其实编制现金流量表并不难！用这套Excel财务报表系统，自动生成

现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流进和现金流出动态状况的报表。通过现金流量表，可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流进流出的影响，对于评价企业的实现利润、财务状况及财务治理，要比传统的损益表提供更好的基础。

但对于咱们大多数中小企业的会计来说，编制现金流量表都是一项工作量不小的工作，今天小编就给大家分享一套超级实用的Excel财务报表管理系统！只需填入资产负债表和利润表。现金流量表即可自动生成！还有现金流量调节表，能帮助大大提升工作效率！需要的话看文末有没有免费领取方式！

封面：

封面上有资产负债表、利润表、现金流量表、现金流量调节表4个菜单，点击菜单即可跳转到对应的页面！

资产负债表：

资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列。

根据总账科目余额计算填列。如“货币资金”项目，根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计数计算填列。

根据明细科目余额计算填列。如“应收账款”项目，应根据“应收账款”、“预收账款”两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列。

根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目，根据“长期借款”总账科目期末余额，扣除“长期借款”科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分，分析计算填列。

根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。如“无形资产”项目，根据“无形资产”科目的期末余额，减去“无形资产减值准备”与“累计摊销”备抵科目余额后的净额填列。

有颜色的区域填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果

利润表：

利润表的编制方法：先审核原始凭证；根据记账凭证按编号登记各类分类账、校对、做到借贷平衡，相符；编制丁字账；各科目借贷发生与各类分类账、校对，做到借贷平衡，相符；编制科目汇总表；登记总账，根据科目汇总表登记；编制报表

有颜色的区域内同样也填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果

现金流量表：

现金流量表一般有两种编制方法：直接法，间接法。

直接法是以利润表中的营业收入为起算点，调节与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动产生的现金流量。间接法是指以净利润为起点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目，剔除投资活动、筹资活动对现金流量的影响，据此计算出经营活动产生的现金流量。

本系统只需填入资产负债表和利润表即可自动生成现金流量表

现金流量调节表：

可直观的看出不同情况下的现金变动情况

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动现金流量

三、筹资活动现金流量

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