【宏信策略】布局中报行情,科创成长依旧重点

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一、今日策略

本周我们和各个机构做了交流,市场短期不变依旧看好成长类科技和消费,核心原因流动性看不到收紧预期,猪肉价格持续下行国内通胀压力缓解,因此市场大胆题材炒作。下面我们分行业解读:

1、半导体。周一管理层提出提高管理级别后,市场进入亢奋期,预期是炒作三代半半导体,但其实核心逻辑依然是我们之前谈到的缺晶圆的问题,那么最受益的就是IDM型公司,核心标的依然是:华润微、士兰微、外加上海贝岭。

2、医药。上周全国第五批集采开始谈判,普通化药的价格继续雪崩,整个医药板块化药部分依旧是最难的子行业,龙头恒瑞一样难逃估值下杀,今年涨幅最好的还是CXO,我们发现中报超预期的大部分会集中在CXO和医疗服务以及疫苗板块,相关公司主要有泰格医药、爱尔眼科,以及智飞生物。今年国际化的公司特别受欢迎,例如普利制药、药明康德的。因此,我们继续推荐CDMO的普洛药业、普利制药以及智飞生物。医美行业周五大涨,主要是爱美克将涉足肉毒素领域,这是比玻尿酸更大的市场,虽然目前估值非常高,但是在行业导入期市场以收入和概念估值,投资者在仓位控制的前提下可适当参与。

3、周期以及化工。大宗方面我们反复提及的焦煤和铝依旧强势,中国铝业收复跌幅,期货图形继续强势,国储抛售非常温和,而供给相对刚性。化工方面氨纶持续提价,下游库存保持低位,后续重点关注库存的变动,交易标的主要是:新乡化纤。

4、面板及消费电子。6月中小尺寸价格滞涨,7月预计缓步下跌,但是此价格已经包含在当前预期中,上周京东方公告了定增获批,本周开始询价,2周内大概率落地。据此估计低价在5元附近,定增资金锁定6个月,今年业绩较为确定,价格确定后短期压制股价的因素消除。材料方面,面板叠加半导体的飞凯材料走势最为强劲,是短期较好的交易标的。消费电子方面,立讯精密确定成为苹果13的供应商,苹果消费季即将开启,果链龙头立讯精密、歌尔股份等明显受益。

5、军工。过去一周表现一般,股价高波还是受事件驱动刺激,但是中期看部分公司业绩较为确定,稳健型我们推荐中航光电,激进型的交易标的是航发科技。

总体策略:我们罗列了短期较为强势的以及长期跟踪的行业,投资者根据自己特点选择交易。本周即将引来百年大庆,市场可能会逐步进入高潮,此时收益和风险共存,对于仓位和交易频率的管控对一般投资者来说是非常困难的事。【风险自担,仅供参考】

二、重点基金跟踪

【过往收益不代表未来,数据来源Wind】

三、新股申购

四、停复牌公告

今起停牌】
【今起复牌】
五、 要闻精选 

〇5月份规模以上工业企业利润同比增长36.4%,比2019年同期增长44.6%,两年平均增长20.2%。上游原材料制造业增速领先。

〇第二批基金投顾试点机构于25日陆续获批资格,推进速度明显加快,有望助力券商传统业务模式转型。

〇发改委经济运行调节局表示,随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,预计7月份煤价将出现较大幅度下降。

〇沪镍期货周涨幅超7%,达到3月初以来新高。目前国内交割仓库镍库存量为近年来最低位,下游不锈钢和电池需求良好。

〇中国银联发布银联统一收银台及全新银联手机闪付,融合了线下NFC闪付、二维码以及APP内线上支付,成为集个人收款码、乘车码、信用卡还款、营销和权益服务等应用为一体的新型移动支付产品。

〇2021年是“人类基因组计划”发表人类基因组序列草图20周年,中国基因组研究跻身世界前列。

六、隔夜市场

(注:以上数据为截止发稿前数据)

(数据来源:wind)
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