2021年A股核心投资标的

简要从两个维度“好资产”、“好价格”,进一步筛选这些标的。什么样的公司是好资产?从一年的时间周期看,我们重点关注明年业绩增速,盈利质量以及行业的景气度是否能保持。三个维度对应的量化指标:

(1)业绩增速:扣非净利增长,营收增长

(2)盈利质量:毛利率,净利率,roe

(3)行业景气度:未来1-3年内行业复合增长率,行业成长性,市场关注度

什么样的价格是好价格?重点参考的指标是当下估值,估值历史分位。

以上几个指标对应四个维度:成长能力,盈利能力,行业景气度和估值。每个维度0-10分打分,模糊筛选出2021最值得关注的“好资产+好价格”公司。得出下面一个表格,排名前19位是:

(完整排名查看Excel表格)

从表格看,成长能力、盈利能力和行业景气度三个维度评分差距不大,主要是因为筛选出来的都是优质赛道的优质公司,行业前排的公司在这几个维度评分差距拉的不是很大。而拉开差距的主要是估值层面,更多参考估值历史分位,评分更好量化。

上面几个维度模糊筛选出2021核心自选股池,排在前列的值得重点关注,明年看好他们的股价表现。

注:

(1)好资产的评价维度很多,也比较复杂。表格中主要从我认为最重要的三个方面:成长能力,盈利能力,行业景气度三个方面来量化评价好公司。而其他方面,还可以评价的维度包括高管团队、运营能力、公司核心竞争力(护城河),技术实力等

(2)估值维度是动态相对的。表格中估值是对最新季报下静态绝对估值的一个评价数据。估值的高低需要持续跟踪后续年报,明年业绩情况。

(3)排名仅供参考,不作为2021投资决策唯一参考。

(4)能上表格的公司都是比较优质、具有成长性看点的公司。可以保持对这些公司持续的跟踪研究。

最后,如果想获取Excel表格源文件。相关文件资料已上传星球,加入星球可获得完整版备选评分表格和2021年策略展望源文件。

前文回顾:

2021年A股策略展望

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