转【期海记】乘风破浪,纵横期海,来自突破型趋势交易的真实分享!
作者:叫兽
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【第 1 记 】悟空岁尾的暴力拉升,和熊大熊二说拜拜?
假期虽过,但家里琐事未了,便一直没有回归正常的交易状态。今天是节后第三个交易日,我们看好的PTA和玉米齐齐开始回踩,但目前看来无伤大碍,该拿的继续拿着,不对了就赶紧跑路呗。
玉米
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PTA
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纵览节后三天的走势,行情似乎仍在悟空岁尾的暴力余威下不偏不倚地延续,并没有以往长假后的反转桥段上演。至于后市如何,只要我们立足这波暴力拉升,静观其变,反弹?还是反转?总会出结果的。
既然要等,就回顾行情好好做功课吧。
沪铜主力(月线)
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沪锌主力(月线)
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铜跟熊大熊二玩了5年,然后用一年的时间盘整收敛,终于在猴年11月开始爆发,5个交易日爆发到5万点下方,至今仍在蓄势。
而有基本面支撑,2016年表现一向强势的锌也是在这个时间节点爆发,突破了2万点,超越了2010年的高位。
去年双十一夜盘,是过去一年中印象最深刻的一次交易,因为拉升得太猛,开盘就是报复性回砸。深夜里,金融圈到处可见哭天喊地的哀嚎。幸运的是,我因为恐惧于涨速过快,在上涨过程中持续处理仓位,等晚上大回调开始的时候,我剩余的仓位已经很少。而就春节后的行情来看,有色金属的蓄势恐怕还要经历一段时间,此后究竟是反弹还是反转自能见分晓。当然,目前从大环境来看,反转概率还是很大。
再来看看煤焦钢,去年最耀眼的组合。
螺纹主力(月线)
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焦炭主力(月线)
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焦煤主力(月线)
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可能是产业自身的原因,也可能是政策的因素,总之,煤焦钢系列的品种从去年年初开始就逐渐发力。4月份,煤焦钢蓄势2个月的强力反弹在试探趋势线未果后,紧接着在5月份遭遇了同样强力的回调,但大势未改(因为什么,该懂的自然懂,不懂的看图画线也是极好的)。
再次蓄势2个月,至8月份,“煤”开始发力突破趋势线,随后开始往下游品种传导,焦炭在10月份突破了趋势线。螺纹钢也在11月份全品种强势拉升的浪潮中,终于向上突破趋势线,扬眉吐气地站在了长达4年的下降趋势线上面。与此同时,铁矿石开始站稳500点上方,告别长达两年的底部。在煤价的强势引领下,其下游品种甲醇也在10月跳空高开,彻底告别了2000点的底部。
去年的这波大行情,当时我并没有看得这么清晰,一切发生过后,才恍然大悟。煤焦钢系列品种在那一年的行情跌宕起伏,这也是当时我不愿意介入的理由。但是如果把握住品种行情依次传导启动的脉络,然后重点关注我们能够介入的品种,想来即便没有太大的斩获,也会收获一次难忘的行情介入体验。
还记得一位前辈曾经对我说过的一个交易感慨,他说交易做到一定级别,关键就是抓龙头。就是说各品种的行情启动,存在传导效应,就像一条龙,最先启动的那个品种就是龙头,抓住了龙头就抓住了所有。那时的我,是不信的,觉得前辈在忽悠我,但是翻看了去年的行情,才发现找龙头是多么的关键。
而去年真正遗憾的行情是棉花,也是去年收获最大的一次。
棉花09合约(日线)
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当时棉花跌至历史低点1万点附近后开始盘整,蓄势数月后向上突破,然后在持仓3天后,我所有的多头仓位便清空了结。如果是波段突破交易,这次交易无懈可击。但是,作为趋势性交易,在极好的进场后,因为没有体系化的仓位管理和风控管理,单凭心理承受能力决定盈利出场,导致错失后面3000点的利润。
也是在这次之后,盈利仓位的分配管理开始纳入我的交易体系中来。经过了半年的尝试,在后来双十一的行情中,我才能坦然地持有部分仓位来面对那次迅速地报复性回调。
回首过去、展望未来
如果猜测成真,在未来很长一段时间内,大行情会越来越多,市场的某些波动特性也可能发生细微的变化。总之,只要立足好自身,一切大有可为。
在决定记录这些点滴之前,我问我的交易伙伴兼导师,如果在记录点滴的同时暴露了我们的交易方法和理念,你觉得会有影响吗?他笑着回答我:“交易这个东西是很有意思的,就算你把所有的方法都说了,甚至告诉明确的进场点位,别人也很难硬套。因为每波行情都是有自身特点的,行情出现了还要有很好的随机应变能力。而且方法、道理这么多,你的东西别人愿不愿意信还不一定呢?所以担心是没有必要的。”
想想也确实如此,但最后还是要进行一下免责申明:本文仅记录个人交易心得和感悟,初步计划每周一篇,记录下我对交易的点滴感悟,不对任何人构成任何形势的投资建议。毕竟做交易和分析行情是两回事,而且文中所有的合约图形分析均为我一本正经胡说八道。
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