地方政府平台投融资与专项债实操&新基建下重点目标行业动态与营销策略
投实金课将于9月19日-20日在郑州举办为期两天的《地方政府平台投融资与专项债实操&新基建下重点目标行业动态与营销策略》专题研修班，邀您共同探讨新形势下政信业务实操与营销套路。
地方政府平台投融资与专项债实操及
新基建下重点目标行业动态与营销策略
2020.09.19-20 郑州
时间：2020年9月19日-20日
授课时间：上午9：00-12：00，下午13：30-17：00
地点：郑州
费用：5200元/人，团购价4800元/人（包括参会费、资料费及午餐费）。
主办方：投实金课
线下面授课程大纲：（2天）
第一天：商业银行参与地方政府投融资及专项债项目配套融资及风控
一、2020年下半年宏观经济展望与商业银行重点业务分析
1、疫情后国际经济形势变化和发展回顾
2、疫情后中国经济变化趋势和复苏情况
3、2020年《政府工作报告》传递的信号和未来国内经济形势分析
4、商业银行2020年下半年重点业务展望
(1) 商业银行2020年下半年业务方向：防风险、降成本、抓重点、寻需求
(2) 抓住专项债及配套融资的机遇
(3) 关注科技型企业发展
(4) 防范同业业务风险
(5) 重点领域资产投放：新基建、供应链金融、上市公司和小微企业
二、2020年下半年中小银行重点业务营销推动策略
1、中小银行在地方政府债务化解和置换业务中营销建议和存在问题
(1)地方政府债务演变过程：从地方债置换“一二三类债务”到“隐性债务”
(2)地方政府隐性债务管理要求及常见问题
(3)隐性债务的识别方法
(4)隐性债务置换和化解
2、中小银行如何参与城投企业直接融资
(1)城投企业债券发行管理要求及常见问题
(2)北金所债权计划发行管理要求及常见问题
(3)银行理财直接融资工具发行管理要求及常见问题
(4)资产证券化和基础设施REITS发行管理要求及常见问题
3、“新基建投资“背景下中小银行参与城投平台企业市场化转型途径分析
(1)“新基建投资“概念和相关行业介绍
(2)中小银行参与“新基建”投资案例分析
案例1：某银行通过产融结合贷款加强与园区开发企业合作
案例2：某银行通过综合化服务方案支持芯片企业并购重组
案例3：某银行与科技投资公司合作支持中小微企业发展
(3)城投平台企业市场化转型途径和常见问题分析
(4)政府融资平台市场化转型案例和问题分析
案例1：区域内核心平台整合
案例2：开发区、园区类投融资平台整合
案例3：国有资产管理类融资平台整合
案例4：产能结构调整区域融资平台整合升级
问题1：政府平台公益性资产如何进行重组？
问题2：政府平台市场化转型后如何进行市场化管理与行政管理相结合？
问题3：政府平台如何结合自身情况进行市场化转型？
三、地方政府专项债和配套融资
1、地方政府财政预算管理和地方政府债券概述
(1)政府收入支出科目：四大预算科目、财政账户管理体系、财政账户招标管理流程
(2)政府财政预算管理流程：“两上两下”、预决算制度、先预算后签约
(3)地方政府债券分类和相关制度管理要求
— 2015-2020年地方债发行情况回溯
— 地方债发行管理要求及相关制度
- 限额管理及下发限额时间
- 发行期限及金额
- 发行品种和管理要求：一般地方政府债券、专项地方政府债券（普通专项债、项目收益专项债）
- 用途回顾：项目资本金、债务性资金、隐性债务置换（试点）
2、地方政府债券发行流程和支付方式
(1)地方政府债券发行流程
— 自上而下过程
— 自下而上过程
(2)地方政府债券支付方式
— 地方债如何拨付企业使用？
- 直接划拨
- 设立SPV作为资本金
- 政府借钱给企业
— 企业如何偿还地方债本息？
- 直接还债
- 先分后还
- 借新还旧
3、专项债项目平衡方案
— 专项债如何设计项目平衡方案？
- 中介机构出具的相关文件：信用评级报告、法律意见书、财务评估报告
- 现金流测算和年度资金计划测算
- 项目平衡方案设计要点及案例分析
要点1：合理安排财政收入支出科目
要点2：适当增加非项目收入
要点3：丰富政府专项收入科目
案例1：收费公路项目专项债资金平衡方案
案例2：乡村振兴项目专项债资金平衡方案
案例3：园区开发项目专项债资金平衡方案
—专项债项目平衡方案中常见问题
问题1：项目前期已经有融资如何解决？
问题2：项目前期已经发过其他专项债是否可以再包装？
问题3：是否可以置换前期投入的自有资金？
4、专项债项目配套融资要点与案例分析
— 专项债配套融资政策及操作要点
- 专项债配套融资政策解读和分析
- 专项债配套融资方案设计
步骤一：确定支付方式
步骤二：确定实施主体
步骤三：确定资金分配方案
步骤四：测算配套融资缺口
步骤五：申请配套融资
— 专项债配套融资常见问题
问题1：如何设计项目和收入分配方式？
问题2：是否只有化解隐性债务后平台企业才可以申请专项债配套融资？
问题3：土地出让收入如何合理用于偿还项目配套融资？
— 专项债配套融资案例分析
案例1：某地铁项目通过”专项债+银行项目贷款”方式解决融资问题
案例2：某园区开发项目通过”专项债+PPP”方式解决融资问题
第二天：新基建下重点目标行业动态与营销策略
第一部分 疫情对产业发展的重要影响
一、疫情是重大突发公共事件
二、从世界卫生组织（WHO）将此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情确认为“国际关注的突发公共卫生事件”来看对中国经济的影响。
三、疫情之后，政府投融资新逻辑与新方向
（一）新基建启动的背景以及政府投融资新理念
（二）重磅政策重塑逻辑
1、国务院《政府投资条例》
2、中办国办《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》
3、国常会扩大专项债使用范围但不得用于房地产相关领域
第二部分 新的领域，怎么干？
一、 基建是过剩了吗？
二、 新基建对应四层次的市场需求
三、 5G行业需要关注哪些产业链？
1、三大运营商
2、光纤光缆
3、PCB----印刷电路板行业特色与发展趋势
4、连接器为啥能长盛不衰---立讯精密
四、 轨道交通行业梳理——规划、投融资和偿债
1、轨道交通行业特征分析
2、银行贷款与专项债拼盘
3、城市轨道产业链
4、案例：快信青岛地铁
5、案例：中铁建信产业基金
五、 大数据中心产业链
1、 IDC行业的上下游关系的特点：
2、精测电子案例――机器视觉
案例：深南电路
3、视频监控领域
六、光伏—差异化为核心，把握优质龙头
1、核心研究要素在于政策与成本
2、需求：平价持续驱动，装机潜力广阔
3、产业链各环节行业属性拆解
5、产能周期与成本曲线
七、人工智能产业方向与结构
第三部分：从行业发展逻辑构建补短板的产业金融体系
一、公共医疗卫生
1、医院基建融资这些年遇到的障碍
2、分级诊疗的改革
3、疫情之后相关的医疗基础设施建设均将发力。
苏州地区将新建十家三甲医院---钱从哪里来？
4、疫后医疗卫生版块业务重点
5、智慧医疗先进同业模式
6、医疗体系供应链案例
7、药品集采平台运行规则与案例
8、医药流通企业场景营销
第四部分：河南省财政四本账与2020年预算报告内容分析
1、财政的四本账
2、政府预算那些事
3、《关于河南省2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》解读
4、农村版块机会及综合产品、交易银行系统 （带案例）