公募加仓了这些方向
随着公募基金持仓的陆续公布，可以看到一个趋势，那就是食品饮料、新能源、半导体等板块机构加仓明显，而房地产、金融业，基金减仓幅度居前。
根据国信证券的统计，二季度食品饮料持仓占比环比提升8.0%，医药生物环比提升5.1%、电气设备环比提升5.1%、电子环比提升+5.0%。
个股持仓方面，宁德时代超过五粮液，以1237亿的持仓总市值，位列公募基金持仓市值的第二位，仅次于贵州茅台（1302亿）。在基金前50大重仓股中，新能源概念股高达11只，而多年来始终被基金重仓的格力电器、中国平安、保利地产等，则被挤出了前50名。
公募基金可以说是中国最最聪明的资金了，它们的调仓方向反映了投资的风格和时代的变迁。
这让老pu想起了近日天风证券首席经济学家刘煜辉演讲中的观点，他在演讲中说，“我们在经历一个百年未有之大变局的一个时代，资本市场用最真实的方式一幕一幕的再现整个世界的'认知的革命’”。
“我最近经常喜欢用一个词来形容今天中国资本市场的这个结构，叫鲜衣怒马，要么你上天，要么就下地狱，甚至是亏损。”
所谓的“鲜衣怒马”是什么？就是鲜明的两个标签，一个是“双碳”，一个是“安全”。
“双碳”是什么？是碳达峰、碳中和，即清洁能源。
“安全”是什么？是产业安全，能源安全，技术安全，粮食安全。
简单，明了。两句话就定义了当前投资的主线。
留言中一直有朋友问老pu对金融、地产等行业的看法，也有声音提出老pu有一些行业很少提及。
首先，老pu想说的是，精力和时间有限，当然要把有限的精力和时间用在研究景气度最高的行业上；其次，老pu是单纯的多头，只会关注做多的机会，那么必然会忽略掉很多行业。
这里再次引用之前的文章中的一段话，“现在回头看新能源产业链，你以为自己错过了整个时代，其实你只是错过了这个时代的一个月、两个月而已”。
所以，不要辜负了这个时代。
一、澳洲锂精矿拍卖价创下历史新高
近日，西澳锂矿Pilbara 1.5万吨锂精矿在电子平台拍卖，拍卖价格超过1000美元/吨，创下西澳锂精矿价格的历史新高。
锂精矿价格将形成长单价格+散单市场报价的定价格局，而散单价格大幅高于长单价格，有望提振整个市场。
当前锂矿短缺已是既有事实，锂精矿价格逐步走高是大势所趋，那么当前的定价模式也可能由之前的“锂盐价格反推锂矿价格”转换为“根据锂矿价格来定锂盐价格”，锂盐价格也将随锂矿涨价而涨价。
锂资源作为“白色石油”，战略意义等同于旧能源时代的石油。当然，首先应该强调那些拥有锂矿资源（or盐湖）的公司的投资价值，如拥有锂矿资源的融捷股份、川能动力、盛新锂能、雅化集团等，锂盐湖的西藏矿业、藏格控股、西藏珠峰等，以及锂云母的永兴材料、江特电机等等。另一方面，关注中国锂矿龙头出海情况，如在海外有广泛布局的赣锋、天齐等。
二、歌尔电话会议
最近歌尔的波动率比较大，昨天老pu在文章中有过分析。刚好中午参加了歌尔管理层的电话会议，获取到了一些信息：
1）半年报不会修正，符合之前的业绩预告，且发布半年报后会公布三季度的预告；
2）VR和游戏机产能逐步增加，订单充足，今明两年VR继续独供；
3）郑州大水在那边没有工厂，手机业务占比很小，同时富士康也说影响有限；
4）越南、大陆和潍坊产能适时调整，越南生产运营正常。
老pu认为，今天歌尔的成交量放大，可以看出市场的分歧比较大。不考虑“黑天鹅”事件，老pu维持当初对歌尔的分析观点不变。并且，歌尔只占“小八组合”的9%左右，老pu认为整体风险可控，暂时应该不会调仓。
昨天在文章中做了一个投票，承蒙各位厚爱，得到了诸君的认可。
当然，老pu还是要提醒一句，“抄作业”需谨慎。老pu也喜欢“抄作业”，抄公募私募大佬的作业，抄老pu一些投资能力很厉害的朋友的作业。但“抄作业”的之前，老pu一定是深入研究之后，再根据自己的风格进行投资。
因为每个人的投资风格、持仓周期、对波动的耐受能力不同，所以同一个标的对不同的人的意义，乃至于最后所获得的收益率也会不同。
所以老pu也建议，如果你认可老pu的分析，不管你买了还是没买，都是自己深思熟虑后的结果。老pu深信，比资金的复利更重要的是认知的复利。
今日持仓未动。
暂时聊到这儿。这里是老pu，“以价值为尺度思考价格的变化”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题老pu一般只回答一次。
写在最后：老pu重申一下，老pu能提供的是精心筛选后有效信息、公司的分析方法和价值投资理念，不对股价做任何预测，不做任何投资建议。
类似于“A公司现在还能不能买”、“B公司看到多少价位”、“C公司多少价位考虑卖出”这样的问题，老pu一概不做回答，敬请谅解。