这个方向继续爆发
原创 老pu 野生分析老pu 昨天
今天大盘没什么好说的，继续窄幅整理中。创业板指相对强势，两市成交额接近8000亿。昨天晚间，美国总统拜登参观了福特电动汽车中心，并且再次提出了1740亿美元的电动汽车刺激方案。他表示“汽车行业的未来是电动汽车……目前中国的电动汽车行业发展遥遥领先，其在电动汽车电池领域有很好的制造工艺，全球八成动力电池产能都在中国。”拜登的发言直接刺激了美股新能源板块。从上游的锂矿，到下游的整车，都出现了不同程度的上涨。A股新能源板块在此消息的刺激下也跟随大涨。整车板块的江淮汽车涨停，比亚迪大涨8.8%；中游供应链恩捷股份、天赐材料、国轩高科等大涨超5%；上游资源股藏格控股、西藏矿业、华友钴业等涨幅居前。从各公司一季报反映的情况看，除整车厂受缺芯和下游涨价的影响略显乏力以外，产业链中上游公司的业绩普遍超出市场预期。随着未来下游排产继续爬坡，新能源车中上游高景气度的状态应会延续。而下半年中上游产能会迎来释放，整个产业链迎来共振，所以从一季度到四季度，很可能会是一个阶梯型向上的增长趋势。在5月6日的文章《这个方向又爆了》，老pu就已经重点分析过上游锂矿资源的公司。锂被称为是“白色石油”，预计到2030年锂需求量将上升17倍。不少国家都将锂矿资源作为战略资源，将锂矿开采与保护上升到国家战略的角度。因此，老pu认为应该务必重视其中的投资机会。1、持仓股中酒鬼酒今日收盘跌4%。上午股价走势正常，午后开始断崖下跌，成交量快速扩大，盘中一度跌近7%。消息面上，没有看到特别的利空消息。中午有“50度500mL酒鬼酒将于5月20日起停止供货”的消息，老pu认为完全属于正常操作。一来5月本就是白酒淡季，高端白酒厂家大多选择在这个时候控货挺价。二来酒鬼酒战略清晰，通过提价打入高端次高端价格带，树立高端品牌。去年就多次对旗下产品进行了停货+提价的操作。基本面上，公司此前透露今年保底营收目标25亿，挑战目标30亿，利润有望冲刺10亿目标。中粮原来是想让公司适当控制增长节奏，让明年留有余力，现在则对增长不做限制，预计全年增速领跑行业。老pu认为酒鬼酒的内参在品牌建设和价格管控上取得成效，今年维持三位数增长没有问题。内参跻身第四大高端白酒之列，且相比于茅台、五粮液等全国型白酒，内参的省外扩张才刚刚开始，渠道铺货空间广阔，未来增长潜力仍然巨大。2、今日持仓基本不动。早盘小仓位建仓歌尔股份（仓位约5%），听了几个电话会议，不少分析师都将今年视为AR/VR变革之年，上游硬件端和下游应用端的爆发式增长已经初步显现。预计2021~2022年，AR/VR作为未来几年消费电子行业最后一个大单品，有望复制AirPods前两年的爆发增长。今天暂时聊这么多。这里是老pu，以价值为尺度思考价格的变化。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题老pu一般只回答一次。
