基金积极调仓换股，顶级私募布局智能制造领域，新机会浮现 | 蒋衍看盘

今天中午节目分析过，目前公募正在调仓换股，换一批板块来抱，今天盘面白线在黄线之上，但很明显中午具体解析过，目前白线所代表的权重已经不是贵州茅台为代表的白酒，也不是宁德时代为代表的新能源汽车，也不是隆基股份为代表的新能源行业，而是机构换了一批新的东西在慢慢介入，即：金融（保险+银行）、军工（之前分析过，目前已走强三天）、房地产（今天有突发消息）、科技（工业软件+芯片），周期（有色+化工），但小票不是没机会了，而是更趋向于智能制造行业。

特别是在节前文章具体分析过的顶级私募调研的新思路，即：市值在60亿下的智能制造领域，如高瓴资本在节前调研了4家市值在60亿下的智能制造企业，近期涨幅都超过20%，如海得控制、哈工智能、矩子科技等，今天全线涨停，这三家公司都属于智能制造行业。

因此对于智能制造中还未被挖掘或启动的，如智能制造领域中必不可少的“血液”即工业制造软件和工业智能制造系统中的隐形冠军也是接下来可留意的方向。

高瓴资本的张磊新看重的就是智能制造领域（清空了美股的全部新能源汽车），且进行了积极的调研（都是小市值60亿下的小公司），从实用和广义的角度上看，智能制造的概念可以总结为：智能制造是以智能技术为代表的技术为指导的先进制造，包括以智能化、网络化、数字化和自动化为特征的先进制造技术的应用，涉及制造过程中的设计、工艺、装备（结构设计和优化、控制、软件、集成）和管理。

而在智能制造领域中可以说软件定义制造，智能制造本质是软件化的工业基础！软件是智能的核心。工业软件建立了数字自动流动规则体系，操控着规划、制作和运用阶段的产品全生命周期数据，是数据流通的桥梁，是工业制造的大脑。

同时，工业软件内部蕴含制造运行规律，并根据数据对规律建模，从而优化制造过程。可以说，软件定义着产品整个制造流程，使得整个制造的流程更加灵活与易拓展，从研发、管理、生产、产品等各个方面赋能，重新定义制造。

另外接下来的军工还是要留意的重点风向，投资者也要继续积极留意，而就周期而言，如有2天昨天的震荡，则继续可留意， 春节以来，大宗商品一路飙升。据统计，乙二醇节后涨超25%，沪铜涨超15%，橡胶涨超15%。资金押注大宗商品，几乎所有品种都在上涨，创出阶段新高的品种不胜枚举。

全球经济复苏和通胀预期仍是市场的驱动主旋律，大类资产中依旧看好大宗商品，尤其是工业金属（铜和镍，镍主要是电池的新需求）和原油的涨价预期，未来内盘能化板块和有色金属的多头机会仍值得重点关注！

作者：蒋衍

编辑：杨燊

监制：王俊稷