，那么你将会葬送使你成功的机会。一个人必须心甘情愿地承认自己所犯的错误，勇于接受痛苦。相反，如果你犯了错误不承认，知错不改，不愿接受痛苦，甚至不再感到犯错误的痛苦，那么，你就会一犯再犯，从而葬送胜利的优势。
“认识你自己”，这是古希腊伟大的圣哲苏格拉底的一句著名箴言，它被高高地镌刻在德尔菲太阳神庙之上，以其深邃的思想恩惠着后人。要想从平庸中脱颖而出，想成为一名专家级交易者，你必须学会了解自我，必须熟悉市场的各种运行机制，使它们在你的大脑中形成一个整体模式，并能清楚地明白，你自身的优点和弱点是如何影响你的操作业绩的。正如亚当.斯密在其著作《金钱游戏》中所说的那样，“如果你不知道自己是谁，那么市场是一个能找到答案的昂贵场所”。
首先要了解自己的风险承受能力。有人亏十几个点就沉重得吃不下饭，有人可能亏几百个点也满不在乎，这就是风险承受能力的不同。这种不同没有好坏、对错之分，只有应对策略的不同。因为它可能影响你的交易心态，主宰你的情绪。风险承受力强的可以追逐趋势行情，而风险承受力低的可以采取短线交易。
其次，要了解人性的弱点和自己的特点。天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。在利益和诱惑面前，人们往往会深陷其中。表面看来，投资获利容易，只要一敲键盘，说不定就是几倍的利润。然而，在实际操作中，投资远非想象的那么简单。无情的现实会很快击碎浅薄交易者的梦想，不到半年就暴仓出局的投资者比比皆是。
为什么呢?因为贪婪和恐惧！人生的敌人其实在你我心里，在投资的行为上，贪婪、恐惧的嘴脸不断重演！贪婪和恐惧是人类的天性，天性往往会主宰我们的意志，使我们不能去客观、冷静地分析行情。
阿含经言：“莫念过去，勿愿未来；过去已灭，未来未到，应思现在所有之法，活在当下”。道德经有言：“曲则全，枉则直，洼则盈，弊则新，少则得，多则惑”。世间事变幻莫测，但“物极必反，否极泰来”是天地间无法抗拒的自然力量，“日出日没，花开花落”的循环原则互形不变。
投资市场本身就是一个零和博弈的竞技场，没有绝对的利弊，没有绝对的胜负，乐观中保持一分谨慎，悲观中其实已经在酝酿转机。没有多头就没有空头，没有跌势就没有涨势，没有涨跌何来市场？
再者，需要了解自己的性格特征。你是稳重、坚韧、勇敢，还是易怒、好动、怯懦，这对养成良好的交易习惯，进而建立自己的交易系统，形成自己的交易风格具有重要的参考作用。如同人是大自然的产物，并不可能战胜自然一样，投资者在市场面前也是非常渺小和脆弱的。如果市场可以被大多数人准确地预测，那么市场就会失去存在的基础。作为投资者只有适应市场，顺应市场，做到随波逐流，才可能在市场中生存。
莱根谭中提到：“竹影扫阶尘不动，月轮穿沼水无痕，水流任急境常静，花落虽频意自闲”，交易者若能在外界投射来的刺激下，不起贪心，不生惧心，很坦然从容地站在超然的立场，自然可以自在地知所进退。追求一个内心平静的世界，这正是跨越投资领域最大的难处。
总之，了解自己就是要了解自己的风险承受能力、个性、习惯、性格特征等，从而形成自己个性化的交易风格。
投资之道不是人云亦云，不是用所谓大众化的交易方法代替自己的方法，而是从大众化的方法中提炼出属于自己、适合自己的方式来应对市场。